🔹مهم‌ترین اخبار شامل تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، شاخص هزینه مصرف‌کننده در ایالات متحده و داده‌های مربوط به تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده است.
🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، تنها نکته برجسته، تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره است. انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، در حالی که رویکرد وابسته به داده‌ها و جلسات خود را حفظ می‌کند. تورم در ماه سپتامبر به 3.8 درصد افزایش یافت که ناشی از قیمت انرژی بود، در حالی که تورم اصلی افزایش محدودتری را نشان داد. افزایش هزینه‌های انرژی و خطر اثرات تورمی دور دوم همچنان خطراتی هستند که می‌توانند نگران‌کننده باشند، اما افزایش نگرانی‌های مربوط به رشد و شرایط اعتباری سخت‌تر، احتیاط را ضروری می‌کند.
🔸بازارها بر روی هرگونه سیگنالی مبنی بر تشدید بیشتر سیاست پولی تمرکز خواهند کرد، چرا که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر اکنون تقریباً 64 درصد است. فرانسه احتمالاً محور اصلی کنفرانس مطبوعاتی خواهد بود و معامله‌گران به دنبال سرنخ‌هایی در مورد اینکه آیا افزایش اسپرد اوراق قرضه دولتی و عدم قطعیت مالی می‌تواند منجر به موضع‌گیری ملایم‌تر بانک مرکزی اروپا یا مداخله احتمالی از طریق ابزار حفاظت از انتقال (TPI) شود، هستند. در شرایط فعلی، بعید است که شاهد یک غافلگیری شدید باشیم.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، شاخص هزینه مصرف‌کننده (PCE) ایالات متحده و تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده را داریم. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه‌ماهه سوم سال جاری به ۳.۲٪ برسد، در حالی که قبلاً ۲.۲٪ بود، اما بعید است که این رقم برای فدرال رزرو تغییر زیادی کند، زیرا بانک مرکزی ارزیابی رشد خود را ارتقا داده است.
🔸همین را می‌توان در مورد شاخص اصلی PCE ایالات متحده نیز گفت، زیرا می‌توان آن را تقریباً با دقت با استفاده از ورودی‌های گزارش‌های CPI و PPI پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که CPI همیشه مهم‌تر است و بیشترین تأثیر را بر انتظارات نرخ بهره دارد. با این وجود، انتظار می‌رود شاخص اصلی PCE ایالات متحده سالانه 3.1٪ در مقابل 3.0٪ قبلی باشد، در حالی که شاخص اصلی M/M در 0.3٪ در مقابل 0.2٪ قبلی دیده می‌شود. ✍🏼 پیش‌بینی می‌شود تعداد مدعیان اولیه بیکاری در مقایسه با ۱۹۴ هزار مورد قبلی، ۱۹۸ هزار مورد باشد، در حالی که تعداد مدعیان مستمر بیکاری در مقایسه با ۱۷۲۸ هزار مورد قبلی، ۱۷۲۰ هزار مورد پیش‌بینی شده است. این داده‌ها چندین ماه است که بازارها را تحت تأثیر قرار نداده‌اند، زیرا بازار به شرایط پایدار بازار کار عادت کرده است. من انتظار دارم که این روند ادامه یابد، مگر اینکه شاهد وخامت قابل توجهی باشیم که نگرانی‌ها در مورد رشد را افزایش دهد ... خواندن بیشتر

🔹شاخص PCE آمریکا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

🔹معامله‌گران دیروز به سختی از فدرال رزرو عقب‌نشینی کردند، اما آیا آمار تورم امروز دلیلی برای این کار به آنها می‌دهد؟
🔸توجه به داده‌های اقتصادی: شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از وارش جان سالم به در برد، اما آیا می‌تواند از تورم PCE ایالات متحده نیز جان سالم به در ببرد؟
🔸وارش، رئیس فدرال رزرو، صحبت کرد و بازارها گوش دادند. اما در پایان همه چیز، تقریباً همه با همان دستی که در انتظار جلسه بعدی در ماه دسامبر با آن برخورد شده بود، به خانه رفتند. خب، این هم از یک جلسه فدرال رزرو پربار، نه؟
🔸اگرچه تصمیم و کنفرانس مطبوعاتی دیروز اوضاع را دقیقاً تغییر نداد، اما گزارش تورم PCE ایالات متحده امروز ممکن است شانس بهتری برای انجام این کار داشته باشد. ✍🏼 انتشار این خبر مهم به همراه تولید ناخالص داخلی آمریکا راس ساعت 16 به وقت تهران ... خواندن بیشتر

🔹اینجا همه در حالت آماده‌باش بسیار بالایی هستند و خود را برای یک روز پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، آماده می‌کنند

🔹نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، شاخص معیار قیمت نفت خام آمریکا، در جریان معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه به محدوده میانی کانال ۱۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ با این حال، به نظر می‌رسد به دلیل تداوم عدم‌قطعیت‌ها پیرامون بحران خاورمیانه، ظرفیت افت بیشتر قیمت‌ها محدود باشد.
🔸در تازه‌ترین تحولات، میانجی‌گران منطقه‌ای به رهبری قطر در تلاش هستند مذاکرات صلح را از سر بگیرند تا از آغاز مجدد جنگ جلوگیری کنند. با این حال، درگیری میان حوثی‌های دولت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، همچنان موجب حفظ صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت می‌شود.
🔸علاوه بر این، روزنامه وال‌استریت ژورنال (The Wall Street Journal) روز سه‌شنبه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس اعلام کرده‌اند خود را برای یک عملیات نظامی کوتاه‌مدت اما شدید، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر، آماده کنند. 🛢🛢🛢 ... خواندن بیشتر

🔹وارش، رئیس فدرال رزرو، طوفانی صحبت می‌کند اما شرط‌بندی‌ها برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر به سختی تغییر می‌کند
🔹تمام آن نمایش‌های فدرال رزرو، فقط برای معامله‌گران که درست در همان جایی که قبل از رویداد اصلی این هفته شروع کرده بودند، به پایان رسید؛ اگرچه وارش یک سورپرایز در آستین خود داشت
🔸فدرال رزرو ارزیابی خود از رشد اقتصادی را از «محکم» به «قوی» ارتقا داد، در حالی که دو سیاست‌گذار به نفع افزایش فوری نرخ بهره مخالفت کردند. شاید انتظار می‌رفت که هاماک افزایش یابد، اما کوک کمی غافلگیر شد، هرچند که به هر حال چیز مهمی نبود. در هر صورت، این‌ها را می‌توان به عنوان سیگنال‌های تهاجمی تفسیر کرد، اما وارش دقیقاً به سرعت آنها را نپذیرفت. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 ... خواندن بیشتر