🔹دلار پس از انتشار گزارش‌های ضعیف‌تر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در ایالات متحده، در حال جبران ضررهای اوایل این هفته است. این تغییر تا حد زیادی به دلیل تمرکز مداوم بر نگرانی‌های تورمی و همچنین چشم‌انداز تهاجمی‌تر فدرال رزرو، با توجه به افزایش مجدد درگیری ایالات متحده و ایران، است.
🔸با این اوصاف، بازده اوراق قرضه امروز اندکی کاهش یافته است، اما از ابتدای ماه همچنان بالا مانده است. به این ترتیب، این امر همچنان زمینه‌ساز افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای اصلی، به ویژه دلار آمریکا/ین ژاپن است. با این اوصاف، هنوز هم ریسک‌های مداخله، نام بازی برای این جفت ارز است و مقامات توکیو اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارند.

🔹سهام شرکت‌های فناوری آسیایی با کاهش روند صعودی هوش مصنوعی، بیشتر سقوط کردند و توکیو و تایپه بیشترین ضرر را متحمل شدند و ارزش تراشه‌ها از اوج خود در ماه ژوئن به شدت کاهش یافت، در حالی که نفت با تشدید تنش‌ها با ایران، بزرگترین افزایش هفتگی خود از ماه آوریل را تجربه کرد
🔸با وجود اینکه قیمت نفت به دلیل تشدید بحران در خاورمیانه به سمت بزرگترین افزایش هفتگی خود در سه ماه گذشته حرکت می‌کند، موجی از فروش گسترده به رهبری شرکت‌های فناوری در بازارهای آسیایی در حال گسترش است، زیرا سرمایه‌گذاران این سوال را مطرح می‌کنند که آیا تجارت هوش مصنوعی خیلی سریع پیش رفته است یا خیر.

🔹ترافیک کشتی‌ها در امتداد تنگه هرمز در هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. و ما این هفته فقط شاهد عبور حدود ۱۰ تا ۱۵ کشتی از این تنگه بوده‌ایم.
🔸دیروز اولین روز کامل محاصره مجدد تنگه هرمز توسط آمریکا بود و هیچ نفتکش غول‌پیکر یا تانکر LNG از این تنگه عبور نکرد.
🔸در حال حاضر، هر تانکر نفتی که از این مسیر عبور می‌کند، منحصراً حامل صادرات ایران است که از کریدور شمالی و جریان بسیار محدود نفت کشورهای عربی خلیج فارس استفاده می‌کند. در همین حال، صادرات LNG در این مرحله تقریباً متوقف شده است.
🔸هر دو طرف همچنان به تبادل حملات هوایی ادامه می‌دهند و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها به هیچ نوع آتش‌بس یا توافقی دست یابیم. سپاه پاسداران همچنین می‌گوید که به مرکز فرماندهی آمریکا در التنف سوریه حمله کرده است.

🔹ما آماده انجام هر ماموریتی هستیم و در حال حاضر ۵۰ هزار نیرو در خاورمیانه داریم

🔹اظهارات فدرال رزرو در ترازنامه و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری از دلار آمریکا حمایت می‌کند، در حالی که معامله‌گران سطوح فنی بحرانی را زیر نظر دارند.
🔸فروش خرده‌فروشی ایالات متحده نزدیک به انتظارات بود، در حالی که شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا به شدت افزایش یافت که احتمالاً نشان‌دهنده بهبود احساسات تجاری پس از آتش‌بس خاورمیانه و کاهش قیمت نفت است. با این حال، داده‌های مسکن همچنان ضعیف باقی ماندند. علیرغم پس‌زمینه اقتصادی مختلط، بازده اوراق خزانه‌داری افزایش یافت و بازده اوراق قرضه ۲ ساله و ۱۰ ساله حدود ۴ واحد پایه افزایش یافت.
🔸کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز با تکرار این نکته که ترازنامه فدرال رزرو همچنان بسیار بزرگ است و باید به مرور زمان کاهش یابد، به شکل‌گیری روایت بازار کمک کرد. این امر گمانه‌زنی‌هایی را دامن زده است مبنی بر اینکه جریان تهاجمی‌تر ترازنامه می‌تواند عرضه اوراق خزانه را افزایش دهد و فشار رو به بالایی بر بازده وارد کند. نرخ‌های بلندمدت بالاتر می‌توانند شرایط مالی را بدون نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، تشدید کنند و به مهار تورم در عین ادامه روند عادی‌سازی ترازنامه کمک کنند 🇺🇸🇺🇸🇺🇸