🔹به عنوان منبع ترجیحی در گوگل اضافه کنید قیمت نفت XLE امروز کاهش یافت
🔹آیا بازار نفت منتظر یک تاکو است؟
🔸قیمت نفت خام WTI امروز برای اولین بار از ماه مه به ۱۰۰ دلار رسید و با ۳.۴۴ دلار افزایش همچنان در ۹۹.۴۹ دلار باقی مانده است، اما سهام نفتی امیدوارکننده نیستند.
🔸نکته قابل توجه این است که قدرت نفت در امتداد منحنی ادامه می‌یابد و نفت خام ژانویه نیز ۲ دلار افزایش یافته است. با وجود این، ETF شرکت نفتی XLE از زمان باز شدن بازار ۱.۱ درصد کاهش یافته است

🔹طلا به شدت در حال سقوط است. قیمت به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه/خط روند سقوط کرد.
🔸مجموعه‌ای کلیدی از سطوح فنی نزدیک به ۴۳۵۶ دلار به فروشندگان اجازه می‌دهد تا به سمت نزولی حرکت کنند. از نظر بنیادی، بازده اوراق قرضه بالاتر است و دلار آمریکا با افزایش خود، زمینه را برای روند نزولی فراهم می‌کند.
🔸گزارش شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) که کمی قوی‌تر از حد انتظار بود (5.4٪ در مقابل 5.3٪ تخمین زده شده، اگرچه پیش‌بینی اولیه 4.6٪ بود، اما بالاتر از 4.3٪ ماه گذشته بود) باعث افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا شد.
🔸تورم همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است و داده‌های داغ‌تر به معامله‌گران یادآوری می‌کند که فدرال رزرو ممکن است نیاز داشته باشد سیاست پولی را برای مدت طولانی‌تری محدود نگه دارد 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

🔹قیمت نفت در حال افزایش است، زیرا بازارها در حال بازنگری انتظارات خود در مورد جدول زمانی پایان جنگ ایران هستند، پس از آنکه ترامپ و دستیارانش پیشنهاد دادند که حداقل چند ماه دیگر درگیری ادامه خواهد داشت.
🔸قیمت نفت در حالی افزایش می‌یابد که معامله‌گران به درگیری طولانی‌مدت آمریکا و ایران خوش‌بین هستند و چشم‌انداز حل و فصل مناقشه قبل از نوامبر کمرنگ شده است. ترامپ دیروز گفت که انتظار دارد جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر پایان یابد و عملاً اذعان کرد که این درگیری احتمالاً حداقل تا دوره انتخابات ادامه خواهد یافت.

🔹تعداد مدعیان اولیه ۲۰۶ هزار نفر در مقابل تخمین ۲۰۵ هزار نفر
🔹آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در ایالات متحده و ادعاهای مداوم، آمار اشتغال به‌موقع‌تری را برای معامله‌گران نشان می‌دهد.
🔸آخرین داده‌های هفتگی مربوط به مدعیان بیکاری با بازار کاری که در آن اخراج‌ها محدود است و کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، کمی بیشتر طول می‌کشد تا شغل جدید پیدا کنند، سازگار است
🔸تعداداولیه‌ی درخواست‌های بیکاری تقریباً مطابق با انتظارات بود، در حالی که درخواست‌های مستمر اندکی پایین‌تر از تخمین اجماع بود. در مجموع، این گزارش نشان می‌دهد که اخراج‌ها همچنان مهار شده و هیچ وخامت معناداری در بازار کار در طول هفته مشاهده نشده است.
🔸برای یک معامله‌گر تازه‌کار، داده‌های هفتگی مربوط به تعداد مدعیان بیکاری، نگاهی به‌موقع به سلامت بازار کار ایالات متحده ارائه می‌دهد.
🔸تعداد متقاضیان اولیه بیکاری،تعداد افرادی را که برای اولین بار در طول هفته درخواست مزایای بیکاری داده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

🔹ریسک‌های تورمی صعودی و ریسک‌های رشد نزولی باقی است
🔸بانک مرکزی اروپا در بسته جدید پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی اعلام کرد رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۹٪ خواهد بود؛ در سال ۲۰۲۷ به ۱.۴٪ می‌رسد و در ۲۰۲۸ ۱.۵٪ پیش‌بینی شده است. این ارقام نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد همچنان ضعیف و شکننده است.
🔸در بخش تورم، ECB پیش‌بینی می‌کند تورم headline در سال ۲۰۲۶ برابر ۳.۰٪ باشد، در ۲۰۲۷ به ۲.۵٪ برسد و در ۲۰۸۲ به ۲.۱٪ کاهش یابد. تورم هسته (بدون انرژی و غذا) نیز برای ۲۰۲۶ ۲.۵٪، برای ۲۰۲۷ ۲.۶٪ و برای ۲۰۲۸ ۲.۳٪ برآورد شده است.
🔸بانک مرکزی اروپا می‌گوید آماده است تا تمام ابزارهای خود را در چارچوب اختیاراتش تنظیم کند تا از تثبیت تورم در سطح ۲ درصد در میان‌مدت اطمینان حاصل شود
🔸بانک مرکزی اروپا به هیچ مسیری از پیش متعهد نیست
🔸یورو پیش از اعلام این خبر در پی افزایش گسترده ارزش دلار، با کاهش قیمت مواجه شد، اما اکنون اندکی به 1.1618 بازگشته است.