آنچه باید در مورد جفت ارزهای اگزاتیک یا عجیب و غریب بدانید

معامله ارزهای اگزاتیک می تواند راهی برای تنوع بخشیدن به ریسک با انجام معاملات ارزهایی باشد که ارتباط زیادی با جفت های اصلی (major) ندارند. بیشتر معامله‌گران با جفت ارزهای اصلی شروع می‌کنند که بسیار نقدینگی بالایی دارند و اطلاعات و اخبار مرتبط زیادی دارند. معامله این ارزها برای شروع خوب است و نوسانات و قابل قبولی دارند با این حال، این ارزها همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. اگر یورو دلار یک حرکت صعودی بزرگ را تجربه می کند، به احتمال زیاد پوند دلار و اوزی  نیز روند صعودی دارند. در حالی که جفت ارزهای کراس (Crosses) به دلیل همبستگی کمتر اقتصاد آنها نسبت به اقتصادهای توسعه یافته ارتباط کمتری با ارزهای اصلی دارند، در واقع اقتصاد ایالات متحده، منطقه یورو، بریتانیا و استرالیا وجه اشتراک بیشتری نسبت به ترکیه، چین یا مجارستان دارند.

یک ارز اگزاتیک به عنوان یک ارز از کشوری در مناطقی مانند آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای شرقی یا آسیا در برابر دلار آمریکا (به عنوان ارز پایه) تعریف می شود. برخی از کشورها مانند آفریقای جنوبی یا مکزیک ممکن است بسیار توسعه یافته نباشند، اما ارز سایر کشورهای توسعه یافته تر مثل مجارستان، لهستان و کره جنوبی نیز به عنوان ارزهای اگزاتیک در نظر گرفته می شوند.

جفت ارز اگزاتیک که بیشترین مبادله را دارد USD/CNY است، CNY  مخفف یوان چین است. بر اساس داده های بانک بین المللی، این جفت ارز4.2 درصد از کل معاملات روزانه یا 270.6 میلیارد دلار را تشکیل می دهد.

در طول سال ها، ترید جفت های اگزاتیک با گسترش اقتصاد این کشورها محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. توسعه اقتصادی، تقاضای بیشتری را برای ارزهای آنها ایجاد می کند و همچنین معامله گران بیشتری به خصوص صندوق های پوشش ریسک را مجذوب آن ها می کند

ارزهای اگزاتیک یا عجیب و غریب!

در جدول زیر محبوب ترین جفت ارزهای این دسته بر اساس علاقه تریدرها در ادامه لیست شده است. محبوبترین جفت ارز اگزاتیک، دلار آمریکا در برابر یوآن چین است دومین و سومین جفت ارزهای خارجی پرمعامله دلار هنگ کنک با 217.8 میلیارد دلار، وون کره با 125.4 میلیارد دلار حجم معاملات روزانه هستند.

داده های اقتصادی

امکان دسترسی به موقع و دقیق به داده های اقتصادی در بازار فارکس یک نیاز اساسی است. گاهی دسترسی به رویدادهای اقتصادی و اخبار ژئوپلیتیکی برای ارزهای اصلی نیز چالش برانگیز است در هنگام معامله با ارزهای اگزاتیک، این مشکل بیشتر به چشم می خورد. با این حال دسترسی به داده های اقتصادی مربوطه تمام ارزهای ذکر شده در بالا در تقویم های اقتصادی آنلاین مانند DailyFx،  Trading Economics و Mql5 Economic Calendar  موجود است.

پس از انتشار داده های اقتصادی این جفت ارزها نوسانات زیادتر نسبت به ارزهای ماژور دارند زیرا گاهی از اوقات اختلاف زیادی بین پیش بینی و داده منتشر شده دیده می شود همچنین منابع مختلف پیش بینی متفاوتی برای انتشار داده ها دارند و بازار اجماع دقیقی از داده منتشر شده ندارد و یا  ممکن است عدد منتشر شده بسیار متفاوت از انتظاراتی که به صورت آنلاین نشان داده می‌شوند باشد.

