ولوم پروفایل (volume profile) چیست؟ (قسمت اول)

1665749144 5108 0

شما هنگامی که وارد پلتفرم های معاملاتی می شوید یک اندیکاتور را انتخاب می کنید و با کمک آن اندیکاتور تلاش می کنید تا روند بازار را شناسایی کنید در این مقاله می خواهیم درباره ی ولوم پروفایل صحبت کنیم. برخلاف اکثر اندیکاتورهای استاندارد که فقط با دو متغیر قیمت و زمان. محاسبه می‌شوند ولوم پروفایل با سه متغیر قیمت، زمان و حجم.محاسبه می‌شود به عبارت دیگر اکثر اندیکاتورهای معاملاتی استاندارد فقط به شما نشان می‌دهند که قیمت در گذشته چگونه حرکت کرده است و به همین دلیل، اکثر اندیکاتورها کارایی مناسبی ندارند و صرفا گذشته را به خوبی ترسیم میکنند اما، ولوم پروفایل، به شما آینده را نشان میدهد!

ولوم پروفایل چیست و چگونه کار میکند؟

اندیکاتور ولوم پروفایل یک شاخص پیشرفته است. شما از طریق ولوم پروفایل می توانید حجم پول وارد شده را متوجه شوید. از ولوم پروفایل سطوح حمایت و مقاومت قوی را در بازار پیدا می کنید. در واقع ولوم پروفایل نمودار قیمت – حجم است. دیدن حجم یک اندیکاتور این امکان را به شما می دهد که سطوح قیمتی را که در آن اقدامات مهم قیمت انجام شده است و قیمت در این نواحی واکنش نشان داده است را مشخص کنید. در واقع ولوم پروفایل حجم کل معامله شده را در یک سطح قیمتی خاص در طول دوره زمانی مشخص می گیرد و حجم کلی را تقسیم می کند. نتیجه آن رسم هیستوگرام حجم بر اساس قیمت می باشد و نه بر اساس زمان

———————————————————-

80 درصد معاملات بازار در اختیار بانک ها موسسات بزرگ است و چون حجم معاملات آنها بسیار بزرگ است مجبور هستند معاملات خود را به صورت خورد خورد وارد بازار کنند تا جلب توجه نکند، ولوم پروفایل نمودار حجم قیمت است نشان میدهد که بیشترین حجم پول در چه قیمتی وارد شده است به عبارت دیگر در قسمت های ضخیم ولوم پروفایل حجم معامله بیشتر است و در قسمت نازک ولوم پروفایل حجم معامله کمتر است.

اجزای ولوم پروفایل:

Profile high

بالاترین قیمت در منطقه مورد بررسی

Profile low

پایین ترین قیمت در منطقه مورد بررسی

High volume nodes (HVN)

وقتی پروفایل قیمت را بررسی میکنید در مناطی که حجم بیشتر است به آن HVN می گویند این نواحی به عنوان سطح برای معامله کردن استفاده می شود و در حقیقت قیمت را به خود جذب می کند.

Low volume nodes (LVN)

هنگامی که منطقه مورد نظر را بررسی می کنید در قسمت هایی که حجم قیمت کمتر است وقتی قیمت با حجم زیاد حرکت میکند و یک سطح را می شکند ناگهان جم کم می شود معمولا این نواحی به وجود می آید. و وقتی که قیمت مجددا به این نواحی می رسد جهش پیدا می کند و مدت زیادی در این نواحی نمی ماند.

———————————————————-

شاید برایتان سوال شود poc چیست؟

Poc که همان مخفف point of control می باشد سطحی است که احتمالا بیشترین حجم معاملات و سفارشات در آن قرار دارد و جایی است که احتمالا بانک ها تمایل دارند که در آن مناطق ورود کنند.

ما به دنبال مناطقی که بیشترین حجم معاملات را دارند می گردیم چون بازارسازها و بازارگردان ها از این مناطق استفاده می کنند.

نکته: POC روزهای قبل که تست نشده است نقاط خوبی برای ورود است ( نقطه جامانده قیمتی)

شما در ولوم پروفایل (نمودار حجم– قیمت) می توانید بفهمید که بیشترین حجم پول در کدام قسمت توسط بانک ها وارد بازار شده است. شما در قسمت ضخیم ولوم پروفایل حجم معامله بیشتر را می بینید و در قسمت نازک ولوم پروفایل حجم معامله کم تر را مشاهده می کنید .

Volume area :

70 درصد معاملات از لحاظ حجمی در آن ناحیه انجام شده و شما معمولا می توانید در این اندیکاتورها این درصد را کم و زیاد کنید.

Volume area high:

بالاتریت قیمت نمایه حجمی

Volume area low :

پایین ترین قیمت نمایه حجمی

انواع ولوم پروفایل:

سه نوع مختلف پروفایل حجمی در معاملات استفاده می شود. تفاوت چندانی در عملکرد آنها وجود ندارد. تفاوت هایی که بین آن ها وجود دارد، نحوه نمایش آن ها در نمودار و سهولت دسترسی به نمایه حجم در بازه زمانی دقیقی است که می خواهید مشاهده کنید.

Volume profile visible range (محدوده قابل مشاهده نمایه حجمی) (VPVR):

بیشتر تریدرها از این نوع ولوم پروفایل استفاده می کنند. و شما می توانید در کنار سطوح قیمت در هیستوگرام آن را مشاهده کنید این ولوم پروفایل حجم معامله شده در سطح قیمت را به صورت خودکار از کندل های شمعی نمایش داده شده روی صفحه، نشان می دهد.

volume profile fixed range (محدوده ثابت نمایه حجمی) (VPFR):

شما هنگامی که می خواهید حجم معامله شده را در یک دوره قیمت، مانند روند صعودی یا نزولی مشاهده کنید، می توانید نقطه اولیه و نهایی را تعیین کنید و مشخصات حجم را فقط برای آن دوره زمانی مشاهده کنید.

Volume profile session volume (VPSV):

در این حالت اندیکاتور تمام حجم معاملات انجام شده در یک جلسه معاملاتی را نشان می دهد.

جمع بندی:

از ولوم پروفایل به عنوان یک اندیکاتور برای گرفتن تاییده ورود و تعیین نقاط تیک پروفیت و استاپ استفاده کنید. استراتژی ترکیب ولوم پروفایل و پرایس اکشن بسیار ترکیب موثر و قوی است اندیکاتورها ترجیحا باید جهت تاییدیه ورود یا خروج استفاده شوند، و چون از الگوریتم ها پیروی می‌کنند ممکن است سیگنال‌های ورودی نادرست بدهند، اما در کنار پرایس اکشن درصد موفقیت سیگنال ها (win rate) به صورت خوبی بالا میرود.