به روز رسانی از شرایط بازار 26 اکتبر
(1 سال پیش)
🔹 شاهد انتشار گزارش متا (غلبه EPS و درآمدزایی بر انتظارات بازار) بودیم اما چشم انداز نامطمئنی را مثل گوگل به بازار مخابره کرد (گزارشات مبهم هستند)
در بازار سهام شاهد گسترده ترین فروش سهام شرکت های تکنولوژیکی هستیم (معدود سهامی که سمت و سوی صعودی بازار را نگه داشته بودند با فشار فروش مواجه هستند) و 7 سهم بزرگ فناوری محور در مجموع 500 میلیارد دلار کاهش حجم بازار و زیان داشته است.
🔹همچنین از سمت ETF های بانکی به شدت شاهد ریزش هستیم (افزایش استرس بانکی) تا حدی که سهام بانک های بزرگی مثل مورگان استنلی نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
🔹 از طرفی بیش از پیش شاهد حرکات صعودی در نرخ بازدهی هستیم.
به صورت کلی شاهد عرضه بسیار زیاد اوراق قرضه از سمت بزرگترین دارندگان آن هستیم
3 کشور بریکس (هند، چین و برزیل) در یک ماه گذشته 18.5 میلیارد دلار از خزانه داری ایالات متحده را فروخته اند و به این کار خود ادامه می دهند (پاسخ آمریکا به این جنگ تجاری قطعا مهم و حائز اهمیت خواهد بود)
🔹 اسرائیل نیز یک حمله کوچک و ورود زمینی به نوار غزه داشته که از آن با عنوان نبرد برای موجودیت نام می برد.
✍🏻مجموع این عوامل و اینکه شاهد یک فضای به شدت ریسک گریز هستیم منجر به قدرت دلار و تحت فشار قرار گرفتن ارزهای کالایی شده است.
برای جفت ارز USDJPY هر چه رشد این ارز بیشتر می شود احتمال مداخله از سمت بانک مرکزی ژاپن بیشتر شده و ریسک آن را افزایش می دهد.
برای امروز نشست بانک مرکزی اروپا، GDP آمریکا، صحبت های والر از فدرال رزرو و کانلیف از بانک مرکزی انگلستان مهم هستند (در ادامه توضیحات بیشتر برای آن ارائه خواهیم کرد)
🔹رکود در بازار مسکن
خانه های فروشی در ایالات متحده به پایینترین سطح خود از آوریل 2020 رسیده است، بازار مسکن در رکود فرو رفته است.
این اتفاق به دلیل افزایش سرسام آور نرخ سود وام مسکن و افزایش قیمت مسکن، رخ داده است. نرخ وام مسکن 30 ساله در ایالات متحده به 7.31% رسیده است، که بالاترین سطح از دسامبر 2000 است. تنها چند سال پیش این نرخ 2.65% بود (پایین ترین رقم در تاریخ است).
قیمت خانه در ایالات متحده در ماه جولای به بالاترین حد خود رسید و 40 % در 3 سال گذشته افزایش یافت.
همه این موارد در حالی است که یک خانواده متوسط آمریکایی باید 43.8 % از درآمد خود را برای خرید خانه با قیمت متوسط هزینه کنند. و این مقدار بدتر از اوج آخرین حباب مسکن و بالاترین درصد در تاریخ است!
🔹 افزایش بازدهی اوراق خزانه داری به سطوح کم سابقه
بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری به 4.69 % رسید که بالاترین سطح از اکتبر 2007 است (تقریباً سه برابر بازدهی 7 سال قبل (1.56 %)). در واقع 38 ماه پیاپی نزول اوراق را شاهدیم و رشد بازدهی که طولانی‌ترین بازار نزولی اوراق در تاریخ است.
