🔹در ادامه همه نگاهها به شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده معطوف است
🔸فروش گسترده طلا که ناشی از NFP بود، به سرعت محو شد، زیرا بازارها همچنان بر شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده متمرکز بودند. یک CPI ضعیف یا همسو میتواند از طلا حمایت کند، در حالی که یک شاخص پایه ماهانه داغتر از حد انتظار احتمالاً باعث افزایش مجدد قیمتها و فروش مجدد
🔹امروز با توجه به اینکه آمریکا روز کارگر را در پیش دارد، دستور کار خاصی نداریم.
🔸جلسه اروپایی در جلسه اروپا، نرخ بیکاری سوئیس و گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه دوم را داریم. این دادهها هیچ تغییری برای بانکهای مرکزی مربوطه ایجاد نمیکنند، بنابراین واکنش بازار احتمالاً خاموش خواهد بود.به عنوان یادآوری، انتظار میرود بانک مرکزی اروپا در جلسه آتی نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهد و نرخ بهره را به 2.50 درصد برساند، در حالی که تمایل کمتری برای تشدید بیشتر سیاست پولی نشان میدهد. از سوی دیگر، انتظار میرود بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را حداقل تا ژوئن 2027 بدون تغییر نگه دارد.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، با توجه به روز کارگر، هیچ دستور کاری نداریم. این امر ممکن است باعث شود که نوسانات قیمت عمدتاً در محدوده مشخصی باقی بماند، به خصوص با توجه به اینکه معاملهگران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در روز جمعه هستند تا تصمیم نچچکل دوبگیرند که آیا فدرال رزرو در جلسه آینده نرخ بهره را افزایش میدهد یا برای یک ماه دیگر نرخ بهره را ثابت نگه میدارد.به عنوان یادآوری، والر از فدرال رزرو روز پنجشنبه اظهارات غافلگیرکنندهای مبنی بر کاهش نرخ بهره ارائه داد که باعث شد انتظارات برای نرخ بهره کاهش یابد و احتمال افزایش نرخ بهره به ۴۸ درصد کاهش یابد. با این حال، این اظهارات والر، پس از آنکه تعداد NFP سه برابر پیشبینیهای اجماع شد، تقریباً در همه جا از بین رفت. احتمال افزایش نرخ بهره به ۵۶ درصد افزایش یافت که تقریباً همان سطحی است که قبل از سخنرانی والر دیده بودیم
🔹سهام کره جنوبی و وون به دلیل خوشبینی به تقاضای تراشه و فروش دلار افزایش یافتند، در حالی که شاخص نیکی ژاپن به دلیل روایتی که با ضررهای واقعی وال استریت در روز جمعه به جز بخش نیمههادیها همخوانی ندارد، افزایش یافت
🔹هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هلند، پس از فرانسه، طلای خود را از نیویورک خارج کرده است، زیرا اقتصاددانان به فرسایش گستردهتر اعتماد به ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره میکنند، و صندوق ثروت نروژ نیز در حال بررسی کاهش داراییهای خزانهداری خود است
🔹امروز در ایالات متحده، جلسه معاملاتی آرامتری خواهیم داشت، زیرا به مناسبت تعطیلات آخر هفته روز کارگر، شاهد تعطیلیهای کلیدی بازار خواهیم بود. هر دو بورس نیویورک و نزدک تعطیل هستند، بنابراین امروز معاملات عادی سهام ایالات متحده انجام نخواهد شد. علاوه بر این، بازار آپشن نیز به دلیل تعطیلات تعطیل است و معاملات عادی فقط فردا سهشنبه از سر گرفته میشود.
🔸علاوه بر این، بازار اوراق قرضه نیز عملاً تعطیل است. بنابراین، این بدان معناست که تمام اوراق بهادار با درآمد ثابت دلاری مانند اوراق خزانه، اوراق قرضه رهنی، اوراق قرضه شرکتی با بازده بالا، اوراق قرضه شهرداری و بخشهایی از بازار پول تعطیل خواهند شد.
🔹چرا این مهم است؟
🔸به طور خلاصه، وقتی سهام نقدی و اوراق خزانهداری ایالات متحده در معاملات غایب باشند، به این معنی است که نقدینگی در بازارهای جهانی معمولاً در آن روز خاص کمتر است. البته این موضوع در ساعات معاملاتی آمریکای شمالی تشدید خواهد شد.
🔹قیمت نفت پس از حملات تلافیجویانه نیروهای آمریکایی و ایرانی به کشتیها در تنگه هرمز در آخر هفته، اندکی افزایش یافت.
🔸محسن رضایی، مقام ارشد امنیتی ایران، گفت تهران در روزها و هفتههای آینده منطقه ممنوعه در نزدیکی هرمز اعلام خواهد کرد و مسیر کشتیرانی جدید مورد توافق عمان را اعلام خواهد کرد.
🔹اوپک سهمیه تولید نفت خود را برای ماه اکتبر ثابت نگه داشت.
🔸پس از انتشار دادههای قویتر از حد انتظار اشتغال آمریکا در هفته گذشته که از احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری پشتیبانی میکند، قیمت طلا دوباره به سطح ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسید.
