🔹در جلسه اروپا، به جز دادههای اعتماد تجاری فرانسه که قرار نیست چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر دهد، موضوع دیگری در دستور کار نداشتیم، بنابراین واکنش بازار ملایم خواهد بود.
✍🏻جلسه آمریکایی!
🔹در جلسه آمریکا، دادههای هفتگی اشتغال ADP ایالات متحده و گزارش اعتماد مصرفکننده ایالات متحده را دریافت میکنیم.
🔸شاخص ADP هفتگی فقط در اولین انتشارها یک شاخص حرکت بازار بود و سپس اهمیت آن از بین رفت. با این وجود، دادهها مانند بسیاری از دادههای دیگر بازار کار ایالات متحده، بهبود قابل توجهی را نشان دادهاند.
🔸انتظار میرود شاخص اعتماد مصرفکننده ایالات متحده در مقایسه با ۸۴.۵ قبلی، به ۸۷.۱ برسد.
🔸آخرین گزارش، روند نزولی را غافلگیر کرد. اقتصاددان ارشد در کنفرانس بورد نوشت: «اعتماد در ژانویه فرو ریخت، زیرا نگرانیهای مصرفکنندگان در مورد وضعیت فعلی و انتظارات برای آینده عمیقتر شد.
🔸هر پنج مؤلفه شاخص رو به وخامت گذاشت و شاخص کلی را به پایینترین سطح خود از ماه مه ۲۰۱۴ (۸۲.۲) رساند و از عمق همهگیری کووید-۱۹ فراتر رفت.»
🔸این یک گزارش تأثیرگذار بر بازار است، به خصوص وقتی که انحراف از انتظارات زیاد باشد، اما در حال حاضر بعید است که چیزی را برای فدرال رزرو یا بازار تغییر دهد.
🔹دلار آمریکا نیز رشدهای جلسه معاملاتی پیشین خود را حفظ کرد.
🔸قیمت نفت در شرایطی با ثبات همراه شد که دونالد ترامپ اعلام کرد ترجیح میدهد پیش از مذاکرات این هفته میان دو کشور، به توافق هستهای با ایران دست یابد.
🔹زیرا پس از افت شدید در ابتدای ماه، همچنان شاهد ضعف هستیم. در آن زمان، خریدارانی که در حال افت بودند، توانستند جهشی قوی نزدیک به ۶۰،۰۰۰ دلار داشته باشند.
🔸خود بیتکوین اکنون در طول هفته کمی بیش از ۶ درصد کاهش یافته است و برای ششمین افت هفتگی متوالی آماده میشود.
🔸تشخیص سطوح حمایتی دشوار است، اما سطح ۶۰،۰۰۰ دلار یک سطح روانی بزرگ است. به خصوص که در اولین تلاش برای کاهش قیمت در اوایل این ماه نیز از آن دفاع شد.
🔸میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای سطح فنی بسیار مهم بعدی خواهد بود که باید مراقب آن بود و در حال حاضر حدود ۵۸۴۹۵ دلار است.
🔸اگر این سطح شکسته شود، فرصت دیگری فراهم می شود زیرا دریچههای سیل برای ادامه فروش باز میمانند. پس از آن، معاملهگران فنی به سطح ۵۰۰۰۰ دلار نگاه خواهند کرد.
🔸کاهش به ۶۳۰۰۰ دلار اکنون باعث شده است که ارزش بیتکوین نسبت به بالاترین رکورد خود در اکتبر سال گذشته، نصف شود. در همین بازه زمانی، طلا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
🔹اپل در سال ۲۰۲۶ بخشی از تولید مک مینی را به هوستون منتقل می کند.
🔸چین ۲۰ شرکت ژاپنی را به فهرست کنترل صادرات اضافه کرد و تجارت کالاهای دو منظوره را تشدید کرد.
🔹سهام چین با افزایش امیدها به صادرات در پی تصمیم تعرفهای آمریکا جهش کرد.
🔸با افزایش ارزش یوان در بازارهای داخلی، ارزش دلار آمریکا در برابر یوان چین به پایینترین حد خود در ۲.۵ سال گذشته رسید.
🔹گلدمن ساکس پیشبینی میکند که قیمت طلا به دلیل تقاضای بانکهای مرکزی و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، به ۵۴۰۰ دلار برسد.
🔸ترامپ پس از حکم دیوان عالی، تعرفههای جدید بخش ۲۳۲ را بررسی میکند.
🔹بانک UBS با توجه به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، قیمت طلا را ۶۲۰۰ دلار هدف قرار داده است.
🔸شاخصهای اصلی سهام ایالات متحده با کاهش بسته شدند، زیرا بازارها در مورد عدم قطعیت ناشی از تعرفهها تأمل میکنند.
در یک
🔹دادههای اشتغال ژانویه یک غافلگیری مثبت بود.
