نکاتی پیرامون بازار نقدی (اسپات) فارکس

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی و دارای بیشترین نقدینگی در جهان است. این بازار یک بازار اسپات است عبارت اسپات نشان دهنده تحویل فوری است. این امر از قراردادهای آتی مانند قراردادهای آتی که شامل تحویل در یک تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است، یا مبادلاتی که شامل یک معامله لحظه ای و معامله آتی است که در تاریخی در آینده تنظیم شده است متفاوت است.

داده‌های تسویه‌ های بین‌المللی در آپریل 2022، گردش مالی روزانه فارکس 7.5  تریلیون دلار را نشان میدهد. یورو دلار به عنوان پر معامله ترین تبادل 24 درصد از کل معاملات را تشکیل میدهد. دومین جفت ارز پرمعامله با 13.2 درصد از حجم معاملات در بازار نقدی دلار ین است سومین جفت ارز پرمعامله پونددلار است با 6/9 درصد از حجم کل معاملات. جفت های رایج دیگر مانند AUD/USD و USD/CAD از نظر گردش مالی و حجم معاملات کمتر ترهستند. ارزهای بازارهای نوظهور نیز مجموعا بخش نسبتاً بزرگی از فعالیت های معاملاتی را تشکیل می دهند. ارزهایی مانند پزو مکزیک و لیر ترکیه به این بخش کمک می کنند و 20.2 درصد از کل معاملات را تشکیل می دهند.

بیشتر معاملات نقدی فارکس از پنج مرکز اصلی مالی در جهان انجام می شود. 79 درصد کل معاملات بین ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن انجام می شود.این کشورها بزرگترین مراکز در جهان برای تقریباً هر محصول مالی هستند. بازار فارکس از بسیاری جهات با بازارهای سنتی سهام و اوراق قرضه تفاوت بسیار دارد، اما یکی از تفاوت های شاخص آن این است که برخلاف اکثر بازارهای دیگر، بازار نقدی فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته برای معاملات باز است. بازار ارز از زمانی که تجارت بین المللی آغاز شد، وجود داشته است.

بازرگانانی که از یکی از نقاط جهان سفر می‌کردند، ارز محلی را که برای کالاهای خود دریافت می‌کردند با ارز کشور خود مبادله می‌کردند. تجارت جهانی امروزه به سطوحی رسیده است که هرگز در تاریخ سابقه نداشته است. این موضوع باعث افزایش نیاز به قراردادهای ارزی لحظه ای شده است. برای مثال، شرکت‌هایی در اروپا که محصولات یا خدمات خود را در ایالات متحده می‌فروشند، باید دلارهایی را که دریافت می‌کنند با یورو مبادله کنند و بالعکس. این نیاز به مبادله ارز باعث ایجاد بازار ارز شده است، موسسات و معامله گران از آن زمان برای کسب سود یا پوشش ریسک در این بازارها فعالیت می کنند و میزان نقدشوندگی آن را افزایش داده اند.

بازیگران بازار فارکس

در طول دو دهه گذشته، به ویژه از زمان ظهور فناوری کامپیوترهای خانگی و اینترنت، همه چیز بسیار تغییر کرده است. در دهه 90، 64 درصد معاملات نقدی ارز توسط موسسات انجام می شد. این نسبت تغییر کرده است و مؤسسات بین معامله‌گران اکنون تنها تقریباً 40 درصد از کل معاملات را تشکیل می‌دهند.

بازار خرد معاملات نقدی ارز به لطف دسترسی آسان به اطلاعات لازم برای معامله در این بازار، جایگاه محکمی را به خود اختصاص داده است. این واقعیت که مؤسسات  دیگر به‌ طور عمده بزرگ‌ ترین بازیگر نیستند، به این معناست که بازار نیز کارآمدتر شده است. گروهی از بانک ها نمی توانند موقعیت غالبی داشته باشند زیرا زمین بازی تقسیم شده است!

گروه اصلی دیگر بازیگران بازار را بانک ها و مؤسسات مالی، سرمایه گذاران، صندوق های تامین و کارگزاران اصلی تشکیل می دهند. در مجموع این گروه بیشترین بخش از فعالیت های تجاری را تشکیل می دهد. معامله‌گران خرد به‌عنوان یک دسته در نظر گرفته نمی‌شوند، و درصد معاملاتی که برای آن در نظر می‌گیرند عموماً کمتر اعلام می‌شود، زیرا بیشتر پول خود را در موسسات مختلف مانند بانک‌ها یا کارگزاران اصلی قرار می دهند

نرخ قیمت ها در بازار فارکس عمدتاً توسط معاملات بین بانکی تعیین می شود. این موسسات بیشتر قیمت های موجود در بازار را تامین می کنند. سایر فعالان بازار مظنه نرخ های نقدی فارکس را از بانک ها یا کارگزاران خود دریافت خواهند کرد.

