🔹دلار آمریکا اکنون پس از انتشار داده‌های قوی دیگر از ایالات متحده در این هفته و تنش‌های ایالات متحده و ایران که احتمالاً از ارزش دلار حمایت می‌کند، در برابر اکثر ارزهای اصلی با افزایش معامله می‌شود.
🔸بازار هنوز هم انتظار دارد که تا پایان سال ۵۷ واحد پایه کاهش یابد، اما موقعیت نزولی شلوغ دلار آمریکا، دلایل محکمی را برای ادامه سقوط دلار آمریکا می‌طلبد.
🔸در حال حاضر چنین دلیلی وجود ندارد، زیرا شاهد افزایش غافلگیرکننده داده‌های ایالات متحده هستیم.
🔸همچنین به نظر می‌رسد که مقامات فدرال رزرو معتقدند که انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره بالا رفته است و برای بررسی کاهش نرخ بهره، به بهبود بسیار واضحی در تورم نیاز دارند.
🔸امروز، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) لحظه‌ای ایالات متحده و تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ایالات متحده را دریافت می‌کنیم.
🔸دلار ممکن است به دلیل داده‌های قوی، به ویژه در حوزه شاخص‌های مدیران خرید، تقویت دیگری را تجربه کند.
🔸همچنین احتمال تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در مورد تعرفه‌های ترامپ وجود دارد. اگر دیوان عالی علیه تعرفه‌ها رأی دهد، ممکن است شاهد تضعیف دلار آمریکا به دلیل انتظارات مثبت از رشد جهانی باشیم.
✍🏻ین ژاپن:
🔹در سمت ین، پس از پیروزی مورد انتظار تاکایچی در انتخابات مجلس سفلی، شاهد یک معامله بزرگ «فروش واقعی» بودیم، اما به غیر از این، هیچ چیز تغییر نکرده است.
🔸در واقع، داده‌ها از افزایش فوری نرخ بهره پشتیبانی نکرده‌اند، همانطور که امروز نیز با کاهش بیشتر شاخص قیمتمصرف‌کننده ژاپنمشاهده شد.
🔸به عنوان یادآوری، بانک مرکزی ژاپن در آخرین جلسه سیاست‌گذاری خود، نرخ بهره را همانطور که انتظار می‌رفت، ثابت نگه داشت و به دلیل سیاست‌های مالی انبساطی، پیش‌بینی‌های رشد و تورم را اندکی ارتقا داد.
🔸اوئدا، رئیس بانک مرکزی، در مورد پیش‌بینی‌های آتی چیز جدیدی ارائه نداد و فقط تکرار کرد که در صورت تحقق چشم‌انداز اقتصادی، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهند داد.
🔸او همچنین افزود که رفتار قیمت‌ها در ماه آوریل عاملی برای بررسی افزایش نرخ بهره خواهد بود. این نشان می‌دهد که اگر داده‌ها از چنین اقدامی پشتیبانی کنند، انتظار می‌رود در ماه آوریل افزایش نرخ بهره دیگری انجام شود.
🔸بازار کاملاً پیش‌بینی می‌کند که افزایش بعدی نرخ بهره در ماه ژوئن رخ دهد و تا پایان سال، در مجموع ۵۱ واحد پایه افزایش نرخ بهره پیش‌بینی می‌شود (دو افزایش نرخ بهره). ... خواندن بیشتر

