🔹منابع امنیتی دریایی و گارد ساحلی در منطقه گزارش می‌دهند که یک کشتی باری در دریای سرخ، در تنگه باب المندب هدف قرار گرفته است. این منابع گزارش می‌دهند که عرشه کشتی باری مورد اصابت قرار گرفته و سه نفر در این حمله کشته شده‌اند.
🔸این امر فقط تنش‌ها را افزایش می‌دهد، نه تنها تنگه هرمز تحت تأثیر حملات قرار می‌گیرد، بلکه تهدیدات مداوم در امتداد تنگه باب المندب نیز به این معنی است که تأمین نفت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به خصوص با توجه به اینکه عربستان سعودی در اینجا در تیررس قرار دارد.
🔸برای روشن شدن موضوع، تعداد عبور روزانه کشتی‌ها از تنگه باب المندب قبل از شروع درگیری معمولاً حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ کشتی بود. اما اکنون شاهد کاهش این تعداد به حدود ۲۵ تا ۴۰ کشتی در روز هستیم.
🔸اگرچه این افزایش نسبت به پایین‌ترین سطح ماه جولای و اوج تهدیدات حوثی‌ها در ماه گذشته، افزایشی محسوب می‌شود، اما تیترهایی مانند تیتر بالا همچنان هشداری برای شرکت‌های کشتیرانی در سراسر منطقه خواهد بود.
🔹در این بازار نمی‌توان دلار آمریکا/ین ژاپن را برای مدت طولانی پایین نگه داشت
🔸با وجود اقدام مداخله مشترک ژاپن و ایالات متحده، به نظر نمی‌رسد که این اقدام چندان دوام بیاورد. جفت ارز دلار/ین در حال حاضر در مسیر بازگشت به بالا و رسیدن به بالای ۱۵۹ در این هفته است، هرچند به نظر من معامله‌گران فعلاً در دنبال کردن حرکت به بالای ۱۶۰ کمی محتاط‌تر خواهند بود.
🔸اگرچه تلاش مشترک بین ژاپن و ایالات متحده قابل توجه است، MUFG معتقد است که بعید است این روند ادامه یابد - حداقل از نظر سیگنال‌دهی به بازار. این شرکت معتقد است که معامله‌گران هنوز در این برهه زمانی به دنبال فروش ین هستند.
🔹نفت خام نزدیک به بالاترین سطح خود باقی مانده است، اما ۸۲.۵۵ دلار حد نصابی است که خریداران باید از آن عبور کنند
🔸معاملات آتی نفت خام پس از افزایش از سقف ۷۷ دلار به کف ۸۲ دلار، از نظر فنی صعودی باقی مانده است، اگرچه تثبیت قیمت در نزدیکی سقف‌ها نشان می‌دهد که خریداران هنوز نتوانسته‌اند ادامه‌ی قابل توجهی را تضمین کنند.
🔸بر اساس داده‌های ۳۰ دقیقه‌ای ارائه شده توسط کاربران در CL SEP26 که از ۹ تا ۱۱ آگوست را پوشش می‌دهد، قیمت نفت خام از قیمت بسته شدن اولیه ۷۸.۸۵ دلار به ۸۲.۴۰ دلار افزایش یافت - افزایشی معادل ۳.۵۵ دلار یا تقریباً ۴.۵ درصد.
🔸این قرارداد در اوایل ۱۰ آگوست به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۷۷.۷۹ دلار رسید و سپس به شدت معکوس شد و در ۱۱ آگوست به بالاترین سطح خود یعنی ۸۲.۵۵ دلار رسید.
🔸چشم‌انداز فوری همچنان بالاتر از سطح ۸۱.۹۰ تا ۸۲.۰۰ دلار مثبت است. با این حال، سطح ۸۲.۵۵ دلار به عنوان سطح تایید برای باز کردن حرکت بعدی به سمت ۸۳.۰۰ دلار و احتمالاً ۸۳.۴۰ تا ۸۳.۵۰ دلار، ظاهر شده است
🔹امروز هم قرار است یک روز دیگر را فقط منتظر گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده باشیم.
🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، به جز تراز تجاری ایتالیا، موضوع خاصی در دستور کار نداریم. این داده‌ها قرار نیست چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر دهند، بنابراین واکنش بازار ملایم خواهد بود.
🔸احتمالاً نوسانات قیمت عمدتاً در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند، زیرا معامله‌گران منتظر گزارش CPI ایالات متحده هستند، اما ممکن است شاهد برخی اقدامات پوشش ریسک (هِجینگ) در زمان انتشار این گزارش باشیم که می‌تواند منجر به عقب‌نشینی در بازارهای مختلف شود.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، ما فقط چند انتشار سطح پایین مانند تغییر اشتغال هفتگی ADP ایالات متحده و فروش مسکن موجود در ایالات متحده را دریافت می‌کنیم. این داده‌ها هیچ چیزی را برای فدرال رزرو تغییر نخواهند داد، بنابراین واکنش بازار خاموش خواهد بود.