🔹 فدرال رزرو هاوکیشدر حال حاضر شاهد محدودکننده‌ترین سیاست پولی از نوامبر 2007 تا به امروز از سوی فدرال رزرو هستیممعیار مورد نظر فدرال رزرو برای نرخ تورم (Core PCE) در ماه اوت به 3.9 % کاهش یافت که پایینترین میزان از می 2021 است. نرخ وجوه فدرال رزرو اکنون 1.5 % بالاتر از PCE اصلی است، پیش بینی می شود که PCE خالص روند نزولی خود را ادامه دهد،همچنین بر اساس داده موسسه ISM که امروز دوشنبه 2 اکتبر منتشر شد نشان داد که اشتغال بخش تولید آمریکا به محدوده رونق برگشته و داده سفارشات تولید به افزایش خود ادامه داد! (یعنی تولیدات در ماه های آتی نیز خوب خواهد بود)، اما در بخش قیمت شاهد کاهش بودیم کاهش قیمت در کنار رونق تولید بهترین سناریو برای اقتصاد آمریکا و یک سیگنال هاوکیش به فدرال رزرو و مهر تاییدی بر قدرت اقتصاد آمریکا است.
🔹تورم کاهشی است اما هنوز بسیار بالاتر از محدوده هدف استبه عنوان مثال بخش مراقبت های بهداشتی به شدت گران شده است!میانگین حق بیمه درمانی خانواده ایالات متحده از 6000 دلار در سال 2000 به 21000 دلار در سال 2022 افزایش یافته است. این افزایش 249٪ یا 5.8٪ در سال است. این بیش از دو برابر افزایش سالانه کل قیمت های ایالات متحده است (CPI 2.5٪ در سال).
🔸کماکان شاهد رشد بازدهی اوراق هستیم و به دلیل قدرت اقتصادی و نرخ بهره بالاتر در ایالات متحده نسبت به بقیه کشورهای توسعه یافته، شاخص دلار در حال افزایش است
#Fud
تحلیل شماره 13EURGBP
(1 سال پیش)
🔹تحلیل بر اساس مفاهیم تکنوفاند مارکت صادر شده است.
✍🏻 نقطه ورود صرفا نفوذ زیر کانال و پس از پولبک خواهد بود تا قیمت زیر کانال تاییدیه صادر کند. پس از ورود استاپ مقداری قابل تغییر است که بالای خط مشخص شده ست گردد.(امید که معامله سوددهی باشد)
❗️تحلیل گر در سود و زیان شما شریک نیست.
🔹فدرال رزرو در این هفته مجموعه ای از پیش بینی های اقتصادی را ارائه میکند و نقطه عطف آنها تورم خالص است.
🔹به گفته مورگان استنلی، پیش بینی فعلی 3.7-4.2 % است (به نظر میرسد که قرائت دسامبر پایین تر از این محدوده باشد).
🔹برآوردهای اقتصاددانان مورگان استنلی نشان میدهد برای اینکه تورم خالص به پیش بینی فدرال رزرو برسد، پس از افزایش 2.6% در چهار ماه گذشته، باید با نرخ سالانه 4.5% در 4 ماه پایانی سال جاری افزایش یابد.
🔹اعتقاد گلدمن ساکس و جی پی مورگان هر دو برای سال 2023 با 3.4% تورم خالص به صورت سالانه، بسیار کمتر از فدرال رزرو در 3.9% هستند.
🔸سوال این است که آیا این موارد حتی برای فدرال رزرو مهم است؟ (در حال حاضر شاهد رشد قیمت نفت هستیم و می تواند در آینده منجر به تورم شود).
🔸سوال مهم: تورم خالص سال 2025چقدر است؟و برآوردها در این رابطه چگونه است؟ (چهارشنبه بسیار به آن دقت کنیم، تخمین فعلی 2.5 تا 3.1% است که خیلی بالاتر از هدف فدرال رزرو نیست!)
تحلیل شماره 10 شاخص تکنولوژی نزدک
(1 سال پیش)
🔹تحلیل بر اساس مفاهیم تکنیکال!
✍🏻 انتظار داریم نزدک شاخص تکنولوژی آمریکا به روند صعودی خود ادامه بدهد.
🔹در کانال اسمارت به تحلیل، پیشنهاد معاملاتی، بررسی بازار از ابعاد مختلف قبل از اخبار های مهم، بررسی ارزها و روزانه بررسی اپن اینترنت و حجم های انس و نفت خام پرداخته می شود.
