? یکی از مهمترین داده‌های هفته پیش رو به داده‌های خرده فروشی ایالات متحده متعلق خواهد بود زیرا سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تاثیر نرخ‌های بهره بالاتر را بر اقتصاد ارزیابی کنند.
?سرمایه‌گذاران همچنین فرصتی برای صحبت و نظرات چندین سیاست گذار فدرال رزرو در طول هفته خواهند داشت. و قرار است بانک مرکزی انگلستان همراه با بانک مرکزی سوئیس، نروژ و استرالیا جلسه تشکیل دهند و تعیین نرخ بهره را اعلام کنند
✅ نکات اصلی در هفته پیش رو برای دلار آمریکا
? سرمایه‌گذارانی که تلاش می‌کنند قدرت اقتصاد آمریکا را کنترل کنند و زمان کاهش نرخ‌های فدرال رزرو که اکنون قبل از سپتامبر انتظار نمی‌رود به دقت به داده‌های خرده فروشی روز سه‌شنبه در ماه می نگاه خواهند کرد
?اقتصاد دانان پیش بینی می کنند که خرده فروشی ها 0.3% افزایش یافته باشد، زیرا در آوریل به طور غیر منتظره‌ای ثابت بودند. مخارج مصرف کننده یکی از حوزه‌های مورد توجه وال استریت است است زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال معیار تاثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر اقتصاد هستند.
? هفته گذشته فدرال رزرو تکرار کرد که باید شواهد بیشتری از کاهش تورم قبل از کاهش هزینه‌های استقراض مشاهده کند.
✍? سرمایه‌گذاران همچنین این فرصت را خواهند داشت که در طول هفته شاهد صحبت های چند اعضای فدرال باشند از جمله جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک، نیل کشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، مری دالی رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو و توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند
#Fed
?از ابتدای هفته، طلا دو بار حمایت خود را به 2300 دلار کاهش داده است.
?خریداران در حال تقویت موقت هستند زیرا همین سطح قبلاً در اوایل ماه گذشته با موفقیت حمایت شده بود.
?همه اتفاقات دیگر این هفته را می‌توان به عنوان تثبیت نقدینگی توسط فروشندگان برای ضربه‌ای جدید به طلا در نظر گرفت.
?دلار از جمعه گذشته در حال افزایش است، گویی به حالت "خرید در شرایط نزولی" تغییر می کند.
?شاخص دلار از ابتدای ماه جاری از میانگین متحرک 200 روزه خود عقب نشینی کرده است. و افزایش دلار با سود اوراق قرضه، اوراق قرضه دلاری را به رقیبی برای طلا تبدیل می کند.
?سهام در حال سقوط است. جدا از رشد کوتاه مدت سهام در Nasdaq100 و S&P500 ، سنگینی قابل توجهی در شاخص‌های داوجونز و راسل 2000 مشاهده می‌شود ، بدون اینکه به ضرر 5 درصدی CAC40 فرانسه در هفته اشاره کنیم.
?در سال‌های 2008، 2011 و 2020، افزایش اولیه ارزش اونس در برابر پس‌زمینه سقوط سهام و افزایش ارزش دلار، به سرعت به سقوط قیمت طلا تبدیل شد.
?از نظر معامله گران حرفه ای و خرد مارکت در این هفته پیش بینی کرده اند اونس در هفته پیش رو در حالت خنثی باشد.
✍? در هفته گذشته شاهد دوگانگی در مارکت بودیم از منظر تورم، گزارش دات پلات و کنفرانس مطبوعاتی آقای پاول. در این هفته برای آمریکا داده مهم خرده فروشی را پیش رو داریم.
? یکی از مهم ترین هفته ها در سال 2024 به پایان رسید در ادامه به بررسی این هفته می پردازیم.
? در ابتدای هفته بازار بدون هیچ خبر خاصی شروع شد اما این هفته با شروع آرام منتظر شاخص مهم تورم مصرف کننده ایالت متحده و تصمیم FOMC برای نرخ بهره بود.
? در روز دوم تغییرات مدعیان بیکاری بریتانیا منتشر شد که افزایش یافت: این شاخص به 50.4 رسید که بسیار صعودی بود و حتی نزدیک به پیش بینی ها هم نبود.