🔹سهام ژاپن و کره جنوبی به دلیل خوشبینی به تقاضای تراشه افزایش یافت، هرچند منطق اعلامشده برای افزایش ارزش سهام ژاپن در مقایسه با زیانهای واقعی وال استریت در روز جمعه، به جز بخش نیمههادیها، چندان مناسب نیست.
🔸سهام هنگ کنگ سقوط کرد، شاخص هانگ سنگ بیش از 1 درصد و شاخص فناوری هانگ سنگ حدود 1.1 درصد کاهش یافت.
🔹معامله گران حرفه ای متعادل هستند ولی معامله خرد بالای ۵۰ درصد در مسیر خرید هستند
✅ دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت Trade Natio، در کوتاهمدت نسبت به قیمت طلا دیدگاهی نزولی دارد؛ زیرا شاخصهای مومنتوم نشان میدهند که احتمال دارد قیمت طلا سطح حمایتی در محدوده ۴٬۲۰۰ دلار را آزمایش کند.
🔹او گفت: «اما باید این نکته را در نظر داشت که تنها یک سال پیش، طلا برای عبور از سطح ۳٬۵۰۰ دلار با مشکل مواجه بود و پیش از آن نیز ۲٬۰۰۰ دلار هدفی غیرممکن به نظر میرسید. طلا همچنان در حال رقابت با دلار آمریکا است؛ دلاری که از احتمال افزایش نرخ بهره یک نیروی حمایتی دریافت میکند. اما اگر بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره از قیمتگذاریهای بازار خارج شود، در آن صورت دیگر دلار آمریکا یک عامل بازدارنده برای قیمت طلا نخواهد بود.»
🔸آدام باتن، رئیس بخش استراتژی ارزی در IvestigLive، گفت تمام دادههای اقتصادی که از اکنون تا زمان تصمیمگیری نرخ بهره در این ماه منتشر میشوند، از نظر تأثیر احتمالی آنها بر سیاست فدرال رزرو مورد بررسی قرار خواهند گرفت و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که امروز منتشر شد نیز از این قاعده مستثنی نبود.
🔸باتن گفت: «هیچکس از تصمیم نشست سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) چشمپوشی نمیکند. بازار همچنان نمیداند با فدرال رزرو تحت ریاست وارش دقیقاً با چه شرایطی مواجه خواهد بود. پس از نشست جکسون هول، به نظر میرسید افزایش نرخ بهره در راه است، اما سپس والر روز گذشته بهشدت در برابر این دیدگاه موضع گرفت؛ بنابراین، همه دچار سردرگمی شدهاند و ما همچنان به سمت محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصدی برای احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو حرکت میکنیم.»
🔸باتن با بررسی دقیقتر آمار اشتغال گفت نکته منفی چندانی در این گزارش وجود نداشت و اکنون آن دسته از اعضای رأیدهنده فدرال رزرو که نگران وضعیت اشتغال بودند، میتوانند با افزایش نرخ بهره موافق باشند.
🔸او گفت: «رقم اصلی گزارش تقریباً همهچیز را نشان میدهد. در بخش مشاغل آموزشی، برخی موارد قابل توجه وجود دارد که شامل جبران کاهش ماه گذشته میشود و بخش مهماننوازی نیز عملکردی غیرمعمول و بسیار قدرتمند داشت. اما در مجموع، گزارش اشتغال قوی بود. در ابتدای سال، والر و برخی دیگر از مقامات فدرال رزرو به دلیل این باور که بازار کار در حال تضعیف است، از کاهش نرخ بهره حمایت میکردند و اکنون مشخص است که چنین وضعیتی وجود ندارد. عجیب است که چگونه فرضیات و پیشفرضهای بازار تغییر میکنند، اما او همچنان موضعی نسبتاً داویش (متمایل به سیاست پولی انبساطی) دارد.»
🔸باتن گفت اکنون بازار با تمرکز کامل بر نشست بعدی فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر قرار دارد و احتمالاً تعطیلات آخر هفته روز کارگر آمریکا (Labor Day) نیز بر معاملات روز جمعه تأثیر گذاشته است.
#xauusd
🔹ترامپ : با خارک خداحافظی کنید
🔹هفته معاملاتی جدید با تمرکز کامل بر دادههای کلان حوزه یورو در سشن اروپا آغاز میشود. انتشار همزمان برآورد نهایی رشد اقتصادی (GDP)، آمار تغییرات اشتغال و تولیدات صنعتی، سلامت اقتصادی و توان رشد منطقه یورو را ارزیابی کرده و مستقیمترین محرک یورو در آغاز هفته خواهد بود. در غیاب دادههای سنگین ایالات متحده در روز اول، معاملهگران دلار و طلا موقعیتهای خود را برای رویدادهای سرنوشتساز پولی و تورمی اواسط هفته تنظیم میکنند.
🔹ایران از طریق موسسات خارجی دارای روابط کارگزاری بانکی برای وامدهندگان آمریکایی، بهطور غیرمستقیم به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی پیدا میکند.
🔸همچنین شرکتهای صوری و صرافیها میتوانند ارتباط ایران را قبل از رسیدن تراکنشهای دلاری به بانکهای آمریکایی برای تسویه، پنهان کنند.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
