?تحلیل روزانه بازار و چند پیشنهاد تکنیکال معاملاتی
"شاخص خرده فروشی ایالات متحده: ورودی نهایی قبل از تصمیم فدرال رزرو"
روز سه‌شنبه، بازارهای سهام چین و کره جنوبی به دلیل تعطیلات عمومی بسته بودند. در معاملات آسیایی، دلار در نرخ پایین نگه داشته شد و طلا اندکی بالاتر بود. نفت در نتیجه نگرانی‌ها در مورد تأثیر طوفان فرانسین بر تولید خلیج مکزیک ایالات متحده، افزایش یک شبه خود را افزایش داد. ارزش دلار در برابر ین ژاپن به پایین ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید، زیرا سهام های فناوری به دنبال همتای آمریکایی خود افت داشتند و میانگین نیکی ژاپن (JP225) به میزان 1.5% کاهش یافت. این کاهش با کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده تشدید شد.
ین ژاپن در اوایل ماه جولای پایین ترین سطح 38 ساله خود را در برابر دلار تجربه کرد. با این حال، از آن زمان بیش از 12% افزایش داشته است زیرا تفاوت بین نرخ های دو ساله ایالات متحده و ژاپن در طول 11 هفته تقریباً 130 واحد پایه کاهش یافته است. یک عضو فدرال رزرو داویش (دارای رویکرد نرم و غیر تهاجمی و طرفدار کنترل نرخ بیکاری و نرخ تورم) یا یک عضو هاکیش (دارای سیاست پولی تهاجمی و طرفدار افزایش نرخ بهره برای مقابله و مهار تورم ) بانک ژاپن می‌تواند فشاری را ایجاد کند که ین را از 140 عبور دهد، که راه را برای حمله به اوج ین 127.215 در هر دلار از ژانویه گذشته هموار می‌کند. سودهای بعدی نیز محتمل است. علاوه بر این، ین را مجبور می‌کند تا از انتظارات بالای شرکت‌ها برای نرخ مبادله ارزی در سال مالی جاری پیشی بگیرد، در نتیجه آنها را به خریدار تبدیل کرده و حرکت قوی را تقویت می‌کند.
امروز، فدرال رزرو ایالات متحده یک نشست سیاست مالی دو روزه را آغاز خواهد کرد. سرمایه گذاران به تدریج کاهش نیم واحدی در نرخ بهره را پیش بینی می کنند. داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده برای ماه آگوست که قرار است در اواخر روز منتشر شود، ممکن است بر تصمیم فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره تأثیر بگذارد.
?چند پیشنهاد تکنیکال معاملاتی
?صعودی (Bullish) بالای قیمت ...... و نزولی (Bearish) پایین قیمت .....
US500 ➡️ Bullish Above Bearish Below 5565
? روزانه: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?هفتگی: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکالVWAP
?زیر نقطه 5550 در نقطه 5500 باز می شود
?نقطه حمایت اولیه 5475
?هدف اولیه 5700
✅EURUSD ➡️ Bullish Above Bearish Below 1.1140
? روزانه: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?هفتگی: نزولی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکالVWAP
?زیر نقطه 1.09 در نقطه 1.0850 باز می شود
?نقطه مقاومت اولیه 1.1150
?هدف اولیه 1.0950
✅GBPUSD ➡️ Bullish Above Bearish Below1.3190
? روزانه: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?هفتگی: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?زیر نقطه 1.3050 در نقطه 1.2960 باز می شود
?نقطه حمایت اولیه 1.2730
?هدف اولیه 1.3390
✅USDJPY ➡️ Bullish Above Bearish Below 141
? روزانه: نزولی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?هفتگی: نزولی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?بالای نقطه 141 در نقطه 143.70 باز می شود
?نقطه مقاومت اولیه 143.70
?هدف اولیه 138.50
✅XAUUSD ➡️ Bullish Above Bearish Below 2530
? روزانه: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?هفتگی: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?زیر نقطه 2500 در نقطه 2460 باز می شود
?نقطه حمایت اولیه 2430
?هدف اولیه 2598
✅BTCUSD ➡️ Bullish Above Bearish Below 58000
? روزانه: صعودی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?هفتگی: نزولی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال VWAP
?زیر نقطه 54000 در نقطه 50000 باز می شود
?نقطه حمایت اولیه 50000
?هدف اولیه 70000
?زیرا ترس از کاهش تقاضا در چین بر جو بازار تأثیر گذاشت، همچنین تمرکز روی جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا که روز چهارشنبه به پایان می‌رسد معطوف شد.
?ایجاد کف برای قیمت ها، چشم انداز کاهش ذخایر نفت خام ایالات متحده و نگرانی ها در مورد تولید ایالات متحده پس از طوفان فرانسین بود.
