🔹قیمت نفت پس از گزارش‌هایی مبنی بر حمایت ترامپ از طرح احتمالی لغو تحریم‌های روسیه کاهش یافت و احتمال رسیدن نفت خام بیشتر روسیه به بازارهای جهانی را افزایش داد.
🔸این ابتکار هنوز در مراحل اولیه خود است، بنابراین هیچ تأثیر فوری بر عرضه ندارد، اما چشم‌انداز بشکه‌های اضافی روسیه، خطر نزولی جدیدی را برای قیمت نفت ایجاد می‌کند
🛢🛢🛢
🔹دیمیتری پسکوف، سخنگوی نهاد ریاست جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد روسیه خواهان خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و بر ادامه عضویت تهران در این پیمان حساب می‌کند.
🔹نقره پس از رد پیشنهاد ایران برای توافق هرمز توسط ترامپ، سقوط کرد، اما امید به امتیازات ایالات متحده و مذاکرات میانجیگرانه جاری، تا حدودی جو بازار را بهبود بخشیده است.
🔸یک پیشرفت دیپلماتیک می‌تواند از طریق تعدیل انتظارات فدرال رزرو و کاهش قیمت نقره، از آن حمایت کند، در حالی که تنش‌های جدید، فشار بر این فلز گرانبها را حفظ خواهد کرد
🔹اتریوم همچنان تحت فشار است زیرا تنش‌های ایالات متحده و ایران همچنان بر احساسات ریسک‌پذیری تأثیر می‌گذارد. امیدها به کاهش تنش پس از گزارش‌هایی مبنی بر امتیازات احتمالی ایالات متحده و تأیید مذاکرات جاری، دوباره افزایش یافت و تحولات امروز ایالات متحده و ایران را به یک کاتالیزور بالقوه تبدیل کرد.
🔸با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت عوامل محرک خاص اتریوم کم هستند، دستیابی به موفقیت می‌تواند از طریق انتظارات افزایش نرخ بهره پایین‌تر، از اتریوم پشتیبانی کند، در حالی که تنش‌های جدید همچنان یک مانع خواهد بود
🔹طلا پس از فروش شدید دیروز، همچنان به تحولات ایالات متحده و ایران بسیار حساس است. گزارش‌ها مبنی بر امتیازات احتمالی ایالات متحده و تأیید مذاکرات جاری از طریق میانجیگران، امیدها را برای کاهش تنش احیا کرده است، و ایران امروز منتظر پاسخ ایالات متحده است.
🔸دستیابی به موفقیت می‌تواند از طریق تغییر قیمت‌گذاری با رویکردی ملایم، از طلا حمایت کند، در حالی که شکست مذاکرات احتمالاً فشار بر این فلز را حفظ خواهد کرد.
🔹مهمترین اخبار شامل شاخص قیمت مصرف‌کننده اسپانیا، شاخص تولید ناخالص داخلی ماهانه کانادا، گزارش اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده و داده‌های فرصت‌های شغلی ایالات متحده می‌شود. با این حال، تمرکز بیشتر بر روی تیترهای خبری روابط آمریکا و ایران خواهد بود.
🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، مهمترین خبر، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده اسپانیا است. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه به ۴.۶٪ در مقایسه با ۴.۳٪ قبلی افزایش یابد، اما تمرکز بر شاخص اصلی خواهد بود که در قرائت قبلی به ۲.۹٪ کاهش یافته است.
🔸بازار در حال حاضر تقریباً ۳۱ درصد احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر را پیش‌بینی می‌کند، بنابراین اگر این هفته آمار تورم داغی منتشر شود، باید شاهد افزایش این احتمال به بالای ۵۰ درصد و پیروی بانک مرکزی از این روند باشیم.
