سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

فعالان بازارهای مالی به روش‌های متفاوتی در بازار اقدام به معامله و کسب سود می‌کنند. معامله گران یا در تایم فریم های بسیار کوچک اقدام به معامله میکنند که به معاملات اسکلپ معروف هستند و یا به صورت روزانه و یا در تایم های چند روزه و هفتگی معامله می کنند. همچنین می توان در تایم های بسیار بالاتر به فعالیت در بازارهای مالی پرداخت که هدف از آن سرمایه گذاری است.

معاملات سوئینگ سبکی از معاملات است که معامله گران آن تلاش می‌کند سود سهام یا هر ابزار مالی را طی  مدت چند روز تا چند هفته به دست آورند. معامله گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. این معامله گران ممکن است علاوه بر تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز استفاده کنند، یا به بیانی دیگر اکثر معامله‌گران فاندامنتال از سوئینگ در معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین استفاده از این روش در بازار ارزهای دیجیتال و بین علاقه‌مندان به کریپتو نیز متداول است.

سازوکار سوئینگ تریدینگ چگونه است؟

این نوع معاملات برخلاف معاملات روزانه (intraday) که در آن موقعیت ها در همان روز معاملاتی بسته می شوند به صبر و حوصله بیشتری از سمت معامله گران نیاز دارند تا معاملات خود را برای چند روز نگه داشته و بتوانند به تارگت مد نظر خود برسند. کسانی که این سبک معاملاتی را برمی گزینند باید به گپ هایی که ممکن است به صورت شبانه در تایم هایی که بازار باز و بسته می شود و می‌تواند باعث ضرر یا سود قابل توجهی شود توجه داشته باشند. همچنین سوئینگ تریدرها به دلیل اینکه غرق در معاملات کوتاه می‌شوند، سودهایی که ممکن است از معاملات بلند مدت نصیبشان شود را از دست می‌دهند.

نکات کلیدی در رابطه با سوئینگ تریدینگ

• اگر با استفاده از سبک ها و تحلیل تکنیکال ترید می کنید به دنبال یافتن الگوهای قدرتمندی باشید که روند حرکت کوتاه مدت قیمت را نشان می دهد مثل الگوهای پرچم، یا سر و شانه. استفاده از نمودارها و شاخص های تکنیکال مختلف مانند میانگین متحرک، مکدی واگرایی ها،RSI (شاخص قدرت نسبی)، باندهای بولینگر، پرایس اکشن و محدوده های حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بهینه بسیار مورد استفاده معامله گران این سبک معاملاتی است.
• باید به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک، استفاده از حد ضرر در معاملات و همچنین داشتن حد سود معقولانه با توجه به استراتژی مورد استفاده برای تضمین سوداوری بسیار ضروری است.
• نکته مهم برای فعالان بازارهای مالی و همچنین فعالان این سبک معاملاتی این است که باید در جریان اخبار روزانه باشند حتی اگر سبک معاملاتی شان صرفا مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. آگاه بودن از رویدادهای کلیدی اقتصادی و گزارش‌های سود و تقویم اقتصادی بسیار مفید و ضروری است. این نوع اخبار می تواند منجر به حرکات و ایجاد روندهای معکوس‌ که به طور ناگهانی ظاهر می‌شوند شده و می توانند موجب ضرر و زیان در بازار شوند و باید معاملات خود را با آن تطبیق دهید.
• داشتن پلن معاملاتی و پایبندی به آن بسیار ضروری است. نظم و انضباط یکی از ارکان کلیدی موفقیت است. یک برنامه معاملاتی با قوانین تعریف شده برای ورود، خروج و مدیریت سرمایه ایجاد کنید و با دقت به آن پایبند باشید.
• کنترل احساسات، تصمیم گیری بر اساس عواطف می تواند منجر به اشتباه شود. به استراتژی خود اعتماد کنید و اجازه ندهید ترس یا طمع اعمال شما را تحت تاثیر قرار دهد.
• ژورنال معاملاتی داشته باشید معاملات خود را به طور منظم مرور کنید: تجزیه و تحلیل اینکه چه چیزی موثر بوده، چه چیزی موثر نیست و چرا (چه چیزی، چرا و چگونه) برای بهبود به عنوان عملکرد یک معامله گر ضروری است. مرور منظم و حسابرسی عملکرد را بخشی از روال خود قرار دهید.
• هنگامی که تازه شروع کرده اید از حجم های کوچک و معاملات کوچکتر شروع کنید تا بدون ریسک زیاد، پویایی بازار را احساس کنید.
• نمادهای با حجم معاملاتی بالاتر را انتخاب نمایید اینگونه نمادها امکان ورود و خروج آسان‌تر را فراهم می‌کند و ریسک اسلیپیج (تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله و قیمت واقعی است که معامله در آن انجام می‌شود) را کاهش می‌دهد.
• سعی کنید مولتی تایم فریم بازار را رصد کنید، این درست است که معمولا معامله‌گران سوئینگ روی نمودارهای روزانه کار می‌کنند، نگاه کردن به بازه‌های زمانی طولانی‌تر می‌تواند دیدگاه بهتری در مورد روند کلی و سطوح حمایت/مقاومت ارائه دهد.
• قبل ورود به دنیای ترید حقیقی استراتژی خود را بر روی حساب های دمو تست کنید حساب های دمو به شما این امکان می دهد که بدون ریسک مالی مهارت های خود را تقویت کنید.
• مجددا تاکید می شود که حتما ژورنال معاملاتی داشته باشید این گزارشات برای اهداف یادگیری و کالیبره کردن استراتژی شما ارزشمند خواهد بود.
• سرمایه را هوشمندانه مدیریت کنید: بیش از درصد مشخصی از پرتفوی خود را به یک معامله اختصاص ندهید. این می تواند به مدیریت ریسک کمک کند و شما را از قرار گرفتن بیش از حد در معرض پوزیشن های زیانده حفظ نماید.
• یادگیری مستمر: بازارها همیشه در حال تغییر هستند، بنابراین آموزش مداوم بسیار مهم است. با کتاب‌های معاملاتی، دوره‌های آنلاین، وبینارها و انجمن‌های معامله گری فعال، به‌روز باشید.

به یاد داشته باشید، هیچ استراتژی معاملاتی به تنهایی موفقیت در معاملات را تضمین نمی کند، اما اگر با نظم، دانش و چارچوب مدیریت ریسک قوی داشته باشید معاملات سوئینگ  می تواند سودآوری بالایی داشته باشد.

جمع بندی

هدف از سوئینگ تریدینگ کسب سود در بازه هایی در تایم فریم 4 ساعته و بالاتر از حرکت قیمت است. در این روش معامله‌گران تا زمانیکه روند در جهت دلخواه آن‌ها حرکت کند معامله خود را تا چندین روز یا هفته، باز نگه می‌دارند و تنها زمانی از معامله‌ای خارج می‌شوند که نشانه‌های تغییر جهت روند را مشاهده کنند. این نوع معاملات اغلب در بازارهای مالی پر نوسان مانند بازار ارزدیجیتال و بازار فارکس استفاده می‌شوند. سوئینگ تریدینگ نیاز به تحلیل‌های پیچیده ای ندارد، اما باید تا حدودی با بازار و چگونگی تاثیر عوامل مختلف بر روند قیمت آشنایی داشته باشید.