✍🏻 عضو شوید و به دوستان تریدر خود معرفی کنید
@SmartUniverfx 👈🏼👈🏼👈🏼
همه چیز در مورد جفت ارز USDCHF
(1 سال پیش)
🔹 دلار
🔸 رئیس فدرال رزرو، به وابستگی به داده در تصمیمات آتی تأیید کرده و همه گزینه ها را روی میز نگه داشته است!
🔸در حال نمایان شدن تاثیرات اقدامات ضد تورمی هستیم
🔸بازار کار نشانه‌هایی از نرم شدن را نشان داده است،
🔸به طور کلی، اخیراً داده‌های اقتصادی شروع به کاهشی شدن داشته اند!
🔸اعضای فدرال رزرو بیشتر به سمت توقف در ماه سپتامبر تمایل دارند.
🔸بازار انتظار افزایش نرخ در نشست سپتامبر فدرال رزرو را ندارد اما در حال حاضر احتمال افزایش 50/50 در ماه نوامبر وجود دارد.
🔹فرانک سوئیس
🔸از طرف دیگر بانک مرکزی سوییس همانطور که در آخرین جلسه انتظار میرفت، با حفظ موضع جنگ طلبانه نرخ بهره را 0.25 % افزایش داد و اعلام کرد که افزایش بیشتر نرخ بهره را نمیتوان رد کرد!
🔸شاخص CPI سوئیس نشان داد که نرخ تورم در محدوده هدف 0-2% باقی مانده است.
🔸نرخ بیکاری با قرائت قبلی که نزدیک به پایین ترین سطح باقی مانده بود نزدیک بود.
🔸شاخص مدیران خرید تولید همچنان در انقباض قوی (شرایط رکود) باقی مانده است.
🔸بازار انتظار دارد SNB در جلسه بعدی از افزایش بیشتر نرخ دست کشیده و متوقف شود!
@SmartUniverfx
همه چیز در مورد جفت ارز USDCHF
(1 سال پیش)
پاول، رئیس فدرال رزرو، به وابستگی به داده در تصمیمات آتی تأیید کرده و همه گزینه ها را روی میز نگه داشته است!
در حال نمایان شدن تاثیرات اقدامات ضد تورمی هستیم
بازار کار نشانه‌هایی از نرم شدن را نشان داده است،
به طور کلی، اخیراً داده‌های اقتصادی شروع به کاهشی شدن داشته اند!
اعضای فدرال رزرو بیشتر به سمت توقف در ماه سپتامبر تمایل دارند.
بازار انتظار افزایش نرخ در نشست سپتامبر فدرال رزرو را ندارد اما در حال حاضر احتمال افزایش 50/50 در ماه نوامبر وجود دارد.
از طرف دیگر بانک مرکزی سوییس همانطور که در آخرین جلسه انتظار می رفت، با حفظ موضع جنگ طلبانه نرخ بهره را 0.25 % افزایش داد و اعلام کرد که افزایش بیشتر نرخ بهره را نمی توان رد کرد!
شاخص CPI سوئیس نشان داد که نرخ تورم در محدوده هدف 0 تا 2 % باقی مانده است.
نرخ بیکاری با قرائت قبلی که نزدیک به پایین ترین سطح باقی مانده بود نزدیک بود.
شاخص مدیران خرید تولید همچنان در انقباض قوی (شرایط رکود) باقی مانده است.
بازار انتظار دارد SNB در جلسه بعدی از افزایش بیشتر نرخ ها دست کشیده و متوقف شود!
در نمودار روزانه، می‌توانیم ببینیم که USDCHF اخیراً از خط روند نزولی کلیدی که روند نزولی اصلی بود، خارج شد. به نظر می رسد که این جفت ارز در یک روند صعودی واضح است، فعلا در حالت نوسانی و رنج قرار دارد زیرا بازار منتظر داده های جدید قبل از حرکت اصلی بعدی است. شکست خط روند اگرچه راه را برای صعود به مقاومت 0.9122 باز کرده است!
