🔹شاخص مدیران خرید PMI بخش خدمات اروپا🇪🇺
🔸شاخص مدیران خرید PMI بخش تولیدی و خدماتی انگلستان🇬🇧
🔸شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی آمریکا🇺🇸
🔸❗️گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP آمریکا🇺🇸
🔸شاخص خرده فروشی آمریکا🇺🇸
🔸شاخص مدیران خرید PMI بخش تولیدی و خدماتی آمریکا🇺🇸
🔸سخنرانی آقای مکلم رئیس بانک مرکزی کانادا🇨🇦 📌تقویم اقتصادی فارکس 👇🏼👇🏼 https://univerfx.com/تقویم-اقتصادی

🔹بازار سهام ایالات متحده در حال کاهش است و نزدک با افزایش فشار فروش در سهام شرکت‌های رشد و فناوری، در صدر این روند نزولی قرار دارد.
🔸عقب‌نشینی اخیر به دنبال تلاش‌های ناموفق برای حفظ رکوردهای بالا رخ داده و نشان دهنده بازاری است که در کوتاه‌مدت از نظر فنی آسیب‌پذیرتر می‌شود.

آپدیت جدید (1765815956)

✅ چشم‌انداز تکنیکال نزدک: فروشندگان کنترل را دوباره به دست می‌گیرند!
🔹شاخص نزدک (NASDAQ) به زیر هر دو میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته و ۲۰۰ ساعته خود که به ترتیب در ۲۳۳۱۲ و ۲۳۱۷۶ قرار دارند، سقوط کرده است.
🔸ماندن در زیر این میانگین‌های متحرک کلیدی ، فروشندگان را کاملاً در کنترل نگه می‌دارد و جهت‌گیری کوتاه‌مدت را به سمت نزولی تغییر می‌دهد.
🔸هدف فنی مهم بعدی در سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ از افزایش قیمت از پایین‌ترین سطح ماه اوت ، نزدیک به ۲۲۶۹۸.۳۴، قرار دارد .
🔸حرکت به سمت این سطح، تأیید می‌کند که یک مرحله اصلاحی عمیق‌تر در حال توسعه است.
✍🏻چشم‌انداز شاخص S&P 500: سطوح حمایتی اکنون تحت فشار هستند!
🔹شاخص S&P 500 عملکرد بهتری نسبت به نزدک داشته است ، اما تصویر تکنیکال آن نیز ضعیف شده است.
🔸این شاخص به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته صعودی خود در ۶۸۲۱.۰۲ شکسته است ، سطحی که قبلاً به حفظ خریداران کمک می‌کرد.
🔸با از دست رفتن این سطح حمایتی، توجه به میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته در ۶۷۸۰.۱۴ معطوف شده است.
🔸شکست به زیر این سطح، تمایل نزولی را افزایش داده و اصلاح ۳۸.۲ درصدی افزایش قیمت از پایین‌ترین سطح ماه اوت در ۶۶۵۰.۰۱ را آشکار می‌کند.
🔸این سطح اصلاحی قابل توجه است. در ماه نوامبر ، شاخص S&P در مسیر خود به پایین‌ترین سطح نزدیک به ۶۵۲۲ واحد ، از همین سطح پایین‌تر رفت و سپس روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرد.
🔸اخیراً، این شاخص پنجشنبه گذشته در بالاترین سطح خود یعنی ۶۹۰۱ واحد بسته شد ، اما نتوانست به سمت بالاترین سطح روزانه اکتبر در ۶۹۲۰.۰۴ واحد افزایش یابد .
🔸روند نزولی معکوس در روز جمعه و ضعف مداوم امروز، احتیاط در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.
#USD
#Stoxx🇺🇸🇺🇸🇺🇸

🔹تمرکز این هفته بر گزارش‌های NFP و CPI ایالات متحده خواهد بود که آخرین هفته معاملاتی واقعی سال را قبل از آماده شدن فعالان بازار برای تعطیلات به پایان می‌رساند.
🔸در حال حاضر، بازار پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال 2026، نرخ بهره 57 واحد پایه کاهش یابد.
🔸اگر داده‌های قوی از ایالات متحده، به خصوص در بخش بازار کار، دریافت کنیم، احتمالاً شاهد کاهش شدید قیمت‌ها خواهیم بود که باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود.
🔸از سوی دیگر، داده‌های ضعیف باید فشار بیشتری بر دلار وارد کنند، زیرا بازار شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره را پیش خواهد برد.
🔹در سمت یورو، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ثابت نگه دارد و از ارائه بیش از حد پیش‌بینی‌های آتی خودداری کند.
🔸اعضای بانک مرکزی اروپا بارها گفته‌اند که سیاست فعلی مناسب است و آنها به انحرافات کوچک یا کوتاه‌مدت از هدف ۲ درصدی خود واکنش نشان نخواهند داد.
🔸علاوه بر این، آنها افزودند که اقدامات بعدی می‌تواند کاهش یا افزایش نرخ بهره باشد. داده‌ها از موضع خنثی بانک مرکزی حمایت کرده‌اند و بازار حتی شروع به پیش‌بینی احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده کرده است.

