🔹امروز پنج‌شنبه 12Mar (۲۱ اسفند ماه)، بازارهای جهانی با موج جدیدی از وحشت در بخش انرژی روبرو شدند. در حالی که شعله‌های جنگ بین ایران و جبهه آمریکا-اسرائیل زبانه می‌کشد، حملات جدید به نفت‌کش‌ها در آب‌های منطقه، امنیت انرژی جهان را به لبه پرتگاه برده است.
🔸تحولات کلیدی امروز:
🔸نفت بالای ۱۰۰ دلار و هشدار ۲۰۰ دلاری: قیمت نفت امروز بیش از ۶٪ جهش کرد و از مرز ۹۵ دلار گذشت. این جهش پس از آن رخ داد که دو نفت‌کش در آب‌های عراق به آتش کشیده شدند. ایران هشدار داده است که دنیا باید خود را برای نفت ۲۰۰ دلاری آماده کند.
🔸 مسدودسازی کامل تنگه هرمز: سپاه پاسداران (IRGC) رسماً اعلام کرد که اجازه نخواهد داد حتی «یک لیتر نفت» از تنگه هرمز عبور کند. هر شناوری که با آمریکا، اسرائیل یا متحدانشان مرتبط باشد، یک هدف مشروع تلقی خواهد شد.
🔸 وضعیت اضطراری در بازار گاز: شرکت شل (Shell) در پی توقف تولید در تأسیسات قطر به دلیل حملات پیشین، وضعیت «فورژ ماژور» (شرایط قهری) بر قراردادهای گاز مایع (LNG) خود اعلام کرده است.
🔸 درجا زدن طلا در برابر دلار قدرتمند: علیرغم تقاضای شدید برای پناهگاه امن، قیمت طلا در محدوده 5,174 دلار ثابت ماند. دلیل این امر، نقد کردن دارایی‌های طلا برای پوشش ضرر در بازار سهام (Margin Calls) و همچنین رسیدن بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح ۵ هفته اخیر است.
🔹چراغ سبز ژاپن به تضعیف ین! مقامات ژاپنی در برابر تضعیف ین سکوت کرده‌اند؛ تحلیل‌گران معتقدند به دلیل شوک منفی قیمت انرژی بر اقتصاد ژاپن، آن‌ها فعلاً تمایلی به مداخله در بازار ارز ندارند.
🔸تحلیل: بازار انرژی وارد فاز بحرانی شده است. تقابل تهدید ایران برای نفت ۲۰۰ دلاری در برابر آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر جهانی، یک نبرد تمام‌عیار برای تعیین قیمت است.
🔹مدیریت ریسک: ۱. نفت: تثبیت بالای ۱۰۰ دلار قطعی به نظر می‌رسد و هرگونه درگیری فیزیکی در تنگه هرمز می‌تواند قیمت را به سمت اهداف بسیار بالاتر پرتاب کند. ۲. طلا: طلا تحت فشار دلار و مارجین کال‌های بورس است، اما تحلیل‌گران معتقدند به دلیل فروپاشی روابط جهانی، طلا همچنان جذابیت استراتژیک خود را حفظ خواهد کرد. ... خواندن بیشتر

🔹رویترز به نقل از منابع ایرانی: اجازه عبور نفتکش‌هایی که پرچم هند را دارند از تنگه هرمز را تکذیب می‌کنیم.

🔹پدافند هوایی در حال رصد و هدف قراردادن این پهپادهاست.

🔹با وجود اظهارات ترامپ، مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند که هیچ تصمیمی برای توقف درگیری‌ها گرفته نشده.
🔸مقامات خود را برای ادامه حملات برای دست‌کم دو هفته دیگر آماده می‌کنند

🔹در جلسه اروپا، به جز داده‌های خرده‌فروشی اسپانیا که قرار نیست چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر دهد، موضوع دیگری در دستور کار نداریم، بنابراین واکنش بازار ملایم خواهد بود.
🔸در واقع، تمرکز بازار در حال حاضر صرفاً بر جنگ آمریکا و ایران است، زیرا این موضوع بر داده‌های اقتصادی آینده تأثیر خواهد گذاشت. داده‌هایی که اکنون دریافت می‌کنیم مربوط به قبل از جنگ و بنابراین اخبار قدیمی هستند.
🔸سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا همچنان بر صبر تأکید دارند، بنابراین از تصمیم سیاستی هفته آینده انتظار زیادی جز همان حرف‌های همیشگی که با کمی احتیاط در مورد قیمت انرژی همراه شده، نداشته باشید.
✍🏻جلسه آمریکایی:
🔹در جلسه آمریکا، مهمترین خبر، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سالانه در مقایسه با ۲.۴٪ قبل از آن، ۲.۴٪ باشد، در حالی که رقم ماهانه ۰.۳٪ در مقایسه با ۰.۲٪ قبل از آن پیش‌بینی می‌شود.
🔸پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (Core CPI) سالانه در مقایسه با ۲.۵٪ قبل از آن، ۲.۵٪ در مقایسه با ۲.۵٪ قبل از آن باشد، در حالی که شاخص ماهانه ۰.۲٪ در مقایسه با ۰.۳٪ قبل از آن پیش‌بینی می‌شود.
🔸با توجه به تمرکز بر جنگ، بازار احتمالاً به گزارش ضعیف توجهی نخواهد کرد، زیرا داده‌ها از قبل به عنوان اخبار قدیمی تلقی می‌شوند.
🔸از سوی دیگر، یک گزارش داغ‌تر از حد انتظار می‌تواند باعث ایجاد نوعی ریسک‌گریزی شود، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است نگران باشند که اگر تورم قبل از شروع جنگ در حال افزایش بوده است، افزایش قیمت نفت می‌تواند اوضاع را در آینده بدتر کند. ... خواندن بیشتر

🔹قیمت نفت برنت تا دو ماه آینده بالای ۹۵ دلار می‌ماند.