🔹دلار آمریکا پس از گزارش ضعیف NFP همچنان تحت فشار است و معامله‌گران اکنون به دنبال شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در روز چهارشنبه برای کاتالیزور اصلی بعدی هستند.
🔸در همین حال، روپیه هند (INR) بخشی از شتاب صعودی خود را از دست داده است، در حالی که موضع خنثی RBI و روند ساختاری نزولی روپیه، جفت ارز USD/INR را در وضعیت بالاتری نگه می‌دارد

🔹نفت خام نزدیک به ۷۹ دلار، یک موقعیت فروش کوتاه‌مدت پنج مرحله‌ای با میانگین ورودی ۸۰.۰۸ دلار در صورت پر شدن کامل، حد ضرر ۸۲.۲۷ دلار و هدف نهایی ۶۸.۷۱ دلار ارائه می‌دهد که در صورت ایجاد حرکت نزولی، نسبت پاداش به ریسک جذابی را ایجاد می‌کند.
🔸نکات کلیدی برای معامله‌گران نفت خام قیمت فعلی معاملات آتی نفت خام در زمان تحلیل: حدود ۷۹.۰۰ دلار
🔸پنج عدد برای کوتاه مدت: ۷۹.۳۱ دلار، ۷۹.۵۳ دلار، ۷۹.۹۷ دلار، ۸۰.۳۹ دلار و ۸۱.۱۸ دلار
🔸میانگین ورودی در صورت پر شدن هر پنج مورد: تقریباً ۸۰.۰۸ دلار توقف: ۸۲.۲۷ دلار هدف نهایی: ۶۸.۷۱ دلار

🔹احساسات سرمایه‌گذاران منطقه یورو در ماه اوت همچنان رو به بهبود است و شاخص برای اولین بار از فوریه به منطقه مثبت بازگشته است.
🔸این امر به دلیل بهبود وضعیت فعلی و شاخص انتظارات است که هر دو برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته‌اند. شاخص اول به شدت افزایش یافته و به منفی ۸.۰ رسیده است (قبلاً منفی ۱۴.۸) و شاخص دوم به ۱۰.۳ بهبود یافته است (قبلاً ۹.۳)، که هر دو نیز بالاترین میزان از فوریه امسال هستند 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

🔹خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو لزوماً مانع فروش اوراق قرضه خزانه‌داری ژاپن نخواهد شد
🔸یادداشت گلدمن ساکس عمدتاً در مورد پیشنهاد وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، بسنت، در مورد استفاده ژاپن از تسهیلات قرض گرفتن فدرال رزرو به نام تسهیلات بازخرید اوراق قرضه مقامات پولی خارجی و بین‌المللی (FIMA) است. از برخی جهات، این تسهیلات به بانک‌های مرکزی خارجی اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم، به جای فروش کامل اوراق خزانه‌داری خود، آنها را برای مدت کوتاهی قرض دهند.
🔸البته همه اینها برای جلوگیری از هرگونه اختلال عمده در بازار اوراق قرضه و مهمتر از آن، جلوگیری از هرگونه مسئله سیاسی و اقتصادی برای هر دو طرف است، در صورتی که بازده اوراق خزانه‌داری بیشتر افزایش یابد.
🔸بسنت در اظهارات هفته گذشته خود به این موضوع اشاره کرد: «تأسیساتی که فدرال رزرو دارد، چه تأسیسات FIMA باشد و چه خطوط سوآپ، هدف آن محافظت از اقتصاد ایالات متحده و جلوگیری از هرگونه نوسان در خارج از کشور است. 🇺🇸🇯🇵

🔹از نکات برجسته این هفته می‌توان به داده‌های تورم ایالات متحده و اعلام سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) اشاره کرد.
🔹دوشنبه با کندی آغاز می‌شود و از نظر رویدادهای اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده برای بازار فارکس، هیچ رویداد قابل توجهی وجود ندارد.
🔸روز سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا بیانیه سیاست پولی خود را منتشر خواهد کرد و ایالات متحده نیز تغییرات هفتگی اشتغال ADP و آمار فروش مسکن موجود را منتشر خواهد کرد.
🔸چهارشنبه گزارش تورم ایالات متحده منتشر خواهد شد و پنجشنبه بریتانیا تولید ناخالص داخلی ماهانه و تولید ناخالص داخلی اولیه سه ماهه را منتشر خواهد کرد. در همان روز، ایالات متحده شاخص قیمت تولیدکننده اصلی ماهانه، شاخص قیمت تولیدکننده ماهانه و تعداد مدعیان بیکاری را منتشر خواهد کرد.
🔸در نهایت، روز جمعه، آمار خرده فروشی ماهانه، شاخص احساسات مصرف کننده ماهانه مقدماتی و انتظارات تورمی ماهانه مقدماتی در ایالات متحده منتشر خواهد شد.

