🔹لانگ مگ ۷ شلوغترین معامله برای ۵۴٪ از شرکتکنندگان است.
🔸طلای لانگ با 29 درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
🔸سرمایهگذاران جهانی به دلیل انتظارات کلان اقتصادی و سیاستگذاریهای «پررونق»، بیشترین خوشبینی را در ۳ سال و نیم گذشته دارند.
🔸تخصیص به سهام و کالاها در بالاترین سطح از سال 2022.
🔸بانک مرکزی آمریکا میگوید موقعیتیابی یک «مانع بزرگ» برای داراییهای ریسکپذیر است.
🔸حباب هوش مصنوعی همچنان بزرگترین ریسک دنبالهدار است.
🔹از زمان تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال در هفته گذشته دلار آمریکا در برابر تمام ارزهای اصلی در حال تضعیف بوده است.
🔸فدرال رزرو طبق انتظارات، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و نشانهای از احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره بود اما کنفرانس مطبوعاتی پاول، رئیس فدرال رزرو نسبتاً نرم تلقی شد.
🔸در واقع او به جای اینکه تا حد امکان بیطرف به نظر برسد و بر وابستگی به دادهها تأکید کند، خطر تورم را کماهمیت جلوه داد و بر ضعف بازار کار تأکید کرد و اظهار داشت که تحمل بیشتری برای تورم بالاتر نسبت به بازار کار ضعیفتر وجود دارد.
🔸اکنون تمرکز به گزارشهای NFP و CPI ایالات متحده تغییر یافته است که آخرین هفته معاملاتی واقعی سال را قبل از آماده شدن فعالان بازار برای تعطیلات به پایان میرساند.
🔸اگر دادههای قوی از ایالات متحده، به خصوص در بخش بازار کار، دریافت کنیم، احتمالاً شاهد کاهش شدید قیمتها خواهیم بود که باید باعث تقویت دلار آمریکا شود.
🔸از سوی دیگر، دادههای ضعیف باید بر ارزش دلار بیشتر فشار وارد کنند، زیرا بازار شرطبندیهای کاهش نرخ بهره را پیش خواهد برد.
🔹قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶ به ۴۸۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید.
🔹مورد اخیر جای تعجب ندارد، زیرا میزان سفارشها در ماه نوامبر کاهش یافته بود.
🔸تین روند اکنون ادامه یافته است که برای شروع سال آینده نوید خوبی نمیدهد.
🔹در جلسه اروپا، شاخصهای مدیران خرید لحظهای برای بریتانیا و اقتصادهای اصلی منطقه یورو منتشر خواهد شد.
🔸با این حال، بعید است که این دادهها برای بانکهای مرکزی مربوطه تغییر زیادی داشته باشند.
🔸در واقع، انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به ۳.۷۵٪ برساند.
🔸احتمالاً از آنجا به بعد با احتیاط عمل خواهند کرد، زیرا نرخ بهره در محدوده خنثی «کاملاً گسترده» ۲ تا ۴ درصد خواهد بود.
🔸بازار انتظار دارد حداقل یک کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ پس از کاهشی که در روز پنجشنبه داشتیم، رخ دهد.
🔸از طرف بانک مرکزی اروپا، انتظار میرود که بانک مرکزی همه چیز را بدون تغییر نگه دارد و از نظر پیشبینیهای آینده، اطلاعات زیادی ارائه ندهد.
🔸تقریباً همه اعضای بانک مرکزی اروپا بارها گفتهاند که حرکت بعدی میتواند به هر دو صورت باشد و آنها به انحرافات کوچک یا کوتاهمدت از هدف ۲ درصدی خود واکنش نشان نخواهند داد.
✍🏻جلسه آمریکایی:
🔹در جلسه آمریکا، بدیهی است که همه نگاهها به گزارش NFP ایالات متحده خواهد بود و هیچ چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت.
🔸در واقع، با وجود اینکه شاخصهای PMI لحظهای ایالات متحده نیز در دستور کار قرار دارند، بازار به احتمال زیاد بر اساس گزارش مشاغل ایالات متحده معامله خواهد شد.
🔸انتظار میرود تعداد حقوق بگیران بخش غیرکشاورزی در ماه نوامبر به ۵۰ هزار نفر برسد، در حالی که پیش از این ۱۱۹ هزار نفر اعلام شده بود، در حالی که انتظار میرود نرخ بیکاری بدون تغییر در ۴.۴ درصد باقی بماند. میانگین درآمد ساعتی سالانه ۳.۶ درصد در مقایسه با ۳.۸ درصد اعلام شده قبلی پیشبینی میشود، در حالی که رقم ماهانه ۰.۳ درصد در مقایسه با ۰.۲ درصد اعلام شده قبلی پیشبینی میشود.