?داده‌های دولتی روز شنبه نشان داد که در چین، تولید پالایشگاه‌های نفتی در ماه اوت برای پنجمین ماه به دلیل کاهش تقاضای سوخت و حاشیه‌های ضعیف صادرات کاهش یافت.
?انتظار می رود فدرال رزرو چرخه تسهیل خود را از چهارشنبه آغاز کند، در حالی که معاملات آتی صندوق های فدرال رزرو نشان می دهد که بازارها اکنون با احتمال 69 درصد قیمت گذاری کرده اند که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ ها را 50 واحد پایه کاهش دهد.
?جفت ارز USDJPY برای اولین بار از ماه ژوئیه سال 2023 به زیر 140 سقوط کرد.
?این در حالی است که در ماه ژوئیه جفت ارز USDJPY به بالاترین سطح 38 سال اخیر رسیده بود.
?ین ژاپن به خاطر خوش بینی ها به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن سیر صعودی دارد.
?فاصله نرخ بهره آمریکا و ژاپن روز به روز به نفع ژاپن در حال تغییر است.
✅ بررسی ین ژاپن!
?انتظار می رود که نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن بر بازار های داخلی این کشور تأثیر جدی بگذارد.
?شاید بانک مرکزی ژاپن از افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر حرف بزند، در این صورت شاخص سهام نیکی و جفت ارز USDJPY سقوط خواهند کرد.
#BOJ
#JPY??????
?قوی ترین ارز مارکت فرانک سوئیس
?ضعیف ترین ارز مارکت پوند استرلینگ
?احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر بسیار اندک است.
?دلار آمریکا بعد از چهار روز افت متوالی وارد فاز خنثی شده است.سرمایه گذاران بیش از گذشته به کاهش 50 واحدی نرخ بهره آمریکا خوش بین شده اند.
?با این حال هنوز اختلاف نظر بر سر اندازه کاهش نرخ بهره آمریکا از بین نرفته است.
?داده های اقتصادی آمریکا هم از افت فعالیت های اقتصادی این کشور حکایت دارند و خبری از کاهش فشار های تورمی هم نیست.
?از دید تحلیلگران گزارش شاخص خرده فروشی آمریکا مهمترین رویداد اقتصادی امروز است. بازار به دنبال سرنخی است تا پیش بینی های خود از آینده نرخ بهره را تائید یا رد کند.
❗️خرده فروشی آمریکا
✍? ۳ دقیقه دیگر منتشر می شود ??????????
?معامله گران انتظار تضعیف ارزش دلار آمریکا و افت بازدهی اوراق خزانه داری را دارند که هر دو به نفع طلاست.
?سایر فلزات گران بها مثل نقره هم با افزایش قیمت مواجه هستند. قیمت نقره برای هفتمین روز متوالی رشد کرده که طولانی ترین حرکت صعودی نقره از سال 2019 تا به امروز است.
?الیزابت وارن _شلدون وایت هاوس_ جان هیکنلوپر نامه ای به پاول رئیس فدرال رزرو فرستادند:
?به وضوح زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو فرا رسیده است. در واقع، ممکن است خیلی دیر باشد: تاخیرهای شما اقتصاد را تهدید کرده و فدرال رزرو را پشت سر گذاشته است.
?«اعداد اشتغال به کندی تنظیم می‌شوند، بنابراین فدرال رزرو باید برای جلوگیری از سقوط به سمت یک بحران احتمالی، نرخ بهره را کاهش دهد.»
?بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو به شدت نرخ بهره را کاهش دهد و ما فکر می کنیم این قیمت گذاری بیش از حد است.
?با کمرنگ شدن اختلالات همه گیر و به دلیل افزایش موقت مهاجرت به نیروی کار، تورم ایالات متحده کاهش یافته است.
?ما شاهد ثابت ماندن تورم به دلیل سیاست های مالی سست و تاثیر نیروهای بزرگ هستیم که این امر باعث محدود شدن میزان کاهش فدرال رزرو می شود.
?با این حال، ما فکر می کنیم ترس از رکود بیش از حد است و سهام ایالات متحده عقب باقی می ماند.
?در کوتاه‌مدت، ما فکر می‌کنیم بهترین سناریو برای سهام در این هفته این است که فدرال‌رزرو بتواند نرخ بهره را 50 واحد کاهش دهد، بدون اینکه نگرانی‌های مربوط به رشد تجارت شود.
?یعنی صرفاً یک «کاهش» پیش از داده های کلان که فرض می شود تثبیت می شوند.
?قیمت گذاری نشان می دهد که سیاست پولی پشت منحنی است.
?نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌مانند و باعث اختلال در اقتصاد می‌شوند.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
