?بازارهای سهام اروپا عمدتا با نتایج بدتری بسته شدند.در امروز و در بعد اخبار تورم سالانه ایالات متحده 3.7 درصد گزارش شد، تولید صنعتی منطقه یورو 1.1 درصد کاهش یافت و همچنین، اورسولا فون رئیس کمیسیون اروپا اذعان کرد که دستیابی به نرخ تورم 2 درصدی مدتی زمان می برد. شرایط فعلی داده ها همچنان به ضرر دارایی های ریسکی اروپا است.در ادامه سرمایه‌گذاران منتظر اعلام سیاست پولی بانک مرکزی اروپا هستند.
? Stoxx 600 -0.3%
? German DAX -0.4
? UK FTSE 100 +0.1%
? French CAC -0.4%
? Italy MIB -0.4%
? Spain IBEX -0.2%
? فدرال رزرو به دنبال کاهش معنادار و مطمئن هر دو بعد تورم به ویژه خالص است که همچنان در سطوح بالایی نسبت به عدد 2 درصد است و تنها حدود نصف مسیر را طی کرده است.
? تورم کلی نیز تحت فشار قیمت نفت و انرژی و البته مواد غذایی روندی کمی صعودی گرفته است.
? افزایش قیمت نفت پشتوانه بنیادی و قابل تکیه در کاهش تولید و اتحاد اعضای اوپک دارد.
? از طرفی داده های اقتصاد آمریکا با تکیه بر بعد خدمات و اشتغال هنوز قوی بوده و اشاره ای به اتمام ندارد.
✍️ نتیجه این که انتشار داده با وضعیت فعلی به معنای پایان کار فدرال رزرو نیست و تنها باید داده محور باشیم درست این است که درباره توقف صحبت کنیم و نه اتمام. از منظر ترید اگر میخواهیم از قیمت گذاری استفاده کنیم باید قیمت گذاری های کلی را بررسی کنیم.
?بر اساس گزارش هفتگی که توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر شد، ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 8 سپتامبر با 4 میلیون بشکه افزایش به 420.6 میلیون بشکه رسید. مجموع ذخایر تجاری نفت در مدت مشابه 10.4 میلیون بشکه کاهش یافت.
?میانگین ورودی پالایشگاه‌های نفت در هفته منتهی به 8 سپتامبر 16.8 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به میانگین هفته قبل 177000 بشکه در روز افزایش داشت. پالایشگاه ها با 93.7 درصد ظرفیت عملیاتی خود کار می کردند. در همین حال، تولید بنزین کاهش یافت و به طور متوسط 9.2 میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که میانگین واردات نفت خام در هفته گذشته 7.6 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به هفته قبل 821 هزار بشکه افزایش داشت.
?صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بدهی جهانی نسبت به سال 2021 کاهش یافته و به 238 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 رسیده است.
? موسسه Fitch Ratings اعلام کرد که تخمین خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 با 0.1 درصد افزایش به 2.5 درصد رسانده است.
?پیش‌بینی‌ها برای چین و منطقه یورو با کاهش 0.8 و 0.2 درصدی به ترتیب به 4.8 و 0.6 درصد رسید. از سوی دیگر، پیش‌بینی جهانی سال 2024 با 0.2 درصد کاهش به 1.9 درصد رسید.
?فیچ پیش بینی کرد که رشد دستمزدها ایالات متحده با ادامه سرد شدن بازار کار کاهش بیشتری خواهد یافت اما یک رکود خفیف در نیمه اول سال 2024 در ایالات متحده رخ خواهد داد.
?شورای اروپا امروز تصمیم گرفت تحریم‌های علیه روسیه را با به دلیل تضعیف یا تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین، تمدید کند.
? این اقدامات که برای تقریباً 1800 فرد و نهاد اعمال می شود، تا 15 مارس 2024 به قوت خود باقی خواهد ماند.