🔸صحبتهای زیادی مبنی بر اینکه این گزارش میتواند جنجالی باشد، مطرح شده است زیرا فرآیند جمعآوری دادهها تحت تأثیر تعطیلی دولت قرار گرفته است.
🔸علاوه بر این، پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی گفت که آنها فکر میکنند افزایش مشاغل در ماههای اخیر ۶۰ هزار مورد اغراقآمیز بوده است و فکر میکنند ماهانه ۲۰ هزار مورد منفی در لیست حقوق و دستمزد وجود دارد.
🔸بنابراین، نرخ بیکاری احتمالاً مهمترین معیار برای بررسی واکنش بازار خواهد بود، اما انحرافات بزرگ در حقوق و دستمزد نیز توجه بازار را به خود جلب خواهد کرد.
🔹قوی ترین ارز مارکت ین ژاپن
🔸ضعیف ترین ارز مارکت فرانک سوئیس
🔹اوکراین همین حالا هم بخشی از خاک خود را از دست داده است
🔸بهتر است آنها همین الان طرح صلح را قبول کنند!
🔹این در حالی است که گمانهزنیها حاکی از آن است که فدرال رزرو برای حمایت از بازار کار، با وجود نشانههای ماندگاری تورم، ممکن است سال آینده دو بار نرخ بهره را کاهش دهد.
🔸به گفته کریس لارکین از مورگان استنلی، با توجه به اینکه فدرال رزرو همچنان به نظر میرسد بیش از تورم بر ضعف بازار کار تمرکز دارد، احتمالاً در قبال گزارش اشتغال با سناریوی «خبر بد، خبر خوب است» مواجه هستیم.
🔹گلدمن ساکس پیشبینی قیمت مس خود را برای سال ۲۰۲۶ افزایش داده و اعلام کرد که نگرانیهای مربوط به مقرونبهصرفه بودن این محصول با وجود محدودیت مداوم عرضه،در اولویت قرار دارد.
🔸در یادداشتی این بانک سرمایهگذاری پیشبینی میانگین قیمت خود برای سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۶۵۰ دلار به ۱۱۴۰۰ دلار در هر تن افزایش داد.
🔸گلدمن ساکس گفت که به نظر میرسد سیاستگذاران به طور فزایندهای نسبت به تأثیر تورمی تعرفهها حساس هستند و احتمال اجرای کوتاهمدت این تعرفهها را حتی با وجود معاملات قیمت مس در سطوح بالا کاهش میدهند.
🔸در حالی که ایالات متحده مس تصفیهشده را از تعرفههای وارداتی ۵۰ درصدی که در ماه اوت اعمال شد، مستثنی کرد این موضوع همچنان در دست بررسی فعال است و ریسک سیاستگذاری را بالا نگه میدارد.
🔸گلدمن ساکس احتمال ۵۵ درصدی را تخمین میزند که دولت ترامپ در نیمه اول سال ۲۰۲۶ تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات مس اعلام کند که انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ اجرایی شود و در سال ۲۰۲۸ به طور بالقوه به ۳۰ درصد افزایش یابد.
🔹در هفته گذشته بازارها شاهد اتفاقات زیادی بودند، به ویژه با کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو که سال را به پایان رساند.
🔸اکنون، طبق گزارشها، رقابت برای ریاست فدرال رزرو نیز داغ شده است و کوین وارش با کنار زدن هست، نفر اصلی برای این سمت است. اکنون نبرد بین این دو کوین باقی مانده است.
🔸اما برای امروز، تمرکز اصلی بر انتشار گزارش بازار کار ایالات متحده خواهد بود که با تأخیر زیادی منتشر شد. درست است.
🔸دادههای اشتغال غیرکشاورزی برای ماه نوامبر در هفته اول دسامبر منتشر نشد، بلکه به امروز موکول شد. و برای پیچیدهتر شدن اوضاع، این دادهها با آمار مشاغل ماه اکتبر نیز ترکیب خواهند شد.
🔸در هر صورت، تعداد کل مشاغل غیرکشاورزی برای ماه نوامبر ۵۰ هزار نفر با نرخ بیکاری ۴.۴ درصد تخمین زده میشود.
🔸بنابراین، این ارقام همچنان به عنوان ارقام کلیدی معیار باقی خواهند ماند که باید قبل از انتشار بعدی به آنها توجه داشت.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