وظایف بروکرهای فارکس

به عنوان یک معامله گر خرد به خدمات یک کارگزار فارکس نیاز دارید، به لطف اینترنت و فناوری های کامپیوتری، همه می توانند از هر نقطه ای از جهان به این خدمات دسترسی داشته باشند. کارگزاران به تامین کننده های نقدینگی مختلف متصل هستند و بهترین قیمت ها را از موسسات مختلف بازارساز دریافت می کنند. سپس کارگزار این قیمت ها را به مشتریان یا معامله گران خود منتقل می کند و کارمزد کمی دریافت می کند. روش دیگر دیگر این است که اسپرد قیمت پیشنهادی اندکی افزایش یافته و کارگزار کارمزدی دریافت نمی کند. کارگزاران همچنین می توانند خدمات دیگری مانند انواع مختلف روش ها اردر گذاری (سفارش گذاری مستقیم یا پندینگ)، اهرم، و نگهداری سوابق حساب ارائه دهند. همچنین حد ضرر (Sl)، حد سود (Tp) و limit order ارائه میدهند.

ست کردن دستورات حد ضرر و حد سود به این معنی است که اگر بازار به قیمت مورد نظر رسید موقعیت خرید یا فروش شما بسته خواهد شد. این به طور خودکار انجام می شود (ست کردن حد ضرر به جلوگیری از ضرر بیشتر از چیزی که هنگام ورود به معامله روی آن حساب می کردید کمک می کند) بدانید که استاپ ضرر همیشه تضمینی برای حداکثر ضرر نیست! قیمت بازار ممکن است با گپ باز شود و قیمت بعدی موجود ممکن است باعث شود که شما بیش از مقدار اولیه تعیین شده با حد ضرر ضرر کنید!

limit order نیز در در بین معامله گران محبوبیت دارد. این سفارشات به شما امکان می دهد قیمتی را که می خواهید یک جفت ارز خاص را بخرید یا بفروشید تعیین کنید (sell limit or buy limit). می توانید حد خرید را کمتر از ارزش فعلی بازار تنظیم کنید. این به شما امکان می دهد تا زمانی که بازار دوباره به سطح پایین تر می رود وارد بازار شوید. به همین ترتیب، می‌توانید یک سفارش فروش محدود را بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین کنید، جایی که وقتی بازار بالاتر شد، یک معامله فروش وارد می‌کنید.

اهرم (Leverage)

مهمترین عامل در افزایش سود یا زیان برای معاملات است، اهرم به شما امکان می دهد در اندازه هایی معامله کنید که می تواند چندین برابر پولی باشد که در حساب خود دارید. اهرم 10 به 1 به شما امکان می دهد ارزش 10000 دلار را با 1000 دلار در حساب خود معامله کنید!

اهرم همانند یک تیغ دو لبه است! استفاده از نسبت اهرمی بسیار بالا ممکن است به شما امکان دهد تا مقداری پول سریع به دست آورید، اما ممکن است همه چیز را به همان سرعت از بین ببرید!

شروع فعالیت در فارکس!

رایجترین راه برای معامله در بازارهای نقدی فارکس از طریق یک بروکر آنلاین است معمولاً کارگزار در بازار ارز، قیمت ها را از تامین کنندگان نقدینگی دریافت می کند. گزینه دیگری که به طور فزاینده ای محبوب می شود، CFD است. CFD (قرارداد مابه التفاوت/ نوعی از قراردادهای مشتقه) می باشد. هنگامی که با استفاده از CFD وارد معامله ای در بازار فارکس می شوید، در حال ثبت سفارش با کارگزار خود هستید. بنابراین، اگر EUR/USD را با نرخ فعلی بازار خریداری کنید، اگر قیمت واقعی جفت ارز افزایش یابد، سود خواهید برد اگر قیمت کاهش یابد، ضرر خواهید کرد. تأثیر استفاده از این محصول اساساً مانند ورود واقعی به معامله در بازار فارکس است.