✍🏼 فقط یک روز دیگر انتظار برای انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده و تحولات بیشتر بین ایران و آمریکا خواهد بود...
🔹مسئولان ارشد دولت و کاخ سفید به ترامپ توصیه کرده‌اند که تشدید تحریم‌های فعلی و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، ممکن است موثرترین راه برای وادار کردن ایران به تسلیم باشد. 🇺🇸🇮🇷
🔹ما در این جلسه در مورد کاهش نرخ بهره صحبت نکردیم، فقط افزایش نرخ بهره یا عدم افزایش آن را مد نظر قرار دادیم
✅ سخنان میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در کنفرانس مطبوعاتی خود
🔹خطرات صعودی برای تورم را می‌بیند
🔸انتظار می‌رود برای کاهش تورم، دوره‌ای از رشد اقتصادی ملایم مورد نیاز باشد
🔸در صورت نیاز، آماده افزایش مجدد نرخ بهره نقدی هستیم
🔸افزایش بیشتر نرخ بهره را رد نمی‌کنم، به اطلاعات بیشتری نیاز دارمهیئت مدیره امروز در مورد افزایش نرخ بهره نقدی بحث کرد
🔸در مورد کاهش نرخ بهره صحبتی نشد، فقط افزایش نرخ بهره یا ثابت ماندن آن مطرح شد
🔸سخت در حال بررسی این موضوع هستیم که چه زمانی ممکن است افزایش نرخ بهره مناسب باشد
🔸ما در جلسه قبلی در مورد افزایش نرخ بهره صحبت نکردیم، اما این بار این کار را کردیم.
🔸استدلال موافقان افزایش نرخ بهره این بود که تورم هنوز بیش از حد بالاست و خطرات بالقوه‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود دارد.
🔸کمی فشار هزینه بالاتر وجود دارد و باید نسبت به آن هوشیار بود. تصمیم گرفتم منتظر اطلاعات بیشتر بمانم، اما افزایش نرخ بهره هنوز مد نظر است.
🔸ما به کاهش رشد اقتصادی و کاهش محدودیت در بازار کار نیاز داریمکاملاً ممکن است که نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره نقدی داشته باشیم.
🔸ما از خطرات افزایش تورم آگاه هستیم، اما پیش از این، سه بار نرخ بهره نقدی را افزایش داده‌ایم.✍🏼 اظهارات خانم بولاک خیلی تعجب‌آور نیست. او عمدتاً فقط تأکید می‌کند که آنها هنوز در موقعیتی هستند که نرخ بهره نقدی را بیشتر افزایش دهند و این گزینه تنها گام محتمل دیگری است که در نظر دارند. اما با توجه به شرایط فعلی و آنچه داده‌ها می‌گویند، آنها هنوز نیاز فوری به برداشتن این گام نمی‌بینند. به این ترتیب، بانک مرکزی استرالیا (RBA) فقط می‌خواهد صبر کند و اجازه دهد تأثیر افزایش نرخ‌های بهره قبلی بیشتر بر اقتصاد تأثیر بگذارد🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺
🔹نکته مهم این است که بیت کوین در اینجا صرفاً صعودی یا نزولی نیست.
🔸ساختار گسترده‌تر همچنان آسیب‌دیده است، در حالی که آخرین نبرد بین خریداران و فروشندگان در حال بهبود است.
🔹چرا دلتای منفی به طور خودکار نزولی نیست؟
🔸آخرین داده‌های کوتاه‌مدت، واگرایی مفید دیگری را ایجاد کردند: بیت‌کوین در حالی که دلتا همچنان منفی بود، به سمت تقریباً ۶۴۲۳۵ دلار در حال افزایش بود.
🔸در نگاه اول، این پیش‌بینی نزولی به نظر می‌رسد. اما واکنش قیمت، مهم‌تر از دلتا به تنهایی است.
🔸اگر فروشندگان همچنان تهاجمی عمل کنند و قیمت همچنان افزایش یابد، فروش آنها اثر مورد انتظار را نخواهد داشت.
🔹اگرچه تأثیر درگیری‌های خاورمیانه بر تورم تاکنون کمتر از حد انتظار بوده است، اما تورم کل هنوز بسیار بالاست.
🔹شاخص‌های کوتاه‌مدت انتظارات تورمی کاهش یافته اما همچنان بالاتر از اوایل سال است
🔸همچنان ابهامات فزاینده‌ای در مورد چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی داخلی و تورم وجود دارد
🔸یک دوره طولانی عدم قطعیت همچنین ممکن است باعث کاهش رشد در خارج از کشور و در استرالیا شود.
