🔹همزمان با سقوط ۵۰۰ میلیارد دلاری بورس‌های آسیایی؛ حملات جدید آمریکا آرایش بازار را خرسی کرد. بازارهای مالی جهانی با یک کاپیتولاسیون و ریزش سنگین دسته‌جمعی مواجه شده‌اند. به دنبال حملات موشکی جدید ارتش آمریکا به یک سایت نظامی در ایران و رد تکذیبیه توافق هرمز توسط دونالد ترامپ، آتش‌بس رسماً فرو پاشید و نفت جهش ۳ درصدی ثبت کرد. این شوک مجدد، ترس از تورم پایدار و لفاظی‌های انقباضی فدرال رزرو (احتمال افزایش مجدد نرخ بهره توسط لیزا کوک) را احیا کرد تا طلا با شکستن مرز روانی حساس، به کف دو ماهه خود در زیر ۴,۴۰۰ دلار سقوط کند و نقره نیز به لول ۷۲ دلار برسد.
🔸تبخیر بی‌سابقه نقدینگی در فلزات گران‌بها، طلا را به 4,380 دلار (تست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) و نقره را با ریزش 3% به کف یک ماهه رساند؛ چرا که معامله‌گران در حال نقد کردن ذخایر برای جبران هزینه‌های واردات انرژی هستند.
🔸 پرواز شاخص دلار به سقف یک هفته‌ای کلید خورد؛ اصرار مقامات فد بر حفظ نرخ‌های بالا و هشدارهای مربوط به تعرفه‌ها و جنگ، شاخص DXY را به پناهگاه امن اصلی وال‌استریت تبدیل کرده است.
🔸جهش مجدد طلای سیاه در پی حملات متقابل تلافی‌جویانه به پایگاه هوایی آمریکا، مجدداً انتظارات تورمی را بالا برد و هزینه فرصت نگهداری طلا را به شدت افزایش داد.
🔸سقوط آزاد بورس‌های آسیایی خسارت سنگینی برجای گذاشت؛ ارزش بازار سهام در توکیو، سئول و تایپه به دلیل گره کور بازگشایی مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ریزش کرد.
🔸بن‌بست کامل در تنگه هرمز پس از تحریم رسمی نهاد PGSA توسط ترامپ تایید شد؛ واشنگتن اعلام کرده هرگونه پرداخت عوارض خروج توسط خطوط کشتیرانی با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد.
🔸زنجیره واکنش: فروپاشی توافق هرمز + حملات آمریکا ← جهش نفت ← صعود دلار به سقف هفته ← تبخیر ۸۵۰ میلیارد دلار از طلا و نقره ← سقوط ۵۰۰ میلیارد دلاری بورس‌های آسیا.
🔸مدیریت ریسک و توصیه عملیاتی
🔹طلا XAU/USD (تایم‌فریم Swing): طلا در حال تست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده 4,380 تا 4,390 دلار است. تله بازار، فیک‌بریک‌اوت صعودی (رالی کاذب) پیش از انتشار داده‌های حیاتی PCE آمریکا در ساعات آینده است. پوزیشن‌های فروش (Short) در پولبک به سقف‌های شکسته شده با تارگت 4,350 دلار اولویت دارند.
🔸نقره SILVER (تایم‌فریم Scalp): نقره با ریزش سنگین فاز خرسی شدیدی گرفته است. تله بازار استاپ‌هانت خریداران خرد در لول ۷۲ دلار است. از خرید چاقوی در حال سقوط اجتناب کرده و تنها در صورت تثبیت مجدد بالای ۷۴ دلار وارد پوزیشن Long شوید.
🔸 شاخص دلار DXY (تایم‌فریم Scalp): شاخص پیشتاز بازار شده است. تله بازار لفاظی دروغین صلح مجدد توسط رسانه‌ها برای پایین کشیدن دلار است. تا زمان انتشار داده‌های مصرف شخصی (PCE)، پوزیشن‌های خرید دلار را با حد ضررهای بسیار فشرده مدیریت کنید.

🔹ایالات متحده حملات جدیدی را علیه یک سایت نظامی ایران انجام داده ولی آتش‌بس همچنان برقرار است!

🔹جزیره تایوان اعلام کرد که ۹ هواپیما و ۶ کشتی متعلق به ارتش چین را در اطراف این جزیره خودمختار رصد کرده است.

🔹روزی فوق‌العاده حیاتی برای یورو و دلار با ترافیک سنگین داده‌های درجه یک. سشن لندن با سخنرانی لاگارد و انتشار صورت‌جلسه نشست سیاست پولی ECB جهت‌دهی می‌شود. اما انفجار نوسانات در سشن نیویورک با انتشار همزمان داده‌های بازنگری‌شده GDP آمریکا و شاخص تورمی Core PCE سه ماهه اول در کنار مدعیان بیکاری رخ می‌دهد. این همگرایی داده‌های رشد و تورم، نوسانات سنگینی روی دلار و طلا ایجاد خواهد کرد.

🔹$ETH falls under $2,000