🔹در جلسه اروپا، مهم‌ترین خبرها، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) لحظه‌ای برای اقتصادهای بزرگ منطقه یورو و بریتانیا خواهد بود.
🔸با توجه به قیمت‌گذاری بازار، احتمالاً برای منطقه یورو به داده‌های غافلگیرکننده ضعیفی نیاز خواهیم داشت تا واکنش مناسبی از بازار ایجاد شود، زیرا معامله‌گران می‌توانند روی کاهش نرخ بهره شرط‌بندی کنند.
🔸داده‌های بهتر از حد انتظار در حال حاضر چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر نخواهند داد، زیرا در حالت خنثی شدید باقی می‌ماند.
🔸برای بریتانیا، با توجه به قیمت‌گذاری بازار با رویکرد ملایم، احتمالاً به داده‌های قوی یا بسیار ضعیف نیاز خواهیم داشت.
🔸در واقع، بازار در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی را پیش‌بینی می‌کند، بنابراین حتی اگر داده‌های ضعیفی هم دریافت کنیم، تنها چیزی که می‌تواند تغییر کند، کاهش کامل نرخ بهره تا پایان سال است.
🔹در جلسه آمریکا، داده‌های زیادی از جمله خرده‌فروشی کانادا، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ایالات متحده، شاخص قیمت PCE ایالات متحده و شاخص‌های مدیران خرید ایالات متحده را خواهیم داشت.
🔸از بین همه این داده‌ها، شاخص‌های مدیران خرید ایالات متحده از همه مهم‌تر هستند زیرا به‌موقع‌ترین هستند.
🔸در واقع، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ایالات متحده خبر بسیار قدیمی است، زیرا تقریباً در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ هستیم.
🔸علاوه بر این، ما در چهار ماه آخر سال گذشته سه کاهش نرخ بهره داشتیم و تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم این موضوع را منعکس نخواهد کرد.
🔸شاخص قیمت PCE ایالات متحده برای ماه دسامبر است، باز هم اطلاعات قدیمی. فدرال رزرو از قبل می‌دانست که PCE دسامبر به احتمال زیاد هنگام بررسی آخرین تصمیم سیاستی چگونه خواهد بود. بنابراین، این داده‌ها چیزی را برای آنها تغییر نخواهد داد.
🔸شاخص‌های مدیران خرید لحظه‌ای ایالات متحده نشان خواهند داد که آیا روند افزایش فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده در حال افزایش است یا کاهش.
🔸انتظار می‌رود شاخص مدیران خرید خدمات به ۵۳.۰ در مقابل ۵۲.۷ قبلی بهبود یابد، در حالی که شاخص مدیران خرید بخش تولید با رقم قبلی ۵۲.۴ مطابقت دارد.
🔸برای مشاهده افزایش ارزش دلار آمریکا پس از افزایش اخیر، احتمالاً به داده‌های بهتر از حد انتظار نیاز خواهیم داشت. از سوی دیگر، داده‌های ضعیف می‌توانند در کوتاه‌مدت بر دلار آمریکا فشار وارد کنند و باعث عقب‌نشینی شوند. ... خواندن بیشتر

🔹معاملات آتی نفت خام از الگوی کلاسیک پرچم صعودی روزانه خارج شده است.
🔸منطقه ۶۵ دلاری برای نفت خام اکنون مرز کلیدی است که قدرت را از شکست جدا می‌کند.
🔸همچنین UCO در حال تشکیل کف‌های بالاتر نزدیک به ۲۵ دلار است که نشان می‌دهد خریداران در حال ورود به بازار در زمان افت قیمت‌ها هستند.
🔸تا زمانی که این حمایت پابرجا باشد، روند کوتاه‌مدت همچنان سازنده خواهد بود. ... خواندن بیشتر

🔹تهران اعلام کرد که در صورت حمله، تمام پایگاه‌ها و دارایی‌های یک «نیروی متخاصم» در منطقه، اهداف مشروع خواهند بود.
🔸در این نامه آمده است که لفاظی‌های رئیس جمهور ترامپ «خطر واقعی تجاوز نظامی» را نشان می‌دهد.
🔸این هشدار پس از آن منتشر شد که گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ در حال بررسی یک حمله محدود اولیه برای تحت فشار قرار دادن ایران به منظور دستیابی به توافق هسته‌ای است.
🔸بنا بر گزارش‌ها، گزینه‌های ایالات متحده از حملات هدفمند تا کمپین‌های گسترده‌تر متمرکز بر رژیم را شامل می‌شود.
🔸خطر تشدید تنش، نگرانی‌هایی را برای بازارهای نفت و معماری امنیت منطقه‌ای ایجاد می‌کند. ... خواندن بیشتر

🔹حمله اولیه می‌تواند ظرف چند روز مکان‌های نظامی یا دولتی منتخب را هدف قرار دهد.
🔸هدف این است که تهران را تحت فشار قرار دهند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و با یک توافق هسته‌ای مورد نظر آمریکا موافقت کند.
🔸اگر ایران امتناع کند، ایالات متحده می‌تواند به یک کمپین گسترده‌تر برای هدف قرار دادن تأسیسات رژیم روی بیاورد.
🔸دیپلماسی همچنان اولویت اعلام‌شده ترامپ است، اما گزینه‌های نظامی به‌طور فعال در دست بررسی هستند. ... خواندن بیشتر

🔹وستپک می‌گوید داده‌های اشتغال ژانویه نرخ بیکاری پایدار ۴.۱ درصد را نشان می‌دهد، اما کاهش مشارکت بخش عمده‌ای از این مشکل را ایجاد کرده است.
🔸استخدام‌های اساسی همچنان ضعیف باقی مانده‌اند و افزایش مشارکت می‌تواند بیکاری را در ماه‌های آینده به ۴.۵ درصد برساند.