🔹در نشست معاملاتی اروپا، مهم‌ترین رویداد انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا بود که رقمی بالاتر از حد انتظار را نشان داد.
🔸در مجموع، این موضوع تغییر چندانی در وضعیت بانک مرکزی انگلستان (BoE) ایجاد نمی‌کند، جز اینکه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌رو را تقویت می‌کند؛ احتمالی که پیش‌تر نیز در قیمت‌گذاری‌های بازار لحاظ شده بود.
🔸معامله‌گران انتظار دارند تا پایان سال ۲۰۲۷، در مجموع چهار مرحله افزایش نرخ بهره صورت گیرد.
🔸در ادامه، رویدادهای مهمی در تقویم اقتصادی دیده نمی‌شود و تنها چند مورد با اهمیت کمتر، نظیر آمار نهایی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فرانسه و تولیدات صنعتی منطقه یورو منتشر خواهند شد.
🔸از آنجا که این داده‌ها تأثیری بر رویکرد بانک مرکزی اروپا (ECB) نخواهند داشت، انتظار می‌رود واکنش بازار نیز محدود و ناچیز باشد.
🔸شایان ذکر است که بازار در حال حاضر احتمال ۸۲ درصدی برای «توقف» (عدم تغییر) نرخ بهره در نشست پیش‌رو و سپس افزایش آن در ماه دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده است.
🔸همچنین، تا پایان سال ۲۰۲۷، سه مرحله افزایش نرخ بهره در انتظارات بازار پیش‌بینی شده است. ... خواندن بیشتر

🔹نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، شاخص معیار قیمت نفت خام آمریکا، در معاملات آسیایی روز پنجشنبه اندکی کاهش یافت و افت محدود روز گذشته را که از محدوده سطح روانی ۹۵ دلار، یعنی بالاترین قیمت در بیش از دو هفته اخیر، آغاز شده بود، ادامه داد. با این حال، قیمت نفت از کف روزانه خود بازگشت و در حال حاضر در محدوده ۹۳.۲۵ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت کمتر از ۱ درصدی آن در طول روز است.
🔹با وجود این، ابهامات ژئوپلیتیکی پایدار همچنان مانع از افت بیشتر قیمت نفت خام می‌شوند. در واقع، روسیه؛ اوکراین را به انجام حملاتی علیه دو پالایشگاه نفت داخلی این کشور و نقض آتش‌بس انرژی که اخیراً با میانجی‌گری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برقرار شده بود، متهم کرد.
🔸علاوه بر این، افزایش تنش‌ها میان عربستان سعودی و شورشیان حوثی های یمن می‌تواند به‌عنوان عاملی حمایتی برای قیمت نفت عمل کند. ازاین‌رو، معامله‌گران با دیدگاه نزولی باید در اتخاذ موقعیت‌های فروش احتیاط کنند. 🛢🛢🛢 ... خواندن بیشتر

🔹اولین مورد، یک مورد نسبتاً بزرگ برای یورو/دلار در سطح ۱.۱۲۵۰ است، که در آن قیمت اعمال (strike) تنها کمتر از ۴۰ پیپ با قیمت لحظه‌ای فاصله دارد. با توجه به اینکه دلار در کنار بازده اوراق خزانه‌داری در حال عقب‌نشینی است، زیرا معامله‌گران همچنان در حال هضم گزارش CPI سپتامبر ایالات متحده هستند، این امر ممکن است این سطح انقضا را همچنان در بازار حفظ کند، به خصوص اگر این جفت ارز در جلسه پیش رو به افزایش خود ادامه دهد.
🔸نمودار کوتاه‌مدت نیز در حال تغییر است و خریداران جفت ارز یورو/دلار آمریکا در معاملات امروز، برای اولین بار در پنج هفته گذشته، از میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته و ۲۰۰ ساعته عبور کردند. این نشان دهنده یک تصویر صعودی‌تر در کوتاه‌مدت است، اما همه نگاه‌ها به این خواهد بود که آیا بازده اوراق خزانه‌داری با عقب‌نشینی ادامه خواهد یافت یا با نگاه به نیمه دوم هفته، به سمت بالاتر باز خواهد گشت. ... خواندن بیشتر