🔹از زمان تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در هفته گذشته، دلار آمریکا در کل در حال تضعیف بوده است.
🔸فدرال رزرو طبق انتظارات، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و نشانه‌ای از احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره بود، اما کنفرانس مطبوعاتی پاول، رئیس فدرال رزرو، نسبتاً نرم و ملایم تلقی شد.
🔸در واقع، او به جای اینکه تا حد امکان بی‌طرف به نظر برسد و بر وابستگی به داده‌ها تأکید کند، خطر تورم را کم‌اهمیت جلوه داد و بر ضعف بازار کار تأکید کرد و اظهار داشت که تحمل بیشتری برای تورم بالاتر نسبت به بازار کار ضعیف‌تر وجود دارد.
🔸تمرکز این هفته بر گزارش‌های NFP و CPI ایالات متحده خواهد بود که آخرین هفته معاملاتی واقعی سال را قبل از آماده شدن فعالان بازار برای تعطیلات به پایان می‌رساند. در حال حاضر، بازار پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال 2026، نرخ بهره 57 واحد پایه کاهش یابد.
🔸اگر داده‌های قوی از ایالات متحده، به خصوص در بخش بازار کار، دریافت کنیم، احتمالاً شاهد کاهش شدید قیمت‌ها خواهیم بود که باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود.
🔸از سوی دیگر، داده‌های ضعیف باید فشار بیشتری بر دلار وارد کنند، زیرا بازار شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره را پیش خواهد برد.
✍🏻دلار کانادا:
🔹در سمت دلار کانادا، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره را ثابت نگه داشت اما هنوز شرط‌بندی‌های بازار برای افزایش نرخ بهره را تأیید نکرده است.
🔸در واقع، بانک مرکزی لحن محتاطانه‌ای را حفظ کرد و با وجود اذعان به بهبودها، جزئیات ضعیف گزارش‌های اخیر تولید ناخالص داخلی و اشتغال را برجسته کرد.
🔸بازار هنوز هم کاملاً افزایش نرخ بهره را تا پایان سال 2026 پیش‌بینی می‌کند. امروز، آخرین گزارش تورم کانادا را دریافت می‌کنیم.
🔸مهم‌ترین داده‌ای که باید به آن توجه کرد، شاخص تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سالانه (Y/Y) است که انتظار می‌رود ۲.۹٪ در مقابل ۳.۰٪ قبلی باشد.
🔸اگر رقمی کمتر از حد انتظار داشته باشیم، احتمالاً شاهد ضعف CAD خواهیم بود زیرا معامله‌گران می‌توانند کمی از شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره بکاهند.
🔸از سوی دیگر، اگر داده‌ها به سمت صعود غافلگیرکننده باشند (هرچه غافلگیری بزرگتر باشد، واکنش قوی‌تر است)، باید شاهد قدرت CAD باشیم زیرا بازار احتمالاً انتظارات افزایش نرخ بهره را پیش خواهد برد.
✍🏻جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا در حال نزدیک شدن به سطح نوسان کلیدی ۱.۳۷۲۵ است.
✍🏻بانک مرکزی کانادا به موضع خنثی قوی‌تری روی آورد، اما شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره را تأیید نکرد‌.
✍🏻فدرال رزرو انتظارات را برآورده کرد، اما پاول لحن ملایم‌تری داشت.
✍🏻تمرکز بر شاخص قیمت مصرف کننده کانادا، شاخص NFP ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده است.

🔹دلار آمریکا: از زمان تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در هفته گذشته، دلار آمریکا در کل در حال تضعیف بوده است.
🔸فدرال رزرو طبق انتظارات، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و نشانه‌ای از احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره بود، اما کنفرانس مطبوعاتی پاول، رئیس فدرال رزرو، نسبتاً نرم تلقی شد.
🔸در واقع، او به جای اینکه تا حد امکان بی‌طرف به نظر برسد و بر وابستگی به داده‌ها تأکید کند، خطر تورم را کم‌اهمیت جلوه داد و بر ضعف بازار کار تأکید کرد و اظهار داشت که تحمل بیشتری برای تورم بالاتر نسبت به بازار کار ضعیف‌تر وجود دارد.
🔸تمرکز این هفته بر گزارش‌های NFP و CPI ایالات متحده خواهد بود که آخرین هفته معاملاتی واقعی سال را قبل از آماده شدن فعالان بازار برای تعطیلات به پایان می‌رساند. د
🔸ر حال حاضر، بازار پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال 2026، نرخ بهره 57 واحد پایه کاهش یابد.
🔸اگر داده‌های قوی از ایالات متحده، به خصوص در بخش بازار کار، دریافت کنیم، احتمالاً شاهد کاهش شدید قیمت‌ها خواهیم بود که باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود.
🔸از سوی دیگر، داده‌های ضعیف باید فشار بیشتری بر دلار وارد کنند، زیرا بازار شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره را پیش خواهد برد.
🔹ین ژاپن: در مورد ین ژاپن، با وجود همه «نشت‌ها» و لحن تهاجمی‌تر بانک مرکزی ژاپن، ارزش این ارز آنطور که انتظار می‌رفت افزایش نیافته است.
🔸بخشی از دلیل آن این است که بازار از قبل احتمال بالای حداقل دو افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کرد.
🔸امروز، ین ژاپن به پشتوانه داده‌های بهتر از حد انتظار تانکان و برخی اظهارنظرهای تند بانک مرکزی ژاپن تقویت شد.
🔸علاوه بر این، ارزیابی رشد دستمزدهای بانک مرکزی ژاپن که امروز صبح منتشر شد، از روند انقباضی حمایت کرد.
🔸بازار اکنون مطمئن است که بانک مرکزی ژاپن در تصمیم سیاست پولی این هفته، نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش خواهد داد، اما انتظار ندارد که بانک مرکزی از قیمت‌گذاری فعلی که پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال آینده 67 واحد پایه دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، فراتر رود.
✍🏻بنابراین، احتمالاً شاخص دلار آمریکا/ین ژاپن بیشتر تحت تأثیر داده‌های اقتصادی ایالات متحده خواهد بود تا تصمیم بانک مرکزی ژاپن، مگر اینکه بانک مرکزی تصمیم بگیرد بازار را غافلگیر کند.