🔸تمرکز بر حصول اطمینان از اینکه تورم بالا ریشه‌دار نشود
🔸انتظار نمی‌رود تورم تا اواخر سال ۲۰۲۷ به حدود نقطه میانی محدوده هدف بازگردد
🔸همچنین خطرات صعودی برای این پیش‌بینی وجود دارد
🔸به انجام هر کاری که برای بازگرداندن تورم به سطح هدف لازم است، ادامه خواهیم داد، از جمله افزایش بیشتر نرخ بهره نقدی در صورت تحقق ریسک‌های صعودی.
🔸تصمیم امروز به اتفاق آرا گرفته شد
🔸در زمان تصمیم‌گیری، معامله‌گران احتمال تقریباً ۹۷ درصدی عدم تغییر در نتیجه جلسه را پیش‌بینی می‌کردند. اطلاعات بیشتر در راه است
✅ این تصمیم همانطور که انتظار می‌رفت، گرفته شد و به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) بیش از حد نگران تحولات اخیر تورم باشد. با این اوصاف، همانطور که در بالا با حروف پررنگ نشان داده شده است، لحن پیش‌بینی‌های آتی آنها کمی تغییر کرده است.
🔹اگرچه هنوز به صراحت به اقدامات سختگیرانه‌تر اشاره نشده است، اما به بازارها می‌فهماند که ریسک‌ها اکنون به سمت افزایش تورم متمایل شده‌اند. دیگر خبری از ریسک‌های دوطرفه نیست و از زمانی که درگیری ایالات متحده و ایران شروع به منصفانه شدن کرد، اوضاع به همین منوال بوده است. بنابراین، لحن بیانیه این بار، تمرکز آنها را بر دستورالعمل، واضح‌تر می‌کند.
🔸بانک مرکزی استرالیا (RBA) همچنین با بیان اینکه تورم احتمالاً تا اواخر سال آینده به سطح مورد نظر خود باز نخواهد گشت، کمی جدول زمانی ارائه می‌دهد. به این ترتیب، در صورت لزوم، فضایی برای افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک باز می‌شود.
🔸خودِ این تصمیمِ متفق‌القول هم چیز زیادی برای معامله‌گران باقی نمی‌گذارد. اساساً این بانک مرکزی استرالیا (RBA) است که مجدداً تأکید می‌کند که در صورت لزوم، پتانسیل افزایش مجدد نرخ بهره را می‌پذیرد. با این حال، فعلاً عجله‌ای برای این کار ندارند.
🔸در زمان تصمیم‌گیری، معامله‌گران احتمال تقریباً ۹۷٪ برای عدم تغییر در جلسه را پیش‌بینی می‌کردند. بنابراین، این کم و بیش با روایت قیمت‌گذاری‌شده مطابقت دارد. جفت ارز AUD/USD بلافاصله پس از این تصمیم، در روز جاری روی ۰.۷۰۵۱ ثابت مانده است🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺
🔹یک سیستم در اقیانوس اطلس ۶۰ درصد احتمال دارد که به یک طوفان گرمسیری تبدیل شود.
🔸ما در حال نزدیک شدن به فصل طوفان در اقیانوس اطلس هستیم و ممکن است با نظارت بر دو سیستم در میانه اقیانوس اطلس، شروع زودهنگامی داشته باشیم. NHC پیش‌بینی می‌کند که ۶۰٪ از یک سیستم به یک طوفان گرمسیری (به رنگ نارنجی) تبدیل می‌شود و ۱۰٪ احتمال وقوع طوفان دیگری نیز وجود دارد.
🔸سیستم دوم در مسیر قابل توجه‌تری برای ورود بالقوه به خلیج مکزیک قرار دارد، در حالی که به نظر می‌رسد سیستم دیگر در مسیری که معمولاً به اقیانوس اطلس شمالی منتهی می‌شود، به سمت شمال در حرکت است.
🔹می‌بینم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت برای خساراتی که در طول درگیری نظامی پنج ماه گذشته (که به این دلیل آغاز شد که آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت) به آنها وارد شده است، دارند.
🔸هرچند که هرگز در هیچ یک از مذاکرات یا جلسات ما به آن اشاره نشده است! اما این ایده جالبی است زیرا اکنون من نیز از ایران برای همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و بسیاری از درگیری‌هایی که به خاطر آنها مشهور هستند، کشته و به شدت زخمی کرده‌اند، از جمله خانواده‌های کشته‌شدگان در ناو یو اس اس کول و هزاران نفر دیگر که در جنگ کشته شده‌اند، غرامت می‌خواهم.
🔸علاوه بر این، باید به خانواده‌های صدها هزار معترض بی‌گناهی که ایران در طول ۵۰ سال گذشته کشته است، غرامت پرداخت شود، و ۵۲۰۰۰ نفری که در پنج ماه گذشته کشته شده‌اند، نیازی به ذکر نیست.
🔸من به نمایندگان خود دستور داده‌ام که این موضوع را به طور جدی در هر مذاکره و تمام مذاکرات آینده قرار دهند. از توجه شما به این موضوع متشکرم! رئیس جمهور دونالد !
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
