?استقراض بی‌سابقه خزانه‌داری آمریکا منجر به فشارهای مالی و تحریف در بازارهای سهام، اوراق قرضه و اعتبار شده است. افزایش انتشار اوراق خزانه، فضای معامله‌گران را محدود کرده و هزینه‌های اهرمی را بالا برده است.
? کاهش اسپردهای سوآپ، ریسک اعتباری واقعی را مخدوش کرده و احتمال سقوط ارزش سهام را با افزایش هزینه تأمین مالی مشتقات بیشتر کرده است.
?با توجه به محدودیت شدید در ترازنامه‌ها و افزایش بدهی‌های دولتی، احتمال توقف برنامه سفت‌سازی کمی فدرال رزرو افزایش یافته است. در عین حال، نقدینگی بالا و احتمال کم رکود کوتاه‌مدت فعلاً خطر سقوط شدید دارایی‌های ریسک را کاهش می‌دهد.
✍️ در کوتاه‌مدت، بازارها ممکن است با کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی تحت فشار قرار گیرند. اما اگر سیاست‌های انقباضی تعدیل شوند، ممکن است تأثیرات منفی کاهش یابد. در بلندمدت، افزایش بدهی‌ها و محدودیت نقدینگی می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را کند کرده و خطر بحران مالی را افزایش دهد.
#USD
#Fed??????
?در هفته گذشته، مطالبات اولیه بیکاری به 213 هزار نفر رسید که پایین‌ترین سطح در 7 ماه اخیر است و نشان‌دهنده کمرنگ شدن اثرات بلایای طبیعی است.
?با این حال، تعداد مطالبات ادامه‌دار به بالاترین سطح خود در 3 سال گذشته رسید و از 1.9 میلیون نفر عبور کرد. این آمار تضادهایی را در وضعیت بازار کار نشان می‌دهد؛ از یک سو کاهش مطالبات اولیه نوید پایداری اوضاع را می‌دهد، از سوی دیگر افزایش مطالبات ادامه‌دار سوالاتی درباره ثبات بازار کار ایجاد کرده است.
?بر اساس گزارش وزارت کار که روز پنجشنبه منتشر شد، مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده در هفته منتهی به 16 نوامبر با 6000 کاهش به 213000 نفر رسید. میانگین متحرک 4 هفته ای 217750 بود که نسبت به میانگین تجدید نظر شده هفته قبل 3750 کاهش داشت.
?سهام MicroStrategy در جلسه قبل از بازار روز پنجشنبه پس از فروش 2.6 میلیارد دلار اوراق قرضه قابل تبدیل توسط شرکت، تا 11 درصد افزایش یافت، زیرا غول فناوری خریدار رمزارز در حال حرکت برای تقویت دارایی های بیت کوین است.
?افزایش سهام MicroStrategy منعکس کننده رشد بیت کوین است که شاهد رسیدن بزرگترین ارز دیجیتال جهان به یک ارز دیجیتال بود.
?بالاترین رکورد جدید، با عبور از آستانه 98000 دلار صبح علاوه بر این، سهام MicroStrategy در این هفته پس از ورود این شرکت به 100 تجارت بزرگ آمریکایی از نظر ارزش بازار و نزدیک شدن به مرز 100 میلیارد دلار، به بالاترین حد خود رسید.
?تورم به هدف نزدیک شده است
?انگلستان در وضعیت عادی تری قرار دارد.
?رویکرد پولی تدریجی مناسب است.
?تحلیل عملکرد صندوق‌های تامینی نشان داد بازده صندوق‌های بلند/کوتاه سهام آمریکا به +14% YTD رسید و لیست VIP گلدمن با +30% YTD از S&P 500 پیشی گرفت.
?پس از انتخابات آمریکا، صندوق‌ها اهرم خالص را افزایش و اهرم ناخالص را کاهش دادند، در حالی که بهره کوتاه‌مدت در S&P 500 به 1.8% کاهش یافت.
صندوق‌ها تمرکز خود را بر فناوری و هوش مصنوعی افزایش دادند و موقعیت‌های NVDA و TSLA را بیشتر کردند، اما در AAPL و AMZN کاهش دادند.
در بازار چین، صندوق‌ها به ADRهای چینی مثل KWEB و FXI وارد شدند، اما ضعف بازار باعث افت این موقعیت‌ها شد.
?محبوب‌ترین سهام صندوق‌های تامینی شامل AMZN، META، MSFT، GOOGL، NVDA و AAPL بود.
?عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل ضعیف‌تر بود و فقط 31% از معیارها پیشی گرفتند؛ این صندوق‌ها بیشتر بر بخش‌های مالی و صنعتی متمرکز شدند و از فناوری اطلاعات فاصله گرفتند.
✍️ تغییرات اخیر در استراتژی صندوق‌های تامینی و سرمایه‌گذاری‌های متقابل پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا داره. با افزایش تمرکز این صندوق‌ها روی سهام‌های مرتبط با فناوری و هوش مصنوعی، این بخش‌ها رشد سریعتری تجربه می‌کنن، اما سایر بخش‌ها مثل بهداشت و صنایع ممکنه سرمایه‌گذاری کمتری دریافت کنن.افزایش اهرم خالص و کاهش اهرم ناخالص نشان‌دهنده واکنش محتاطانه صندوق‌ها به تحولات سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه نتایج انتخابات، هست. این تغییرات می‌تونن باعث نوسانات بیشتر در بازار بشن و اعتماد سرمایه‌گذاران رو متزلزل کنن.در نهایت، این تحولات رشد بخش فناوری رو تسریع می‌کنه، اما ممکنه تعادل اقتصادی و رشد در سایر بخش‌ها رو مختل کنه.
#USD
#Fed??????
?روسیه برای اولین بار موشک بالستیک قاره‌پیما (ICBM) RS-26 Rubezh را به اوکراین شلیک کرد؛ هدف، منطقه دنیپرو بود.
?حمله با کلاهک معمولی انجام شد و به‌عنوان پاسخی به استفاده اوکراین از موشک‌های ATACMS و Storm Shadow تفسیر می‌شود.
?کارشناسان این اقدام را پیامی به غرب برای هشدار درباره تهدید منافع روسیه می‌دانند.
?سفارت آمریکا در کیف بسته شد؛ تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته و بازارهای اروپا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.کرملین هشدار داد که این وضعیت خطرناک است و احتمال تشدید بیشتر وجود دارد.
? لبنان خواستار آن شده است که بلافاصله پس از اعلام آتش بس، زمان دقیقی برای عقب نشینی کامل اسرائیل تعیین شود.
?️آقای ویلیامز از فدرال رزرو آمریکا:بازار کار اکنون در تعادل است و فشار صعودی بر تورم ایجاد نمی کند.او می‌خواهد تورم را به 2 درصد کاهش دهد و در میان بازار کار قوی در همان سطح باقی بماند.
?اوئدا رئیس بانک مرکزی ژاپن:اوئدا فناوری را در حال تنوع دادن به واسطه گری مالی می بیند.دیجیتالی شدن به شدت بر تجارت مالی تأثیر گذاشته است.
?️قیمت بیت‌کوین از 98 هزار دلار هم عبور کرد.قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین امروز 98140 دلار آمریکا است حجم معاملات 24 ساعته 92 میلیارد دلار آمریکا است.
?نفت خام برنت با 1.1 درصد افزایش به 73.59 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که WTI با 1.2 درصد افزایش به 69.56 دلار در هر بشکه رسید.
? اوکراین روز چهارشنبه پس از استفاده از موشک های دوربرد ارائه شده توسط ایالات متحده برای حمله به تاسیسات ذخیره مهمات، موشک های کروز تهیه شده توسط بریتانیا را به منطقه کورسک روسیه پرتاب کرد.
? تحلیلگران ING می گویند: «برای نفت، خطر این است که اوکراین زیرساخت های انرژی روسیه را هدف قرار دهد. خطر دیگر عدم اطمینان در مورد نحوه واکنش روسیه به این حملات است.
? ذخایر نفت خام ایالات متحده برای سومین هفته متوالی جریان واردات از سواحل خلیج فارس، افزایش یافت که بر چشم انداز تقاضا تأثیر گذاشت.
?در معاملات اولیه روز پنجشنبه، ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در بازار آسیا، قیمت بیت‌کوین (BTC) با ۴۰ درصد افزایش نسبت به روزهای قبل، به ۹۷,۷۶۵ دلار رسید.
?این افزایش قابل‌توجه از زمان پیروزی دونالد ترامپ (Donald Trump) در انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داده است و تحلیلگران معتقدند بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عواملی مانند افزایش تقاضا، محدودیت‌های استخراج و جو روانی مثبت ناشی از تحولات اقتصادی، در حال حرکت به سوی سطوح قیمتی جدید است.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