آپدیت جدید (1786347899)

✅ در ادامه ...
🔹انتظار می‌رود در جلسه این هفته، بانک مرکزی استرالیا (RBA) سیاست پولی خود را بدون تغییر در ۴.۳۵٪ حفظ کند. داده‌های تورمی اخیر در استرالیا، هم بر اساس شاخص اصلی و هم بر اساس میانگین تعدیل‌شده، پایین‌تر از انتظارات بودند و این امر از لزوم ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ها و ایجاد زمان بیشتر برای اثرگذاری سیاست‌های انقباضی قبلی بر اقتصاد حمایت می‌کند.
🔸با این حال، علیرغم کاهش بیش از حد انتظار تورم، فشارهای قیمتی همچنان بالا است. احتمالاً بانک مرکزی استرالیا (RBA) با توجه به ارزیابی تقاضای داخلی و تأثیر بالقوه هزینه‌های بالاتر انرژی، لحن تهاجمی خود را حفظ خواهد کرد.
🔸برخی از تحلیلگران انتظار دارند که در جلسه سپتامبر، نرخ بهره 25 واحد پایه افزایش یابد. تا آن زمان، بانک مرکزی داده‌های بیشتری برای ارزیابی قدرت فعالیت اقتصادی و اینکه آیا افزایش قیمت انرژی به قیمت‌های مصرف‌کننده در سطح وسیع‌تری سرایت می‌کند یا خیر، در اختیار خواهد داشت.
🔸در ایالات متحده، پیش‌بینی می‌شود که فروش خانه‌های موجود به ۴.۰۵ میلیون واحد برسد، در حالی که این رقم قبلاً ۴.۰۹ میلیون واحد بود. با این حال، تحلیلگران ولز فارگو انتظار دارند که در ماه جولای، با توجه به فشارهای ناشی از قدرت خرید، ۲.۲ درصد کاهش یابد.
🔸میانگین نرخ وام مسکن در ماه ژوئن به 6.5 درصد رسید و از آن زمان تاکنون افزایش یافته است، در حالی که قیمت خانه‌ها به ویژه در شمال شرقی و غرب میانه همچنان بالا است. فروش خانه‌های در انتظار تحویل نیز در ماه ژوئن کاهش یافت، در حالی که درخواست‌های خرید وام مسکن در ماه ژوئیه به شدت کاهش یافت و این نشان دهنده چالش‌های مداوم پیش روی خریداران است.
🔸طبق گفته ولز فارگو، انتظار می‌رود نرخ‌های بهره بلندمدت، از جمله نرخ وام مسکن، در کوتاه‌مدت بالا باقی بمانند و این امر پتانسیل بهبود معنادار تقاضای مسکن را محدود می‌کند.
🔸اجماع برای شاخص قیمت مصرف‌کننده پایه ماهانه 0.2 درصد است، در حالی که قبلاً 0.0 درصد بود. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه 0.1 درصد باشد، در حالی که قبلاً 0.4 درصد منفی بود، در حالی که پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده پایه سالانه از 2.6 درصد به 2.5 درصد کاهش یابد.
🔸همچنین انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده کل سالانه از 3.5 درصد به 3.4 درصد کاهش یابد.
🔸در مجموع، انتظار می‌رود تورم ایالات متحده تعدیل شود که این امر به لطف کاهش اندک قیمت بنزین محقق خواهد شد، در حالی که تورم مواد غذایی، با وجود فشار ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، همچنان تحت کنترل است.
🔸انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سالانه به ۳.۴ درصد کاهش یابد. به نظر می‌رسد فشارهای قیمتی در تعداد محدودی از دسته‌بندی‌ها متمرکز شده و در کل اقتصاد گسترش نیافته است، اگرچه انتظار می‌رود تورم همچنان تنها پیشرفت تدریجی به سمت هدف ۲ درصدی فدرال رزرو داشته باشد.
🔸معامله‌گران داده‌ها را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت، اما با توجه به اینکه قرار است قبل از جلسه سپتامبر، گزارش دیگری از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتشر شود، واکنش فوری بازار می‌تواند محدود باشد.
🔸در بریتانیا، اجماع برای تولید ناخالص داخلی ماهانه -0.1٪ است، در حالی که پیش از این 0.1٪ بود، در حالی که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی اولیه سه ماهه به سه ماهه 0.4٪ باشد، در حالی که قبلاً 0.6٪ بود.
🔸به نظر می‌رسد ارقام قوی رشد سه‌ماهه دوم تا حد زیادی توسط شتابی که از اواخر سه‌ماهه اول به دست آمده، پشتیبانی شده‌اند. فعالیت اقتصادی از آن زمان تعدیل شده است، به طوری که تولید ناخالص داخلی ماهانه در ماه‌های آوریل و مه رشد ضعیف‌تری را نشان می‌دهد، روندی که انتظار می‌رود تا ژوئن ادامه یابد.
🔸تحلیلگران ING خاطرنشان می‌کنند که شاخص‌های مبتنی بر نظرسنجی نیز تصویر ضعیف‌تری نسبت به ارقام اصلی تولید ناخالص داخلی نشان داده‌اند، در حالی که تعدیل فصلی ممکن است در برخی از نقاط قوت گزارش شده در اوایل سال نقش داشته باشد.