🔸اگر قبل از جلسه بعدی بانک مرکزی اروپا، شاهد پیشرفت غیرمنتظره‌ای در روابط ایران و آمریکا باشیم، ممکن است شاهد تغییر سیاست پولی در همه زمینه‌ها باشیم و بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر خودداری کند.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، ما تولید ناخالص داخلی ماهانه کانادا، گزارش اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده و داده‌های فرصت‌های شغلی ایالات متحده را داریم. هیچ یک از داده‌ها برای بانک‌های مرکزی مربوطه تغییر زیادی نخواهد کرد، زیرا هم بانک مرکزی کانادا و هم فدرال رزرو عمدتاً بر تورم متمرکز هستند.
🔸رویداد مهم‌تر در واقع باید دور دیگری از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا باشد، چرا که میانجی‌ها تلاش می‌کنند تا شکاف بین دو طرف را برای بازگشایی تنگه هرمز پر کنند.
🔸ما دیروز طعم نوسانات پیرامون این مذاکرات را چشیدیم، تیترهای مثبت و منفی باعث افزایش ناگهانی قیمتها در بازارها شدند. با توجه به تأثیر عظیم تحولات خاورمیانه بر تقریباً همه چیز، تمرکز همچنان بر روی آنها خواهد بود
🔹رویدادهای اصلی که بازار را تحت تأثیر قرار دادند، مداخله کلامی در مورد ین بود که باعث شد دلار آمریکا/ین ژاپن در آن روز بیش از ۱۵۰ پیپ کاهش یابد. به نظر نمی‌رسد که این اقدام با هیچ اقدامی همراه باشد، بنابراین در حال حاضر کمی بازی با احتیاط است.
🔸بازار مطمئناً نسبت به دور فروش رسمی دلار آمریکا/ین ژاپن در اواخر جمعه، مشابه آنچه در اوایل امسال شاهد بودیم، محتاط بود. در هر صورت، هیچ خریداری در اواخر روز وجود نداشت، زیرا تهدید مداخله در زمان باز شدن بازار در روز یکشنبه نیز وجود دارد.
🔹به طور کلی، با کاهش نگرانی‌ها در مورد تورم، دلار کمی ضعیف‌تر شد. دلیل اصلی این امر، مجموعه‌ای دیگر از تیترها در مورد مذاکرات صلح ایران بود. شک و تردید زیادی وجود دارد، اما قیمت نفت بیش از ۳ دلار از بالاترین حد خود کاهش یافته است، بنابراین افراد معتقدی وجود دارند.
🔸به نظر می‌رسد این آخرین تلاش دیپلماتیک طرف آمریکایی باشد، زیرا انتخابات میان‌دوره‌ای نوعی ضرب‌الاجل را ارائه می‌دهد و آمار جمهوری‌خواهان در نظرسنجی‌ها به دلیل تورم و جنگ نامحبوب، ضعیف است.
🇺🇸🇮🇷
🔹شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه اوت را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و تمرکز خود را به تأخیر در افزایش نرخ بهره معطوف می‌کند
🔸بولاک می‌گوید اگرچه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت مهم است، اما بازارها نباید بیش از حد به آمار تورم گذشته‌نگر توجه کنند.
🔸کنفرانس مطبوعاتی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، امروز بسیار جالب بود. او نقش خود را در شفاف‌سازی تصمیم نرخ بهره و چگونگی تأثیر خطرات صعودی بر تورم ایفا کرد، اما در عین حال، او همچنین تلاش می‌کند تا بازارها را از تبدیل گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فردا در ماه اوت به یک سیگنال همه یا هیچ برای اقدام بعدی سیاست‌گذاری بازدارد.
🔸بولاک گفت که او «تاکید زیادی» روی این عدد نخواهد گذاشت و استدلال کرد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) باید به جای واکنش مکانیکی به داده‌هایی که نشان دهنده اتفاقات یک ماه پیش است، به آینده فکر کند.
🔸نکته کلیدی در اینجا اساساً عقب‌ماندگی از سیاست پولی است.
🇦🇺🇦🇺🇦🇺
✅ در ادامه ...
🔹پیش از امروز، بانک مرکزی استرالیا (RBA) بین ماه‌های فوریه و مه سه بار نرخ بهره را افزایش داده بود. و بولاک اشاره می‌کند که تأثیر کامل این افزایش نرخ می‌تواند ۱۲ تا ۱۸ ماه طول بکشد تا در اقتصاد نمایان شود.