در نمودار 4 ساعته، می‌توانیم ببینیم که USDCHF اساساً در یک کانال افزایشی معامله می‌شود و شروع به تثبیت در اطراف کران بالای کانال کرده است. از منظر مدیریت ریسک، خریداران بهتر است منتظر عقب نشینی به سمت حمایت 0.8858 باشند، جایی که ما تلاقی با سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% و میانگین متحرک روزانه قرمز 21 را داریم. اینجاست که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که خریداران با ریسک تعریف‌شده زیر سطح حمایت انباشته شده و مقاومت 0.9122 را هدف قرار دهند.
در نمودار 1 ساعته، می بینیم که این محدوده کوچک را بین حمایت 0.89 و مقاومت 0.8940 داریم. بهترین استراتژی در اینجا به طور کلی این است که تماشاگر بمانید و منتظر یک شکست واضح باشید. شکست به سمت صعود باعث می شود خریداران بیشتری برای گسترش رالی تا مقاومت 0.9122 وارد شوند، در حالی که شکستن به سمت نزولی باعث می شود که فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند تا سقوط را به منطقه حمایت ادامه یابد.
بازار در انتظار داده های مهم و اتفاقات مهم زیاد این هفته است، تا رشد دلار را در برابر فرانک به تماشا بایستد! امروز روز CPI ایالات متحده است، که انتظار می‌رود به دلیل افزایش قیمت انرژی، تورم کل را افزایش دهد، اما در معیار اصلی کاهش تورم بیشتر را نشان دهد. فردا، آخرین اطلاعات مربوط به ادعاهای بیکاری، PPI و خرده فروشی ایالات متحده را خواهیم دید. سرانجام در روز جمعه، گزارش احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان را دریافت خواهیم کرد. داده های قوی احتمالاً دلار را تقویت می کند، در حالی که خواندن ضعیف باید آن را در کوتاه مدت تضعیف کند.
الان کجای چرخه اقتصادی هستیم؟
(1 سال پیش)
🔹حقیقت این است که تا زمانی که چرخه اقتصادی به پایان نرسد، هرگز نمی‌دانید در کجای چرخه اقتصادی قرار دارید! اما تفسیرهای اقتصادی زیادی وجود دارد که می‌گوید اقتصاد ایالات متحده اکنون در مراحل اولیه بهبودی است.
🔹 ما در حال بهبود هستیم! این مطلبی است که امروز Bank of America اعلام کرد.
🔸از طرف دیگر گلدمن ساکس تاکید می کند که مصرف کنندگان کم درآمد در حال بهبود هستند. این چیزی است که برخلاف داده اخیر خرده فروشان است.
🔸 گلدمن می گوید: «کمال تعجب، متوجه شدیم که مصرف کننده با درآمد پایین تر عملکرد بهتری دارند، به طوری که میزان فروش ما در همان فروشگاه 5.6 % نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
✍🏻 به نظر می رسد این تفاسیر بیشتر از سنتیمنت بازار ناشی می شود تا اینکه واقعاً در این نقطه قرار داشته باشیم چرا که اکثر همین بانک ها بودند که در آغاز سال می گفتند ایالات متحده به رکود نزدیک شده است!
نرخ بازدهی اوراق در خاص ترین حالت!
(1 سال پیش)
🔹نرخ بازدهی مجدد به سمت فراتر از 4% بازگشته است.
✍🏻 نرخ بازدهی اوراق به محدوده اکتبر 2022 بازگشته که نشان از اوراق های فروش نرفته است که بازده را با افزایش مواجه ساخته و دلار را به سمت بالا پرتاب کرده است ، محدوده بسیار مهم است که همانطور مه مشاهده می کنیم با واکنش مواجه شده است چنانچه محدوده شکسته شود شرایط برای کامودیتی ها سخت تر خواهد شد و فروشندگان را با هجوم بیشتر مواجه خواهد ساخت.
✅ نرخ بازدهی با دقت تمام طی شد!
🔹تلاطم مارکت ادامه دارد!
✍🏻 اجرای یک پولبک در نرخ بازدهی، اجازه رشد را به اونس داد که به محدوده ۱۹۵۰ برسد و برگشت آن به روند اصلی، اونس را به زیر ۱۹۱۰ کشیده است و ارزهای ماژور و مینور حرفی برای گفتن ندارند.
#US10Y
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
