🔹جفت ارز AUDUSD این هفته با افزایش ۱.۴۴ درصدی در طول هفته، به شدت افزایش یافته است. امروز این جفت ارز حدود ۰.۴۵ درصد افزایش یافته است.
🔸حرکت به سمت بالا اکنون به بالای ناحیه نوسانی که به پایان ماه جولای بین 0.66247 تا 0.6635 برمی‌گردد، گسترش یافته است.
🔸این اکنون یک ناحیه ریسک نزدیک برای این جفت ارز است. ماندن در بالای این ناحیه، خریداران را حداقل در کوتاه‌مدت تحت کنترل کامل نگه می‌دارد.
🔸حرکت به پایین می‌تواند خریداران اضافی را در زمان شکست ناامید کند.
🔸در روند صعودی، هدف بعدی در حدود سطح ۰.۶۶۵۹ قرار دارد.
🔸بالاتر از آن، معامله‌گران شروع به نگاه به بالاترین سطوحی که در ماه سپتامبر بین ۰.۶۶۸۸ و ۰.۶۷۰۶ به دست آمده بود، خواهند کرد.

🔹طلا اخیراً در محدوده تثبیت قیمت زیر سطح ۴۲۴۵ دلار گیر کرده است، زیرا تمرکز بر تصمیم قریب‌الوقوع کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه معطوف شده است.
🔸از زمانی که ویلیامز از فدرال رزرو، کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را تأیید کرد، این فلز گرانبها روند صعودی خود را حفظ کرده است. احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره، به نفع فلزات گرانبها بوده است.
🔸در این بین، هیچ چیز نتوانسته جلوی این حرکت را بگیرد، زیرا داده‌های اخیر ایالات متحده ضعیف‌تر بودند.
🔸با توجه به شرایط فعلی، همه چیز به پیش‌بینی‌های آتی فدرال رزرو و گزارش‌های NFP و CPI بعدی بستگی دارد.
🔸سیاست‌های تهاجمی باید بر طلا فشار وارد کنند و باعث اصلاح دیگری شوند، در حالی که تمایل به سیاست‌های انبساطی باید به حمایت از روند صعودی ادامه دهد.
🔸در تصویر بزرگتر، طلا باید در روند صعودی باقی بماند زیرا احتمالاً بازده واقعی در بحبوحه واکنش ملایم فدرال رزرو به کاهش ادامه خواهد داد.
🔸اما در کوتاه مدت، انتظارات برای تغییر بیشتر قیمت‌گذاری نرخ بهره توسط فدرال رزرو باید بر بازار تأثیر بگذارد.

🔹در جلسه اروپا، به جز چند گزارش سطح پایین مانند خرده فروشی ایتالیا و تولید ناخالص داخلی نهایی منطقه یورو در سه ماهه سوم، خبر خاصی در دستور کار نداریم.
🔸هیچ یک از این داده‌ها چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر نخواهد داد، بنابراین واکنش بازار احتمالاً ملایم خواهد بود.
🔹در جلسه آمریکا، مهمترین خبر، گزارش بازار کار کانادا خواهد بود، اما داده‌های مربوط به احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان و شاخص PCE ایالات متحده در ماه سپتامبر را نیز خواهیم داشت.
🔸انتظار می‌رود گزارش اشتغال کانادا نشان دهد که در ماه نوامبر، 5 هزار شغل از دست رفته است، در حالی که این رقم در ماه قبل 66.6 هزار شغل بود و نرخ بیکاری نیز به 7.0 درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ماه قبل 6.9 درصد بود.
🔸ما چند ماهی است که شاهد روند بسیار قوی انتشار داده‌های اشتغال کانادا هستیم. در هر صورت، این داده‌ها در حال حاضر چیزی را برای بانک مرکزی کانادا تغییر نخواهند داد، زیرا بانک مرکزی به چرخه تسهیل پولی پایان داده است.
🔸انتظار می‌رود شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (UMich) در سطح ۵۲.۰ باشد، در حالی که این رقم قبلاً ۵۱.۰ بود. با وجود اینکه این گزارش اخیراً به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است، اما این گزارش تأثیری بر بازار نداشته است. انتظارات تورمی همچنان بالا است، اما از اوج‌های چرخه کاهش یافته است.
🔸در نهایت، گزارش PCE ایالات متحده در ماه سپتامبر را خواهیم داشت که با توجه به قدیمی بودن داده‌ها و عدم تغییر چیزی برای فدرال رزرو، احتمالاً نادیده گرفته خواهد شد.
🔸پیش‌بینی می‌شود شاخص PCE سالانه در رقم ۲.۸ درصد در مقایسه با ۲.۷ درصد قبلی باشد، در حالی که شاخص PCE اصلی سالانه در رقم ۲.۹ درصد در مقایسه با ۲.۹ درصد قبلی پیش‌بینی می‌شود.

🔹قوی ترین ارز مارکت ین ژاپن
🔸ضعیف ترین ارز مارکت دلار آمریکا

🔹گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، گفت که واشنگتن قصد دارد رابطه‌ای پایدار اما از نو تنظیم‌شده با چین را حفظ کند و تأکید کرد که تجارت دوجانبه باید متعادل‌تر و احتمالاً کوچک‌تر شود.
🔸گریر خاطرنشان کرد که کسری تجاری کالاهای ایالات متحده با چین در حال حاضر حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است و این تغییر را «مسیر درست» خواند.
🔸گریر همچنین به مسائل جاری در توافق‌نامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) اشاره کرد و گفت که برخی اصلاحات برای رسیدگی به چالش‌های نوظهور انجام شده است.
🔸وی گفت، نگرانی اصلی این است که اطمینان حاصل شود مکزیک و کانادا به مراکز حمل و نقل برای صادرات چین، ویتنام یا اندونزی که به دنبال دور زدن محدودیت‌های تجاری ایالات متحده هستند، تبدیل نشوند.