🔹 در ماه اکتبر محرک اصلی بازارهای آمریکا از نفت به هوش مصنوعی تغییر کرده است. به گفته دیوید اسکات، تحلیلگر بازار، همبستگی سهام مرتبط با AI با بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۰.۸۸+ و با شاخص دلار به ۰.۹۷+ رسیده است. در مقابل، همبستگی آن با نفت برنت تقریباً صفر شده. روز پنجشنبه نزدک ۱۰۰ با ۳.۰۸٪ سقوط کرد. بازده اوراق ۲ ساله ۱۷.۵ و اوراق ۱۰ ساله ۱۸.۷ واحد پایه افت کرد که از بزرگ‌ترین افت‌های روزانه از ۲۰۰۷ به بعد است. این افت تقریباً ۳.۵ برابر حالت معمول در چنین روزهایی بود. انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان ۲۰۲۷ هم از بیش از ۱۰۰ واحد پایه در اواسط سپتامبر به حدود ۶۱ واحد کاهش یافت. ۲۲ واحد از این کاهش فقط مربوط به روز پنجشنبه بود.

آپدیت جدید (1792757645)

✅ با وجود ریزش شدید بازده‌ها، شاخص دلار روی حمایت ۱۰۱.۵۰ دوام آورد. به نظر دلیلش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن نیست، بلکه ضعف یورو به‌خاطر بحران اوراق فرانسه است.
🔸در مقابل ین، دلار ۰.۸۴٪ افت کرد. هفته آینده گزارش‌های مالی غول‌های AI منتشر می‌شود و به گفته تحلیلگران، فعلاً مسیر نزدک به سمت پایین است.📌 سطوح کلیدی:▫️ نزدک ۱۰۰: حمایت‌ها ۲۸٬۸۷۵، سپس ۲۸٬۴۰۰، سپس ۲۷٬۸۸۹ (میانگین ۲۰۰ روزه) | مقاومت: میانگین ۵۰ روزه▫️ شاخص دلار: حمایت‌ها ۱۰۱.۵۰، سپس ۱۰۱.۰۰، سپس ۱۰۰.۵۰ | مقاومت‌ها ۱۰۲.۵۰ و ۱۰۲.۹۴۵✍️ سناریوی پیش رو: اگر نزدک حمایت ۲۸٬۸۷۵ را از دست بدهد، احتمال شکست ۱۰۱.۵۰ در شاخص دلار هم بالا می‌رود.
#NASDAQ
#DXY
#AI

🔹 فعالیت اقتصادی منطقه یورو در اکتبر کندتر شد.
🔹 فعالیت اقتصادی آلمان به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر رسید.
🔹 فعالیت اقتصادی بریتانیا در اکتبر رشد کرد.
🔹 خرده‌فروشی بریتانیا در سپتامبر ۰.۸٪ افزایش یافت. 🏦 بانک‌های مرکزی و تورم
🔹 بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در ۱۴٪ ثابت نگه داشت.
🔹 تورم سنگاپور از ۲.۳٪ به ۲.۲٪ کاهش یافت.
🔹 تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، دستور بازبینی یارانه بنزین را صادر می‌کند. 🛢 انرژی و ژئوپلیتیک
🔹 روسیه ارسال گازوئیل به آمریکا را آغاز کرد.
🔹 آمریکا برنامه‌ای دارد که تولید روزانه سوخت پالایشگاه‌ها را میلیون‌ها گالن افزایش می‌دهد.
🔹 سود خالص فصل سوم شرکت نفتی انی ۳۰۰٪ رشد کرد و به ۳.۲ میلیارد یورو رسید.
🔹 ترامپ: «هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران باشد.»
🔹 عراقچی کمک نظامی آمریکا به اسرائیل را محکوم کرد.
🔹 حملات روسیه یک نیروگاه اوکراین را از مدار خارج کرد و بنادر و راه‌آهن این کشور هم هدف قرار گرفتند.