🔸اگر این روند در فوریه ادامه یابد، ممکن است حفظ نرخها در سطح فعلی مناسب باشد.
🔸نمیتوان ضعف ایجاد اشتغال در سال 2025 را نادیده گرفت.
🔸اما در عین حال فعالیت اقتصادی قویتر از حد انتظار بوده است.
🔸مطمئن نیستم شرکتها چگونه به حکم دیوان عالی درباره تعرفهها واکنش نشان خواهند داد، اما فکر نمیکنم این موضوع دیدگاهها درباره سیاست پولی مناسب را تحت تأثیر قرار دهد.
🔸حمایت من از کاهش نرخ یا توقف آن در مارس را «حدس و گمان» میدانم که به شدت به دادههای اشتغال فوریه وابسته خواهد بود.
🔹ایران تنها یک هفته با در اختیار داشتن میزان کافی اورانیوم غنیشده برای ساخت بمب فاصله دارد.
🔹پس از انتشار گزارشی از اکسیوس مبنی بر احتمال فزاینده جنگ بین ایالات متحده و ایران ، قیمت نفت دوباره به سطح مقاومت ۶۶.۵۰ بازگشت. معاملهگران در تعطیلات آخر هفته ریسک افزایش قیمتها را پذیرفتند.
🔸در طول آخر هفته هیچ تشدید تنشی رخ نداد، بلکه برعکس، با تایید دور سوم مذاکرات بین دو طرف در ژنو توسط وزیر امور خارجه عمان در روز پنجشنبه، نشانههای مثبتی دریافت کردیم. در نتیجه، با بازگشایی بازار، قیمت نفت کاهش یافت.
🔸انتظار بازار هنوز به سمت نوعی مداخله نظامی متمایل است که ریسک ژئوپلیتیکی را بالا نگه میدارد.
🔸در واقع، گزارش شده است که افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ به بالاترین حد خود رسیده است.
🔸با توجه به تقویت نظامی و تشدید لفاظیهای ترامپ، ممکن است برای او دشوار باشد که بدون ارائه امتیازات قابل توجه از سوی ایران در مورد برنامه هستهای خود، تنشزدایی کند.
🔸اگر درگیری نظامی رخ دهد، احتمالاً به دلیل خطر اختلال در تنگه هرمز، به ویژه با توجه به رزمایشهای نظامی اخیر، شاهد افزایش شدید قیمت نفت خواهیم بود.
🔸احتمالاً برای بازگشت قیمت نفت به محدوده ۶۰ دلار، به نشانههایی از خروج نیروهای آمریکایی یا توافق بین آمریکا و ایران نیاز خواهیم داشت. در حال حاضر، تنشها از بازار حمایت خواهند کرد.
🔹در جلسه اروپا، تنها نکته برجسته، نظرسنجی IFO آلمان خواهد بود. IFO با شاخص مدیران خرید ترکیبی آلمان همبستگی دارد، زیرا اساساً هر دو یک چیز را اندازهگیری میکنند.
🔸انتظار میرود شاخص فضای کسب و کار به ۸۸.۳ در مقابل ۸۷.۶ قبل از آن افزایش یابد، اما صرف نظر از دادهها، با توجه به عدم تغییر در چشمانداز اقتصادی یا سیاسی، واکنش بازار احتمالاً ملایم خواهد بود
✍🏻جلسه آمریکایی:
🔹در جلسه آمریکا، والر از فدرال رزرو در مورد چشمانداز اقتصادی سخنرانی میکند. او یکی از محترمترین روسای بانک مرکزی است و همچنین "شاخص پیشرو" مسیر سیاست فدرال رزرو بوده است.
🔸او اگر موضع معمول خود را حفظ کند، چیزی برای بازار تغییر نخواهد کرد.
🔸او اولین کسی بود که بر ضعف بازار کار تمرکز کرد و اولین کسی بود که خواستار کاهش نرخ بهره شد.
🔸دیدگاههای او به عنوان دیدگاههای سیاسی تلقی میشد، اما در نهایت مشخص شد که تقریباً در همه چیز حق با او بوده است.
🔸در حال حاضر، او هنوز در مورد تثبیت بازار کار که سایر اعضا پس از دادههای اخیر مشاغل از آن دم میزنند، تردید دارد.
🔸اگر او از دیدگاه تثبیت حمایت کند، به عنوان تغییر موضع به خنثی تلقی میشود و باعث افزایش مجدد قیمتها خواهد شد.
🔹قوی ترین ارز مارکت پوند استرلینگ
🔸ضعیف ترین ارز مارکت دلار استرالیا
🔹او افزود: «افزایش شدید پرمیوم ریسک در بازار نفت برای ارزهای پرریسک» مانند دلار استرالیا و دلار نیوزیلند منفی خواهد بود.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