?این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های سفر برای افراد حقیقی، مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت در دسترس قرار دادن وجوه یا سایر منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای فهرست‌شده است.
?بازار شانس افزایش نرخ فدرال رزرو در دسامبر را کمی بالاتر از 50 % افزایش داده است اما سپتامبر همچنان تنها 5 % دیده می شود، اما بانک مرکزی اروپا از افزایش خبر می دهد!
? داده CPI امروز حرکات بعدی بازار را هدایت خواهد کرد، اما چشم ها به نفت نیز معطوف است و WTI امروز 40 سنت دیگر افزایش پیدا کرده و تضمین می کند که نرخ تورم سپتامبر با شتاب به رشد خود ادامه خواهد داد.
?این گزارش، بنزین را به عنوان بزرگ‌ترین عامل تورم زا معرفی کرد. شاخص انرژی در ماه اوت نسبت به ماه قبل 5.6 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص غذا 0.2 درصد افزایش یافت. CPI به استثنای غذا و انرژی، که به عنوان تورم اصلی نیز شناخته می شود، نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 درصد افزایش یافت، در مقایسه با 4.7 درصد در ماه جولای ( رشد قیمت بنزین = 10.6 % و خودروهای جدید= 0.3 % برای ماه آگوست)
? قیمت‌گذاری بازار ها در یک چرخش نشان دهنده این است که در مقطع فعلی چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به اتمام رسیده است!
#USD
#FED??????
?بر اساس گزارش اداره آمار کار امروز چهارشنبه، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده در ماه اوت نسبت به ماه مشابه در سال 2022 3.7 درصد افزایش یافت. تورم سالانه پس از رشد به 3.2 درصد در ماه ژوئیه در ماه اوت به روند صعودی خود ادامه داد. به طور ماهانه، CPI 0.6٪ افزایش یافت.
✍? در کوتاه مدت می تواند به نفع دلار باشد
و با توجه به اینکه از قبل از گزارش بازار انتظار رشد داشته است ممکن است پیش خور شده باشد و حرکات صعودی دلار در ادامه خنثی شود
?اکثر اقتصاددانان معتقدند که فدرال رزرو حداقل تا پایان ماه مارس 2024 برای کاهش نرخ بهره صبر می کند.
?94 اقتصاددان از 97 اقتصاددان هیچ تغییری در رفتار فدرال رزرو برای ماه مارس پیش بینی نمی کنند
?به گفته 23 اقتصاددان از 28 اقتصاددان، ریسک بزرگتر این است که اولین کاهش فدرال رزرو دیرتر از حد انتظار انجام شود
?17 اقتصاددان از 97 اقتصاددان حداقل یک افزایش دیگر را قبل از پایان سال انتظار دارند
?نظرسنجی نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال 2024 به طور متوسط 4.3 درصد است
✍? تضاد بزرگی بین آنچه که فدرال رزرو انجام میدهد و بازارها در حال قیمت گذاری آن هستند وجود دارد. فدرال رزرو به طور مداوم در مورد سطوح بالای نرخ بهره برای مدت طولانی صحبت می کنند، اما بازارها و اقتصاددانان به سادگی آنها را باور نمی کنند.
به نظر می رسد فدرال رزرو بر موضع خود پافشاری بیشتری خواهد کرد (با توجه به قیمت نفت 90 دلاری)
?انجمن بانکداران وام مسکن (MBA) در گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که درخواست های وام مسکن در ایالات متحده در دوره هفت روزه منتهی به 8 سپتامبر 0.8 درصد کاهش هفتگی داشته است.
?متوسط نرخ سود وام مسکن 30 ساله از 7.21 درصد در هفته قبل به 7.27 درصد رسید. شاخص خرید 143.7 بود که از 141.9 در بازه زمانی هفت روزه گذشته افزایش داشت. در همین حال، شاخص بازپرداخت وام مسکن از 388.1 به 367.0 کاهش یافت.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