این ابهام همیشه وجود دارد که چقدر قابلیت اطمینان به داده ها وجود دارد. برخی از کشورهایی که دارای رژیم های سیاسی بسته هستند، به جای واقعیت ها، داده ها را بر اساس نیازهای خود منتشر می کنند. برخی از کشورها در مورد انتشار داده ها سابقه ضعیفی دارند چرا که همه این فرآیندها در دست دولت است. به ویژه در مورد کشورهایی که نظارت فرا دولتی محدود است یا وجود ندارد.

مورد با اهمیت دیگر در برخی از جفت های اگزاتیک مداخله دولت است. در برخی کشورها، دولت ممکن است برای دفاع از ارزش پول ملی خود مداخله کند. این اتفاق بارها در چین و از طریق بانک خلق چین (PBOC) رخ داده است. کشورهای دیگر مانند ترکیه یا برزیل نیز اخیرا مداخلاتی در بازار داشته اند به طور کلی، در اقتصادهای کمتر توسعه یافته بانک مرکزی برای تقویت قیمت در بازار، ارز داخلی را خریداری می کند.

مشکل بزرگ نداشتن دسترسی به اطلاعات مهم است، گاهی اوقات مداخله توسط مقامات محلی به بیرون درز می کند تا تأثیر بیشتری در خرید آنها ایجاد کند. در برخی مواقع، خریدهای زیادی با قیمت‌های پایین‌تر اتفاق می‌افتد و اطلاعات مداخله بانک مرکزی بعداً به بیرون درز می‌کند.

گاهی اوقات ارزیابی مداخله بانک مرکزی آسان نیست زیرا آنچه ما انتظار داریم اتفاق بیفتد همیشه محقق نمی شود. به طور کلی، اخبار مربوط به خرید ارز توسط بانک مرکزی باید باعث رشد آن شود. با این حال، همیشه اینطور نیست. در مواردی اقدام به فروش ارز جهت کاهش ارزش آن شده یا مداخلات زیادی برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز لازم بوده است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال امروزه به لطف اینترنت به خط مقدم ترید شده است امروزه معامله گران می توانند به اطلاعات و ابزارهای نموداری دسترسی داشته باشند که تنها چند سال پیش نگهداری آنها دشوار بود.

امروزه میدانیم که شاخص ها (اندیکاتور) چگونه کار می کنند و چقدر برای جفت ارزهای اصلی قابل اعتماد هستند. برای اکثر اندیکاتورها، جفت ارزهای اصلی محل بررسی آنها بوده است.

شما به احتمال زیاد در حال حاضر مجموعه ای از اندیکاتورها و ابزارهایی دارید که برای ترید استفاده می کنید. با این حال، واقعیت این است که این تنظیمات خاص ممکن است با جفت‌های اگزاتیک به خوبی کار که در مورد جفت ارزهای اصلی‌ کار می‌کند.

ترجیحاً باید هر یک از اندیکاتورها و ابزارهای خود را با هر جفت ارز اگزاتیک یا غیر اصلی بررسی کنید. پس از مشاهده نحوه عملکرد هر کدام تصمیم بگیرید که کدام یک به اندازه کافی مناسب است تا در ابزارهای تجزیه و تحلیل شما گنجانده شوند

نوسانات (Volatility) فارکس

نوسان یک عامل ضروری برای معامله گران در هر بازاری است. حرکت قیمت چیزی است که فرصت معاملاتی را ایجاد می کند. اگر نوسانات بسیار کم باشد، ورود و خروج از یک بازار بسیار دشوار می شود (هرچند که گاهی اوقات بعضی ازتریدرها استراتژی دارند که در فضای نوسان کم معامله کنند).

البته، می‌توان از اهرم‌ها برای کسب سود حتی از حرکات کوچک استفاده کرد، با این حال، ممکن است همیشه امکان‌پذیر نباشد. اهرم بالا شما را در معرض زیان‌های بالقوه بیشتر از پیش‌بینی‌شده در زمان حرکت بازار قرار می‌دهد.

آنچه ما نیاز داریم این است که میزان نوسانات را برای هر بازار مشخصی درک کنیم. جفت ارزهای اصلی دارای نوسانات روزانه بین 60 تا 100 پیپ هستند. ارزهای اگزاتیک اغلب نوسانات بیشتری دارند.در واقع حرکت آنها از نظر پیپ به طور کلی بسیار بیشتر از جفت ارزهای اصلی است.

