🔹جفت ارز دلار آمریکا/روپیه هند روز جمعه پس از سخنرانی وارش، رئیس فدرال رزرو که رویکردی تهاجمی داشت، افزایش یافت. این افزایش‌ها امروز با وجود جهش قیمت نفت معکوس شد که نشان‌دهنده مداخله احتمالی بانک مرکزی هند (RBI) است. تحولات روابط آمریکا و ایران و داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در مرحله بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت ... خواندن بیشتر

🔹شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان تنها نکته برجسته برای امروز است!
🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، تنها نکته برجسته، شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان است که انتظار می‌رود افزایش سالانه به ۳.۰٪ در مقابل ۲.۸٪ قبلی را نشان دهد. بدیهی است که معیار اصلی اهمیت بیشتری خواهد داشت. در مجموع، داده‌ها نباید چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر دهند، بنابراین واکنش بازار احتمالاً خاموش خواهد بود.
🔸به عنوان یادآوری، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در جلسه آینده نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهد و نرخ بهره را به 2.50٪ برساند. این موضوع همچنین توسط "منابع بانک مرکزی اروپا" تأیید شد که می‌گویند سیاست‌گذاران آماده افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از اثرات جنگ ایالات متحده و ایران هستند، اما افزودند که تمایل کمی برای نشان دادن تشدید بیشتر وجود دارد.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، به جز شاخص مدیران خرید بخش تولید فدرال رزرو دالاس که انتظار می‌رود در سطح ۱.۶۰ باشد، خبر دیگری در دستور کار نداریم. این شاخص، یک شاخص سطح پایین است و هرگز انتشار آن، بازار را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
🔸بازار در حال حاضر پس از سخنرانی تند وارش در سمپوزیوم جکسون هول، انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را دوباره ارزیابی می‌کند. بخش کلیدی سخنان او این بود که گفت: «من به سختی می‌توانم شرایط مالی گسترده را محدودکننده توصیف کنم». بازار این حرف را اینگونه تفسیر کرد که او به تسهیل اخیر شرایط مالی تمایل دارد و بنابراین، آنها را دوباره سختگیرانه‌تر کرد.
🔸البته این فرآیند، اصلاحات در معاملات "کاهش ارزش" را گسترش داده است، به طوری که دلار آمریکا و طلا اساساً به سطوح قبل از اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده بازگشته‌اند. احتمال افزایش نرخ بهره برای جلسه سپتامبر نیز افزایش یافته است، و اکنون بازار احتمال افزایش نرخ بهره را 60 درصد می‌داند. من فکر می‌کنم این موضوع تا حد زیادی توسط گزارش بعدی شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در 11 سپتامبر تعیین خواهد شد. ... خواندن بیشتر

🔹اولین مورد برای یورو/دلار در سطح ۱.۱۶۰۰ بود. دلار روز جمعه پس از بیانیه تندتر وارش، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول، دوباره تقویت شد. و این تقریباً روند ارزهای اصلی را در هفته جدید تعیین می‌کند.
🔸در مورد یورو/دلار، این افت باعث می‌شود که این جفت ارز به نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ۱.۱۵۷۰ سقوط کند. بنابراین، این بیشتر به عنوان یک کف برای نوسانات قیمت در جلسه پیش رو عمل خواهد کرد. تاریخ‌های انقضای بالا ممکن است نقشی در محدود کردن سود داشته باشند، و در معاملات بعدی اروپا چیز دیگری برای کار کردن وجود ندارد.
🔸بنابراین تا زمانی که دلار دیگر قدرتی برای حرکت صعودی پیدا نکند، سطوح بالا احتمالاً قبل از پایان تاریخ انقضا، اوضاع را برای جفت ارز یورو/دلار آمریکا بیشتر تحت کنترل نگه می‌دارند. اما با توجه به شرایط فعلی، احساسات نسبت به دلار همچنان عامل اصلی و شماره یک است و احتمال تغییر نرخ بهره در ماه سپتامبر توسط فدرال رزرو اکنون به یک چرخش سکه نزدیک‌تر شده است. ... خواندن بیشتر

🔹اروپا به پایان تابستان نزدیک می‌شویم، اما فشارهای قیمتی همچنان شدید هستند. ما با انتشار آمار فرانسه و اسپانیا در روز جمعه، شاهد بخشی از این فشار بودیم و آلمان نیز باید امروز این روند را ادامه دهد.
🔸پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه به ۳.۰٪ (قبلاً ۲.۸٪) و نرخ هماهنگ‌شده با اتحادیه اروپا به ۳.۱٪ (قبلاً ۲.۸٪) برسد. پیش‌بینی می‌شود تخمین‌های ماهانه برای هر دو، افزایش ۰.۳٪ را در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه ثبت کند.
🔸در نهایت، تورم سالانه اصلی همچنان رقم کلیدی است که باید به آن توجه کرد. این رقم در ماه جولای 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود، زیرا تورم خدمات همچنان نزدیک به 3 درصد باقی مانده است، حتی اگر اوضاع به تدریج رو به کاهش باشد.
🔸نگرانی اصلی این است که با افزایش مجدد قیمت انرژی، این امر در نهایت باعث افزایش فشارهای قیمتی در دسته‌بندی‌های گسترده‌تر شود. و هر چه درگیری ایالات متحده و ایران به همین شکل ادامه یابد، احتمال این امر بیشتر خواهد شد. 🇩🇪🇩🇪🇩🇪 ... خواندن بیشتر

🔹سپاه پاسداران ادعا می‌کند که یک ابرنفتکش متخلف پس از برخورد با دو مین دریایی در امتداد تنگه هرمز، در مسیر خود متوقف و آتش گرفته است. گفته می‌شود این نفتکش قصد داشته است از طریق گذرگاه جنوبی به صورت «غیرقانونی» از تنگه عبور کند.
🔸سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده است که «تمام کشتی‌ها باید از قوانین آن برای عبور از تنگه هرمز پیروی کنند».
🔸این موضوع با توجه به افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران از آخر هفته، جای تعجب ندارد. همانطور که قبلاً اشاره شد، همه چیز در مورد ارسال پیام است. 🇺🇸🇮🇷 ... خواندن بیشتر

🔹طلا پس از اظهارات تند و تیز وارش، رئیس فدرال رزرو، در مورد جکسون هول، دوباره در حال کاهش قیمت است و روند نزولی شدید روز جمعه را ادامه می‌دهد. هیچ کاتالیزور جدیدی وجود ندارد.
🔸بدون هیچ تیتر خبری جدیدی که این حرکت را هدایت کند، به نظر می‌رسد که ادامه روند نزولی طلا، دنباله‌روی ساده‌ای از واکنش تند روز جمعه به اظهارات تند و تیز وارش در مورد جکسون هول باشد، اظهاراتی که قیمت‌های نقدی را بیش از ۳ درصد کاهش داد و به حدود ۴۴۵۰ دلار در هر اونس رساند و سود این فلز را در طول هفته از بین برد.
🔸عدم وجود کاتالیزورهای جدید به این معنی است که این فلز احتمالاً در موقعیت‌های باقی‌مانده معامله می‌شود، به طوری که معامله‌گران که از حرکت روز جمعه غافلگیر شده بودند، همچنان به کاهش ریسک خود ادامه می‌دهند، یا خریدارانی که در حال کاهش قیمت هستند، تا زمانی که شفافیت بیشتری در مورد اینکه آیا داده‌های اشتغال و تورم ماه اوت، چارچوب تند وارش را تأیید می‌کند، حاصل شود، دست نگه می‌دارند. ... خواندن بیشتر