🔹اوراق خزانه‌داری در آسیا نیز روند صعودی خود را ادامه دادند و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ۲۰ واحد پایه کمتر از بالاترین سطح پس از شاخص تورم بود که باعث کاهش ارزش دلار و افزایش ارزش طلا شد
🔸دلار استرالیا به دلیل داده‌های ضعیف اشتغال سقوط کرد، شاخص نیکی به دلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافت و دالی از فدرال رزرو گفت که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد
🔸اوراق خزانه‌داری ایالات متحده روند بهبود خود را از پایین‌ترین سطوح پس از شاخص قیمت مصرف‌کننده ادامه دادند و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله پس از داده‌های تورمی روز چهارشنبه، ۲۱ واحد پایه کمتر از اوج خود بود.
🔸دلار آمریکا به طور گسترده سقوط کرد و طلا حدود ۴۰ دلار افزایش یافت که این امر به دلیل کاهش بازده اوراق قرضه و گزارش بلومبرگ مبنی بر اینکه چین ممکن است بدهی بیشتری نسبت به داده‌های رسمی به آمریکا داشته باشد، صورت گرفت
🔸شاخص نیکی ۳.۵ درصد سقوط کرد و کاسپی کره جنوبی با تشدید فروش سهام سخت‌افزارهای فناوری، به ضررهای خود ادامه داد ... خواندن بیشتر

🔹کانوی: تصمیم بعدی بانک مرکزی نیوزیلند در مورد نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً نامشخص» است، ضمن اینکه تکرار کرد که بانک مرکزی همچنان احتمال افزایش نرخ رسمی نقدی را بیشتر از کاهش آن می‌داند.
🔸کانوی در حاشیه جلسات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت که این بانک می‌خواهد گزینه‌های خود را بین ثابت نگه داشتن نرخ بهره و افزایش آن به میزان ۲۵ واحد پایه باز نگه دارد. وی گفت که بانک مرکزی نیوزیلند همچنان حرکت بعدی در OCR را به احتمال زیاد بالاتر می‌داند، اما در مورد زمان آن تصمیمی نگرفته است.
🔸کانوی گفت که تغییرات اخیر در قیمت نفت و دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت به فشار تورمی افزوده است. با این حال، بانک همچنان مطمئن است که تورم در سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد خود باز خواهد گشت.
🔸این اظهارات، تصمیم ماه اکتبر را کاملاً متعادل می‌کند. کانوی با توصیف جلسه به عنوان جلسه‌ای کاملاً آزاد، از پیش‌داوری بانک برای افزایش نرخ بهره خودداری کرد، در حالی که تأکید مجدد او بر تمایل به تشدید سیاست انقباضی، روشن می‌کند که کاهش نرخ بهره روی میز نیست. ... خواندن بیشتر

🔹پاول کانوی، اقتصاددان ارشد RBNZ، گفت که تصمیم اواخر اکتبر کاملاً بین توقف یا افزایش ۲۵ واحد پایه باز است، و احتمال افزایش OCR همچنان بیشتر است. او گفت که نوسانات نفت و دلار نیوزیلند فشار تورمی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، اما این فشار باید سال آینده کاهش یابد
🔸اظهارات کانوی، افزایش نرخ بهره در اواخر اکتبر را همچنان زنده نگه می‌دارد، که باید از دلار نیوزیلند در برابر ارزهایی که انتظارات نرخ بهره در آنها در حال کاهش است، به ویژه دلار استرالیا پس از گزارش ضعیف اشتغال در روز پنجشنبه، حمایت کند.
🔸این واگرایی، AUD/NZD را به بیان طبیعی شکاف بین RBA متمایل به سیاست کاهش نرخ بهره و RBNZ همچنان متمایل به سیاست افزایش نرخ بهره تبدیل می‌کند. RBNZ با خودداری از تعهد، بازارها را به شدت نسبت به دور بعدی داده‌های نیوزیلند حساس می‌کند، بنابراین انتظار می‌رود که قیمت‌ها قبل از تصمیم‌گیری بین نگه داشتن نرخ بهره و افزایش آن در نوسان باشند. ... خواندن بیشتر