در قراردادهای CFD معمولاً نسبت های اهرمی بالاتر و حجم معاملاتی کوچکتر (با کارمزد و اسپرد کمتر) قابلیت ارائه دارند. هر کارگزاری که انتخاب می‌کنید باید تحت نظارت یک تنظیم کننده مالی باشد. این امر عملکرد کارگزار را تضمین می کند و به شما امکان می دهد پول خود را با اطمینان سرمایه گذاری کنید. سه تنظیم کننده اصلی در سراسر جهان FCA بریتانیا، CFTC  ایالات متحده آمریکا و FFA ژاپن هستند. در اروپا هر کشوری نهاد نظارتی خاص خود را دارد که به کارگزار اجازه می دهد در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعالیت کند.در انتخاب جفت ارز برای ترید باید به میزان نقدشوندگی و دسترسی به اطلاعات کلان اقتصادی توجه ویژه کرد جفت ارزهایی مثل لیرترکیه به دلار علاوه بر اینکه ممکن است اسپرد و سواپ بالایی داشته باشد ممکن است دارای ابهام های زیادی نیز باشد

همیشه در غالب یک برنامه (پلن) معاملاتی مشخص ترید کنید!

طرح  معاملاتی شما باید اساساً بر دو پایه باشد: نوع تحلیل تکنیکال و تایم فریمی که میخواهید ترید کنید. معامله گران معمولا از یک یا ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می کنند. تحلیل بنیادی بیشتر در تعیین روند بلندمدت با مشاهده داده هایی مانند تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تورم استفاده می شود. این عوامل افق زمانی طولانی خود را نشانن میدهند و برای درک روند کلی یک جفت ارز مفید هستند.

تحلیل تکنیکال به درک تکرار الگوها در رفتار قیمت و می پردازد. تکرار الگوها به معامله گران اجازه می دهد تا زمان ورود یک معامله را با موفقیت انجام دهند. این نوع تحلیل عموماً با افق‌های کوتاه‌مدت سازگارتر است، اما ممکن است برای تحلیل های میان‌مدت و بلندمدت نیز استفاده شود.

برای اکثر معامله گران خرد، تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است. این به این دلیل است که بیشتر معامله‌گران تایم فریم معاملاتی کوچکی خواهند داشت، از چند ساعت یا نهایتا چند روز. از آنجایی که بازارفارکس در تایم کوتاه بسیار پر نوسان است داشتن استاپ لاس قیمتی و زمانی بسیار با اهمیت است!

تایم فریم یک جنبه مهم از برنامه معاملاتی شما است. بین معاملات با چند ساعته تا معاملات با چند روزه یا چند هفته ای تفاوت های زیادی وجود دارد. اولین چیزی که باید از خود بپرسید این است که آیا مایلید پوزیشن های بلند مدتی باز کنید؟ در این حالت ممکن است زمانی که دیگر بازار را رصد نمی کنید، موقعیت هایی باز داشته باشید، زیرا نمی توانید 24 ساعت شبانه روز پای بازار باشید

بسیاری از معامله گران خرد، معاملات روزانه را انتخاب می کنند. این سبک از معاملات مستلزم آن است که تمام موقعیت ها قبل از پایان جلسه معاملاتی یا روز معاملاتی بسته شوند. معامله گران روزانه معمولا معاملاتی را از چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت یا حداکثر برای کل روز انجام می دهند

یکی دیگر از مواردی که آیا ترید خبری انجام دهند یا خیر.اینها رویدادهای خبری با تأثیرگذاری بالا هستند که از قبل و به طور منظم در تقویم اقتصادی درج می شوند. برخی از معامله گران از ترید در این زمان اجتناب می کنند زیرا بازار میتواند بسیار پرنوسان و غافلگیرکننده باشد.

ریسک را محدود کنید

حد ضرر و ریسک باید از قبل به خوبی تعریف شوند. شما نباید بدون مشخص شدن میزان ضرر احتمالی وارد معامله ای شوید در واقع باید بدترین سناریو را در نظر گرفته و بدانید که انتظار دارید چقدر پول در این معامله از دست بدهید. باید محدودیت هایی برای اینکه چه مقدار پول در هر معامله از دست می دهید تعیین شود. همچنین باید محدودیت هایی برای تعداد معاملات منفی که مجاز به انجام در یک روز هستید تعیین کنید. گاهی اوقات، ممکن است یک روز بازار با ما سرناسازگاری داشته باشد! و یا به هر دلیل استراتژی ما در بازار جواب ندهد باید برنامه‌ای برای مقابله با چنین اتفاقاتی داشته باشید

میزان پولی که می خواهید در هر معامله از دست بدهید، اندازه معاملات شما را برای هر جفت ارز مشخص می کند. شما باید میانگین نوسانات روزانه را تعیین کنید تا به شما کمک کند حد ضرر خود را تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر میانگین نوسانات روزانه 100 پیپ باشد، حد ضرر 10 یا 20 پیپ ممکن است به قیمت ورودی شما بسیار نزدیک باشد.