? در روز چهارشنبه مهم ترین خبر هفته یعنی تورم مصرف کننده ایالت متحده CPI فرا رسید.تورم ایالات متحده از 3.4 درصد به 3.3 درصد در ماه می کاهش یافت در حالی که در آوریل 3.4 درصد بود.و در راستای انتشار این شاخص دلار ایالت متحده تضعیف شد و بازار و معامله گران معتقد بودند که در سال 2024 ، سه پله کاهش نرخ بهره انجام خواهد شد اما این پایان کار نبود جلسه فدرال رزرو باعث شوک به بازار شد و با عدم کاهش نرخ بهره و ثابت نگه داشتن آن روی بازار به کلی چرخید و دلار قدرت گرفت.
✅ در پایان هفته روز های 5 شنبه و جمعه این سنتیمنت دلار به قوت خود باقی ماند و شاخص بهای تولید کننده در روز 5 شنبه منتشر شد که در ماه می نسبت به آوریل 0.2 درصد کاهش یافت. قیمت تولیدکننده نسبت به ماه می 2023 (2.2 درصد) افزایش داشت.
✍? این هفته به پایان رسید و دلار در برابر تمامی ارز ها به قدرت رسید.عدم تغییر در نرخ بهره و افزایش شاخص های تورمی مثل CPI انتظارات تورمی و قدرت گرفتن شاخص های تاثیر گذار بر تورم مثل تولید ناخالصی NFP و... همچنان میتواند باعث قدرت گرفتن دلار در هفته های آتی شود. در هفته آینده بازار داده های خرده فروشی را دنبال خواهد کرد و برای مارکت بسیار مهم خواهد بود.
#MARKET
? به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، رشد واقعی مصرف شخصی و سرمایه‌گذاری ناخالص بخش خصوصی در سه‌ماهه دوم به ترتیب از 2.4 و 5.8 درصد قبلی به 2.8 و 7.7 درصد افزایش یافته‌اند.
?هیچ دلیلی برای هشدار در مورد آشفتگی بازار فرانسه نمی بینند و وضعیت فرانسه را محدود می بینند.
?شاخص Eurostoxx 50: این شاخص در محدوده بزرگی قرار دارد و نوسانات اخیر آن جدید و نگران‌کننده است. معامله زیر 50 روز با شیب منفی و نزدیکی به کف‌های روزانه 100 روزه باعث افزایش ریسک شده است.
?افزایش شکاف V2X و VIX: شکاف بین شاخص نوسانات اروپا (V2X) و شاخص نوسانات آمریکا (VIX) به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده استرس و نوسان بالاتر در بازارهای اروپاست.
? واگرایی BTP/Bund: واگرایی بین اوراق قرضه دولتی ایتالیا (BTP) و آلمان (Bund) نیز در حال افزایش است، که نشان‌دهنده بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای اروپاست.
✍️به طور کلی، وضعیت فعلی بازارهای مالی اروپا ناپایدار است و نوسانات و ریسک‌های بالایی وجود دارد که میتواند به بحران‌های بزرگتری منجر شود.
?تناقض میان آمار و احساسات عمومی: با وجود کاهش نرخ بیکاری و تورم نسبت به دوران اوج، آمریکایی‌ها همچنان از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم به وضعیت مالی شخصی خود نسبتاً خوش‌بین هستند، اما به کلیت اقتصاد بی‌اعتمادند.
?نگاه متفاوت مردم به تورم: حتی اگر رشد قیمتها کاهش یافته باشد، قیمتها نسبت به سه سال پیش بسیار بالاتر هستند، و این موضوع باعث نارضایتی مردم شده است.
?افزایش هزینه‌های زندگی: هزینه‌های مواد غذایی و خدمات روزانه به شدت افزایش یافته و این موضوع به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد فشار آورده است.
?بی‌اعتمادی به تبلیغات دولتی: تلاش‌های دولت بایدن برای تبلیغ بهبود اقتصادی به نظر مردم بیشتر به تبلیغات تبدیل شده و کمتر باورپذیر است.
?در تازه ترین گزارش از انتظارت تورمی نشان دهنده افزایش انتظارات تورمی است.
?این نکته برای فدرال رزرو میتواند یکی از مهم ترین داده ها باشد.
?ما به سمت مسیر کاهش تورم پیش می رویم.
?هدف این است که تورم در نیمه دوم سال 2025 به 2 درصد برسد، مگر اینکه شوک یا عوامل ریسکی بزرگی داشته باشیم.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