🔹ایران از طریق میانجی‌ها هشدار داده در صورت انجام حمله جدید پاسخ تهران فرودگاه‌ها، خطوط لوله و دیگر اهداف غیرنظامی در کشور‌های خلیج فارس را نیز دربر می‌گیرد
🔸ایران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته 🇺🇸🇮🇷

🔹به نظر می‌رسد فروش گسترده طلا ناشی از نقدینگی مشابه آوریل ۲۰۲۵ باشد. در همین حال، کاهش بازده واقعی همچنان از طلا حمایت می‌کند و به طور بالقوه فرصتی برای خریداران فراهم می‌کند تا با قیمت‌های بهتر وارد بازار شوند.
🔸شاخص‌های مدیران خرید لحظه‌ای ایالات متحده امروز یک کاتالیزور مهم خواهند بود زیرا داده‌های ضعیف‌تر می‌توانند نگرانی‌های مربوط به رشد را تشدید کنند، در حالی که داده‌های قوی‌تر می‌توانند این نگرانی‌ها را در کوتاه‌مدت کاهش دهند ✍🏼 در نمودار ۴ ساعته، می‌توانیم به وضوح بیشتری شاهد فروش گسترده پس از شکست قیمت به زیر حمایت ۴۰۷۰ باشیم، زیرا فروشندگان بیشتری برای هدف قرار دادن سطح ۳۸۸۵ وارد عمل شده‌اند. اگر قبل از آن شاهد یک پولبک باشیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که فروشندگان دوباره در اطراف مقاومت ۴۰۷۰، با یک ریسک مشخص بالاتر از آن، وارد عمل شوند تا به پایین‌ترین قیمت‌های جدید برسند. از سوی دیگر، خریداران به دنبال یک شکست بالاتر برای ادامه پولبک به خط روند نزولی بعدی خواهند بود

🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) لحظه‌ای برای اقتصادهای بزرگ منطقه یورو و بریتانیا منتشر می‌شوند. با توجه به نگرانی‌های فعلی در مورد رشد اقتصادی، شاخص‌های ناامیدکننده مدیران خرید می‌تواند به نگرانی‌ها در مورد تشدید اخیر شرایط مالی و افزایش قیمت انرژی که اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، دامن بزند.
🔸این سناریو باید منجر به تغییر قیمت‌گذاری در آینده‌ای دورتر شود، به طوری که معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال 2027، بانک مرکزی اروپا 71 واحد پایه و بانک مرکزی انگلستان 112 واحد پایه سیاست انقباضی اتخاذ کنند.
🔸داده‌های بهتر از حد انتظار می‌تواند نگرانی‌های مربوط به رشد را فرو نشاند و باعث افزایش نسبی قیمت‌ها شود، اما تصویر کلی را تغییر نخواهد داد، زیرا بانک‌های مرکزی به دلیل فشارهای تورمی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه مجبور خواهند بود همچنان سیاست پولی تهاجمی خود را حفظ کنند.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، مهمترین خبر، انتشار شاخص‌های مدیران خرید لحظه‌ای ایالات متحده خواهد بود، زیرا شاخص‌های خرده‌فروشی کانادا و احساسات مصرف‌کننده نهایی UMich هیچ تغییری در بازار ایجاد نخواهند کرد.
🔸هر آنچه در مورد شاخص‌های مدیران خرید منطقه یورو و بریتانیا گفته شد، برای شاخص‌های مدیران خرید ایالات متحده نیز معتبر است.
🔸بازار تمرکز خود را از تورم به رشد تغییر داده است، زیرا درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش قیمت انرژی، تشدید شرایط مالی، سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو و کاهش انگیزه‌های مالی ناشی از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، همگی از عوامل کاهشی هستند.
🔸شاخص‌های خرید مدیران خوب می‌توانند منجر به افزایش تدریجی شاخص‌ها در پی کاهش نگرانی‌های مربوط به رشد شوند، اما باز هم، تصویر کلی را تغییر نخواهند داد زیرا آن عوامل منفی بدون تغییر باقی خواهند ماند