اگر عددی که برای هر حد ضرر در نظر دارید 100 دلار است، باز کردن معاملات 100000 دلاری به این معنی است که حد ضرر شما باید حداکثر 10 پیپ از قیمت ورودی شما باشد. این ممکن است خیلی نزدیک باشد و باعث شود زودتر از یک معامله سود ده خارج شوید. شما باید اندازه معاملات خود را بر این اساس تنظیم کنید تا حد ضرری به اندازه کافی فاصله داشته باشد تا بتواند در برابر تلورانس قیمت معمولی جفت ارز مورد نظر مقاومت کند.

 الگوریتمی (با اکسپرت ها) ترید کنیم یا دستی؟

باید مزایا و معایب ترید اختیاری در مقابل معاملات خودکار را در نظر بگیرید. تجارت اختیاری به شدت به اختیار معامله گر در فرآیند تصمیم گیری تکیه دارد. معاملات خودکار صرفاً با قوانینی که در یک برنامه نوشته شده به نام اسکریپت یا اکسپرت (دستیار معاملاتی) تنظیم شده است، انجام می شود. عنصر انسانی تنها زمانی حضور دارد که تصمیم می گیرد کدام قوانین را در سیستم برنامه ریزی کنیم. پس از آن یک کامپیوتر این قوانین را با رعایت کامل اجرا می کند

مزیت معاملات سیستمی این است که نرم افزاری 24 ساعت شبانه روز بازار را زیر نظر دارد اما به یاد داشته باشید که بازار زنده است! و اکسپرت قابلیت ارزیابی نکات ظریفی که ممکن است در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، مانند اظهارات رئیس بانک مرکزی و یا … را ندارد.

می‌توانید انتخاب کنید که در کدام جفت ارز می‌خواهید استراتژی‌های معاملاتی خودکار را اعمال کنید، و در چه ساعاتی اسکریپت‌ها را در طول روز یا هفته فعال نگه دارید.

MT4، یکی از پرکاربردترین پلتفرم ها در میان معامله گران خرد است و  به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات خودکار را از طریق expert پیاده سازی کنند. اگر در نوشتن اسکریپت در MQL4 به خوبی آشنا نیستید، برنامه نویسان زیادی هستند که می توانند اسکریپت های شما را با بنویسند ( تیم یونیور اف ایکس نیز برنامه نویسان متعهد و قوی در مجموعه خود دارد)

جمع بندی

ترید به مانند یک تیغ دو لبه است و می تواند یک فعالیت بسیار سودآور و رضایت بخش باشد، اما اگر مراقب نباشید می تواند به شما آسیب زیادی برساند.

شما باید ذهن روشنی از عوامل کلان موثر در بازار و همچنین درک خوبی از تحلیل تکنیکال داشته باشید.

اکثر شاخص‌ها و ابزارهای فنی در حال حاضر در تمام پلتفرم‌های اصلی در دسترس هستند. توصیه می شود تا جایی که می توانید درباره ابزارهای تحلیل بنیادی و تکنیکال (این مهم در مجموعه ما آموزش داده می شود) مختلف بیاموزید تا به شما کمک کند دید بهتری در بازار داشته باشید. سپس تعیین اینکه کدام یک برای شما و سبک ترید شما بهتر عمل می کنند، را انتخاب کنید.

ضمنا مهم  است که بتوانید به پلتفرم معاملاتی و نمودارهای خود در یک سیستم کامپیوتری مناسب دسترسی داشته باشید. که قیمت را به وضوح روی صفحه نمایش به شما نشان دهد و به شما اجازه دهد تا سفارشات را به موقع و با سهولت به بازار ارسال کنید.

گردآوری و برگردان پارسی: گروه پژوهشی UniverFx (پارسا آریایی، محمد کاظمی)

منبع مقاله