برای انجام یک مقایسه دقیق از نوسانات، باید نوسانات را بر حسب درصد اندازه گیری کنیم. جفت ارزهای اصلی معمولا دارای نوسان متوسط از 0.57 درصد برای یورو دلار تا 1.01 درصد برای نیوزلند به دلار هستند.

در نمودار بالا نوسانات جفت ارزهای اصلی و برخی جفت ارزهای فرعی و اگزاتیک را می بینید. بدون درنظر گرفتن چین، که  میتوانیم ببینیم که نوسانات برای جفت ارزهای خارجی در برخی موارد چهار برابر بیشتر از یورو به دلار آمریکاست.

نوسانات بالاتر هنگام معامله جفت های اگزاتیک ریسک بیشتری را باعث می شود. ریسک بیشتر، سود و زیان بیشتری نیز به همراه دارد. نکته مهم این است که قبل از هر معامله باید بدانیم که چقدر ریسک می کنیم. این مفهوم (مدیریت سرمایه) باید برای جفت اصلی نیز اهمیت دارد

معرفی 3 جفت ارز برتر برای ترید

با نگاهی به بهترین جفت ارزهای اگزاتیک برای ترید متوجه می شویم که همه ارزهای اگزاتیک انتخاب خوبی برای یک تریدر خرد نیستند. دسترسی به اخبار و رویدادهای ژئوپلیتیکی مرتبط با ارز ضروری است. بسته به موقعیت جغرافیایی خود، ممکن است زمانی که این جفت ارز با بیشترین نقدینگی معامله می شود، شما پشت سیستم خود نباشید

پزو مکزیک  در برابر دلار آمریکا

جلسات معاملاتی لندن و نیویورک برای معامله این جفت ارز، با نقدینگی بالاتر و در نتیجه اسپرد کمتر بهتر هستند، بیشترین نوسانات در جلسه معاملاتی نیویورک انجام می شود. این جفت ارز پس از بسته شدن نیویورک تقریبا بی حرکت می شود زیرا در ساعات باز بودن بازار توکیو زیاد فعال نیست.

رئال برزیل در برابر دلار آمریکا

این جفت ارز دلار آمریکا به برزیل است نیز دارای دو دوره اصلی معاملاتی در طول روز است. لندن و نیویورک نقدشونده ترین سشن های معاملاتی هستند و نیویورک دوباره حرکت های بزرگتر را به طور منظم انجام می دهد. نوسانات بیشتر به دلیل فعالیت معامله گران محلی تقریباً همزمان با بازار نیویورک است.

لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا

این جفت ارز به تازگی پا به عرصه رقابت گذاشته است! لیر ترکیه احتمالاً دشوارترین معامله در بین 3 ارز خارجی ذکر شده در 3 ارز برتر است. اگر اشتهای شما برای ریسک بالا باشد، ممکن است آن را به بیشترین سود تبدیل کند. ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری آن نیز می باشد، رقابت می کند. این عوامل باعث می شود لیر ترکیه با شروع مبادله ارز توسط شرکت ها و بانک ها جذاب تر شود و حجم بازار آن در فارکس افزایش یابد

جمع بندی

جفت ارزهای اگزاتیک یا عجیب و غریب نوسانات بالاتری دارندو برای افراد ریسک پذیر مناسب است، کسانی که به دنبال تنوع درمعاملات خود هستند، باید حجم معاملات خود را کاهش دهند. کاهش حجم معاملات به شما این امکان را می دهد که ریسکی مشابه معامله با یکی از جفت های اصلی داشته باشید

دسترسی به اطلاعات برای اکثر ارزها نسبتاً آسان است، اگرچه برای برخی ممکن است واکنش‌های غیرمنتظره‌ای در لحظه انتشار داده‌ها تجربه کنید زیرا پیش‌بینی‌ها ممکن است نادرست بوده باشند. مداخله دولت برای انتشار داده‌ها در برخی ارزها ممکن است به معنای غافلگیری در رویدادهای داده باشد.این ارزها ارتباط زیادی با یکدیگر یا با ارزهای اصلی ندارند. استراتژی‌های معاملاتی که روی جفت ارزهای ماژور کار می‌کنند ممکن است برای جفت ارزهای اگزاتیک موفق نباشند و باید به دقت تست و بررسی شوند.