🔹بانک مرکزی انگلستان قصد دارد در ۵ فوریه نرخ بهره را ثابت نگه دارد، زیرا تورم کاهش یافته اما ریسک دستمزدها همچنان پابرجاست.
🔸بازارها در مورد چشم‌انداز فدرال رزرو به رهبری وارش محتاط هستند، زیرا قیمت‌گذاری نرخ بهره ثابت مانده است.
🔹نومورا پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن تا سال 2027 به 1.5 درصد افزایش یابد و خطرات افزایش نرخ بهره فراتر از آن باشد.
🔸شاخص مدیران خرید بخش خدمات ژاپن با افزایش تقاضا و استخدام به بالاترین سطح خود در 11 ماه گذشته رسید.
🔹پیش‌بینی افزایش ارزش یوان در سال ۲۰۲۶، اما چین در برابر افزایش سریع مقاومت نشان می‌دهد.
🔸سهام AMD سقوط کرد، زیرا چشم‌انداز هوش مصنوعی علیرغم کسب درآمد قوی در سه‌ماهه چهارم ناامیدکننده بود.
🔹گزارش مشاغل نیوزیلند نشان می‌دهد که استخدام‌ها افزایش یافته اما نرخ بیکاری به بالاترین حد خود در 10 سال گذشته رسیده است.
🔸نفت: بررسی خصوصی موجودی انبارها نشان می‌دهد که افت شدید قیمت نفت خام در مقابل افزایش مورد انتظار، قابل توجه خواهد بود.

🔹آزار و تهدید های جمهوری اسلامی را در آب‌های آزاد تحمل نخواهیم کرد

🔹او به رویترز گفت که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، قطر، عمان و پاکستان برای شرکت در مذاکرات آمریکا و ایران در استانبول روز جمعه دعوت شده‌اند.
🔸این مقام گفت: «فرمت مذاکرات استانبول هنوز مشخص نیست، اما اولویت جلوگیری از درگیری و کاهش تنش است.»

🔹به نظر من، ما باید نرخ‌ها را بیشتر از یک واحد در این سال کاهش نرخ دهیم.
🔸فدرال رزرو نیاز دارد که کاهش نرخ را به میزان حدود یک درصد طی این سال انجام دهد.
🔸تورم اساسی یک مشکل نیست.
🔸من فشارهای قیمتی قوی زیادی در اقتصاد نمی‌بینم.
🔸افزایش بازدهی بلندمدت تا حدی به دلیل انتظارات رشد بهتر است.
🔸رشد بهتر در آینده نیازی به افزایش نرخ‌های بهره ندارد.
🔸فدرال رزرو باید با گذار نیروی کار تحت تأثیر هوش مصنوعی سازگار شود.

🔹دلار آمریکا در بخش پایانی هفته گذشته دوباره تقویت شد و تحلیلگران به نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو به عنوان کاتالیزور اصلی اشاره کردند.
🔸واقعیت این است که فروش شدید دلار از ابتدا توسط عوامل بنیادی پشتیبانی نمی‌شد. دلار دلایل محکمی برای افزایش قیمت نداشت، اما دلیلی هم برای فروش شدید وجود نداشت.
🔸داده‌های ایالات متحده همچنان در حال بهبود هستند، به خصوص در بخش بازار کار، زیرا آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده نشان دهنده شتاب مجدد فعالیت‌ها است.
🔸شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM ایالات متحده دیروز با اختلاف زیادی از انتظارات فراتر رفت و شاخص سفارشات جدید به بهترین سطوح از سال ۲۰۲۲ رسید. اگر به دریافت داده‌های قوی ادامه دهیم، فوریه ممکن است ماهی باشد که دلار آمریکا با قدرت به صحنه باز می‌گردد.
🔸گزارش NFP قطعاً مهم‌ترین خبر است، هرچند به دلیل تعطیلی جزئی دولت به تعویق افتاد. با این وجود، ما داده‌های مهم دیگری مانند ADP ایالات متحده و PMI خدمات ISM را دریافت خواهیم کرد که می‌توانند باعث تقویت دلار شوند.
🔸بازار تا پایان سال، ۴۸ واحد پایه کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند و در صورت تقویت داده‌ها، این پیش‌بینی‌ها کاهش خواهند یافت.
🔸برعکس، اگر داده‌ها ضعیف‌تر از حد انتظار منتشر شوند، می‌توانیم شاهد بازگشت دلار آمریکا تحت فشار باشیم، اگرچه این مومنتوم نباید به اندازه ژانویه قوی باشد.
✍🏻ین ژاپن:
🔹در سمت ین، هیچ چیز تغییر نکرده است. بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را همانطور که در آخرین جلسه سیاستگذاری انتظار می‌رفت، ثابت نگه داشت و به دلیل سیاست‌های مالی انبساطی، پیش‌بینی‌های رشد و تورم را اندکی افزایش داد.
🔸فرماندار اوئدا در مورد پیش‌بینی‌های آتی چیز جدیدی ارائه نداد و فقط تکرار کرد که در صورت تحقق چشم‌انداز اقتصادی، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهند داد.
🔸او همچنین افزود که رفتار قیمت‌ها در ماه آوریل عاملی برای بررسی افزایش نرخ بهره خواهد بود. این نشان می‌دهد که اگر داده‌ها از چنین اقدامی پشتیبانی کنند، انتظار می‌رود در ماه آوریل نرخ بهره دیگری افزایش یابد.
🔸ین ژاپن درست پس از مذاکرات «بررسی نرخ» و ریسک مداخله، افزایش قیمت داشت. این موضوع اکنون در آینه دید عقب است و معامله‌گران با تقویت دلار آمریکا به دلیل داده‌های بهتر، دوباره به موقعیت‌های فروش روی آورده‌اند.
✍🏻اگر این روند ادامه یابد، باید شاهد بازگشت نرخ USD/JPY به حدود ۱۵۹.۰۰ در عرض چند هفته باشیم.