🔹استدلال او این است که وقتی افزایش نرخ بهره امروز را به این مجموعه اضافه می‌کنید، بخش قابل توجهی از داستان انقباضی همچنان از طریق وام‌های مسکن، هزینه‌های خانوار و تقاضا در جریان است.
🔸البته این موضوع گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فردا را بی‌ربط نمی‌کند. به هیچ وجه.
🔸بولاک گفت اگر اعداد و ارقام طبق انتظار باشند، تأیید می‌کند که تورم در نیمه اول سال «به‌طور غیرقابل قبولی بالا» بوده است. اما لزوماً به بانک مرکزی استرالیا (RBA) نمی‌گوید که تورم چند ماه بعد، چه برسد به سال آینده، چگونه خواهد بود.
🔸و این نکته‌ی کلیدی برای بازارها در اینجا است.
🔸انتشار آمار داغ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فردا همچنان می‌تواند ارزش دلار استرالیا را افزایش دهد و معامله‌گران را به افزایش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) تشویق کند، به‌ویژه با توجه به اینکه هنوز خطرات تورمی رو به افزایش وجود دارد. با این حال، بولاک آشکارا در تلاش است تا احتمال اینکه یک عدد ماهانه کل داستان سیاست‌گذاری را تشکیل دهد، کاهش دهد.
#AUD
#RBA🇦🇺🇦🇺🇦🇺
🔹تهران امروز منتظر پاسخ واشنگتن است، در حالی که دیپلماسی جدید، معامله‌گران نفت را در مورد وضعیت تنگه هرمز در حال گمانه‌زنی نگه داشته است.
🔸عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید تهران انتظار دارد امروز پاسخی از سوی آمریکا به آخرین پیشنهادش در مورد بازگشایی تنگه هرمز دریافت کند.
🔸این امر، حتی پس از آنکه ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد اولیه هفت روزه ایران را در آخر هفته علناً رد کرد، تا حدودی باب دیپلماتیک را باز نگه می‌دارد. از آن زمان، وضعیت کمی پیچیده‌تر شده است.
🔸بنا به گزارش‌ها، مقامات آمریکایی و ایرانی روز دوشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با میانجیگران برگزار کردند و انتظار می‌رود بحث‌های بیشتر بر روی نسخه اصلاح‌شده پیشنهاد اولیه تهران متمرکز باشد.
🔸با این حال، ایران همچنان بازگشایی تنگه هرمز را به شرایط خاصی منوط می‌کند. این شرایط شامل پایان خصومت‌ها، کاهش تحریم‌ها و لغو محاصره دریایی ایالات متحده می‌شود
🇺🇸🇮🇷
🛢🛢🛢
🔹رقم برای جفت ارز یورو/دلار در سطح ۱.۱۴۰۰ قابل توجه است، چرا که قیمت لحظه‌ای تقریباً ۴۰ پیپ با قیمت اعمال فاصله دارد. نزدیکی نسبی و حجم بالای ۴.۹ میلیارد یورو به اندازه کافی مهم است و می‌تواند به طور بالقوه بر عملکرد قیمت قبل از کاهش نرخ بهره در اواخر امروز تأثیر بگذارد.
🔸اگر جفت ارز یورو/دلار در محدوده‌ی رنج باقی بماند و در جلسه‌ی پیش رو کمی بالاتر برود، تاریخ انقضای معاملات در سطح ۱.۱۴۰۰ می‌تواند تا حدودی بر روند قیمت تأثیر بگذارد و همچنین هرگونه حرکت صعودی بیشتر را مهار کند.
🔸معمولاً وقتی قیمت لحظه‌ای به این نوع تاریخ‌های انقضا نزدیک‌تر می‌شود، جریان‌های پوشش ریسک مربوط به آپشن ممکن است به مهار قیمت در اطراف نقطه‌ی اعمال کمک کنند تا اینکه باعث یک شکست قطعی شوند
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
