?امروز شاهد افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا هستیم که توانسته با ۲.۶٪ به روند صعودی خود ادامه دهد و به عدد ۴.۸۲۹ برسد!
✍? دلار قدرت رو پس گرفته و نسبت به سایر ارزها قدرتمند است.
? واشنگتین پست به نقل از نیروی دریایی ایالات متحده اشاره دارد که ملوانان و تفگداران دریایی آمریکا در حال اعزام به سمت اسرائیل هستند. ❗️ ریسک گریزی...
?جهش خبری لونی با اعلام خبر خرده فروشی و تورم!
?اداره سرشماری ایالات متحده در برآوردی اعلام کرد خرده فروشی و خدمات غذایی در ماه سپتامبر به 704.9 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش 0.7 درصدی به صورت ماهانه و جهش 3.8 درصدی نسبت به سال گذشته است.
?کل فروش برای سه ماه منتهی به سپتامبر 2023 نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 2022، 3.1 درصد افزایش یافت. در همین حال، فروش خرده فروشی در سپتامبر 2023 نسبت به آگوست 0.7 درصد و نسبت به سپتامبر 2022 3 درصد افزایش یافت.
?تورم کانادا
?خرده فروشی آمریکا
✍? جفت ارز لونی می تواند با تشنج بیشتر مواجه شود!
? در حالی که شرایط مبهمی بر بازار حاکم است دلار استرالیا قوی ترین ارز بازار است. یورو نیز به واسطه کمی بهبود در داده های اخیر و البته شرایط کند دلار ، قوی شده است. در سطوح ضعف ، دلار نیوزلند به واسطه داده های کاهشی تورم تحت فشار است درحالی که پوند بریتانیا نیز با اصلاح کمی از رشد درآمد ساعتی روند مشابهی دارد.
? در ادامه تقویم رخدادهای انتشار تغییرات خرده فروشی آمریکا و تورم کانادا در ساعت 16 به چشم می خورد. در مورد خرده فروشی باید گفت اگرچه سهم قابل توجهی در GDP دارد اما به واسطه ماهیت بسیار نوسانی این داده انتظار زیادی از آن نداریم و صرفا سمت و سوی این داده مد نظر است. برای کد هم انتشار داده تورم تعیین کننده است.
? پس از انتشار درآمد سه ماهه سوم جی پی مورگان شاهد غلبه بر انتظارات بوده ایم. همچنین گلدمن ساکس و بانک آف امریکا نیز شاهد رشد نسبت سه ماهه سوم سال گذشته هستند.
✍️ همچنین در ساعات پیش درآمد جانسون اند جانسون، لاکهید مارتین و برخی دیگر از شرکت ها منتشر شد که عمدتا شاهد رشد در درآمدها و غلبه بر انتظارت هستیم، از منظر انتشار درآمدها تاکنون شرایط اشاره به روند قدرت اقتصاد دارد و چیزی برای ریسک گریزی نداریم.
#STOCKS??????
?قیمت نفت در محدوده 80 تا 90 دلار در هر بشکه باقی ماند.
? انتظار برای رشد بیشتر قیمت نفت در سال آینده است.
? مهمترین رویدادهای موثر بر دلار و مارکت در مقطع فعلی
?جنگ
منجر به افزایش تمایلات ریسک گریزی در بازار شده (بیشترین تاثیر را بر روی انس داشته است)
?چرخش نظرات اعضای FOMC به سمت داویش
(اعلام کردند که افزایش نرخ بازدهی اوراق می تواند جایگزین یک افزایش نرخ بهره باشد)
در مقطع فعلی اگر شدت جنگ اضافه شود منجر به ریسک گریزی بیشتر در مارکت شده همچنین عدم قطعیت های ناشی از جنگ باعث احتیاط بیشتر فد خواهد شد. (این وضعیت در کنار رشد انتظارات تورمی منجر به رشد اونس می شود)
?نگاهی به گذشته
? USD
هماهنطور که در مطلب قبلی اعلام کردیم در هفته گذشته داده PPI و CPI (مخصوصا super core) قوی منتشر شد همچنین شاهد یک بازار کار قوی هستیم
همچنین شاهد رشد انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان در بعد یکساله و پنج ساله بودیم
شاخص تولید ایالت نیویورک منتشر شد که در بعد
سفارشات جدید کاهشی بود (نشان از کند شدن اقتصاد دارد و موجب افزایش ریسک پذیری می شود) همچنین میانگین قیمت دریافت شده نیز کاهشی بود (کاهش تورم)
اما در رابطه با انتظارات 6 ماهه شاهد کاهش شدید در سفارشات جدید و قیمت های دریافتی (تورم) و اشتغال بودیم (مطابق انتظار فد کندی اقتصاد در کنار کاهش قیمت ها)
? CNY
از طرفی وضعیت چین از منظر تورم مصرف کننده و تولید کننده (با وجود سیاست های تسهیلی که بانک خلق چین در پیش گرفته) کاهشی است
برای چین داده GDP، تولیدات صنعتی و خرده فروشی در روز چهارشنبه بسیار اهمیت دارد.
در مقطع فعلی اقتصاد چین اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد جهان دارد (سال 2008 نیز چین ناجی اقتصاد جهان شد) و تا زمانی که وضعیت چین در موضع ضعف باشد نمی توانیم شاهد رشد پایدار از EUR، AUD و NZD باشیم.
?EUR & GBP
افزایش قیمت گاز را شاهدیم که می تواند در کنار کسری بودجه دولت های اروپایی و عدم امکان اعمال یارانه های بیشتر منجر به فشار بر اقتصاد و نهایتا فشار بر این ارزها باشیم
لازم به ذکر است که سوئیس در بخش انرژی خودکفاست و در بلند مدت می توایم شاهد روند نزولی یورو در برابر فرانک باشیم
همچنین شاهد ضعف در انتشار داده دستمزدهای انگلستان بودیم ( ضعف پوند می تواند ادامه دار باشد)
——————-
?امروز روز خرده فروشی آمریکا و سخنرانی اعضای فد است
با توجه به اینکه هفته جاری آخرین مهلت سخنرانی اعضای FOMC است با این سخنرانی ها مسیر آینده دلار و تعیین نرخ بهره برای جلسه نوامبر مشخص خواهد شد
برای امروز بازار انتظار یک داده خرده فروشی کاهشی را دارد (ضعف احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان هم بودیم)
در کل اقتصاد آمریکا قوی است و نمیتوانی فضای ضعف زیادی را برای دلار متصور باشیم
@SmartUniverfx
? شرایط بحران تجاری بیشترین میزان از دهه 1970 است.
? شرکتها سهم سود را چندان افزایش ندادهاند.
? شاخص قیمت تولید کننده نشانگر خوبی برای شاخص قیمت مصرف کننده در آینده است.
?باید شاهد کاهش فشارهای تورمی داخلی باشیم.
? من انتظار دارم رشد دستمزدها کاهش یابد.
? بازار کار واقعاً در حال ضعیف شدن است، من رشد بیشتر دستمزد را پیشبینی نمیکنم.
? من مسیر نرخهای بهره متوسطتر را ترجیح میدادم.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
