🔹شاخص‌های اصلی در اروپا بیش از ۱ درصد کاهش یافته‌اند، زیرا شورش‌ها در فرانسه لایه دیگری از عدم قطعیت را به پس‌زمینه سیاسی و مالی شکننده فعلی اضافه می‌کند. این به نوبه خود بر سهام منطقه‌ای و همچنین یورو در آغاز هفته تأثیر می‌گذارد.
🔸جفت ارز یورو/دلار با ۰.۲٪ کاهش به ۱.۱۲۲۰ رسید و حتی پایین‌ترین سطح قبلی آن نیز برای مدت کوتاهی به زیر ۱.۱۲۰۰ رسید. این در حالی است که دلار در کل بازار نوسانات بیشتری دارد، به طوری که جفت ارز دلار/ین با ۰.۱٪ افزایش به ۱۵۸.۱۸ رسید، اما جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا نیز با ۰.۶٪ افزایش به ۰.۶۹۸۵ رسید.
🔸با نگاهی به معاملات آتی سهام ایالات متحده، سهام فناوری پس از فروش سنگین هفته گذشته، به دنبال بازگشت به روند صعودی هستند. معاملات آتی نزدک با افزایش ۱.۲ درصدی در روز، پیشتاز افزایش قیمتها هستند.
🔸کاهش اندک بازده اوراق خزانه‌داری، فضای تنفسی برای سهام فناوری فراهم می‌کند، اگرچه من معتقدم که بازار اوراق قرضه هنوز کلید موفقیت این بهبود را در دست دارد
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
🔹برخلاف ایالات متحده، تمرکز بازار بر تغییر سالانه در شاخص تعدیل نشده است، نه تغییر ماهانه تعدیل‌شده فصلی، هرچند هر دو منتشر می‌شوند. بانک کانادا تورم کل CPI 2٪ را هدف قرار داده است، که نقطه میانی محدوده کنترل 1٪ تا 3٪ است و ماموریت آن حول این معیار اصلی شکل گرفته است.
🔸از آنجا که تورم کل می‌تواند توسط اقلام بی‌ثباتی مانند بنزین و غذا تحریف شود، بانک همچنین معیارهای اصلی ترجیحی خود، CPI-trim و CPI-median را زیر نظر دارد. CPI-trim اجزایی را که شدیدترین حرکات قیمت را در هر ماه دارند، حذف می‌کند. CPI-median تغییر قیمت را در صدک پنجاهم سبد در نظر می‌گیرد. بازارها اغلب به میانگین این دو نگاه می‌کنند. سایر معیارهای اصلی شامل CPIX و CPI بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی است.
🔸سرپناه بزرگترین جزء و منبع مکرر اختلال است. این شامل هزینه بهره وام مسکن نیز می‌شود که باعث ایجاد یک تغییر عجیب در داده‌ها می‌شود: وقتی بانک نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه‌های وام مسکن افزایش می‌یابد و تورم اندازه‌گیری شده را حداقل به طور موقت بالاتر می‌برد.
🇨🇦🇨🇦🇨🇦
🔹تورم بریتانیا احتمالاً در ماه سپتامبر افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی انگلیس و دولت را با تصمیمات ناخوشایندی روبرو خواهد کرد.
🔸گزارش بعدی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا در ۲۱ اکتبر این هفته منتشر خواهد شد.
🔸چهارشنبه این هفته، به ویژه با نزدیک شدن به بودجه پاییزی، چشم‌های زیادی به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا دوخته خواهد شد. انتشار یک سری آمار تورمی داغ دیگر می‌تواند اوضاع را برای دولت و بانک مرکزی بریتانیا (BOE) بسیار دشوار کند.
🔸انتظار می‌رود تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۳.۴ درصد افزایش یابد که نسبت به ۳.۱ درصد در ماه اوت افزایش یافته است. در همین حال، انتظار می‌رود تورم سالانه اصلی نیز در ماه سپتامبر به ۲.۸ درصد افزایش یابد که نسبت به ۲.۶ درصد در ماه قبل افزایش یافته است.
🔸روی هم رفته، این امر تورم را از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس دورتر می‌کند، و هزینه‌های بالاتر انرژی همچنان بر بودجه خانوارها فشار وارد می‌کند.
🇬🇧🇬🇧🇬🇧
🔹ایران تنها کشور جهان است که حتی یک بشکه نفت هم نمی‌تواند از طریق تنگه هرمز صادر کند.
🔸نارضایتی مردم آمریکا از جنگ با ایران را درک می‌کنم؛ چون همه ما می‌خواهیم این جنگ هرچه زودتر تمام شود. از بعضی جهات، این هدف محقق شده است.
🇺🇸🇮🇷
🔹تمرکز بر درآمد متا این هفته
🔸سقوط سهام شرکت‌های فناوری در هفته گذشته قطعاً در زمان جالبی برای بازارها رخ داده است. اگرچه این سقوط به دلیل داده‌های تورمی داغ‌تر از حد انتظار بود، اما واکنش آن به گونه‌ای بود که با کاهش شدید بازده اوراق خزانه‌داری در هفته گذشته، بازار اوراق قرضه را تحت تأثیر قرار داد. به همین ترتیب، قطعاً این سؤال مطرح می‌شود که آیا عامل اساسی دیگری وجود دارد که به طور خاص باعث عقب‌نشینی سهام شرکت‌های فناوری شده است؟
🔸آیا این درست است که سرمایه‌گذاران از چالش‌های موجود در وسعت و شتاب بازار آگاه شده‌اند ؟ یا اینکه سرمایه‌گذاران صرفاً این سوال را می‌پرسند که آیا تمام هزینه‌های هوش مصنوعی واقعاً سودآور خواهد بود؟
🔸با توجه به این نکته، مطمئناً با نگاه به تقویم درآمد این هفته، اتفاقات زیادی در راه است. و در میان نام‌های بزرگ فناوری، مسلماً متا انتخاب من است که با توجه به موارد فوق واقعاً برجسته خواهد بود.
🔹ناآرامی‌های سیاسی فرانسه دوباره بازارهای اوراق قرضه اروپا را متزلزل کرده و با توجه به بازگشت سطح ۱.۱۲۰۰، جفت یورو-دلار را آسیب‌پذیر کرده است.
🔸یورو/دلار آمریکا دوباره تحت فشار مشکلات فرانسه قرار گرفت
🔸هفته‌ی کاملاً جدیدی است، اما همان مشکل قدیمی برای یورو. بار دیگر، این فرانسه است که دردسر دیگری برای یورو ایجاد می‌کند.
🔸شورش‌های آخر هفته در سراسر کشور، فشار بیشتری را بر دولت مکرون وارد کرده است، درست در حالی که سرمایه‌گذاران از قبل این سوال را مطرح می‌کنند که آیا فرانسه می‌تواند اوضاع مالی خود را سر و سامان دهد یا خیر. و بازار اوراق قرضه نشان می‌دهد که اطمینان زیادی در این مورد وجود ندارد، زیرا اختلاف بازده بین اوراق قرضه 10 ساله فرانسه و آلمان به 145 واحد پایه افزایش یافته است.
🔹شاخص CAC 40 فرانسه، با تشدید اعتراضات سراسری و ریسک سیاسی درحال کاهشه.
🔸از نگاه اقتصادی، ادامه بی‌ثباتی سیاسی می‌تونه اعتماد سرمایه‌گذارها رو تحت فشار قرار بده؛ البته اعتراضات به‌تنهایی عامل اصلی افت شاخص نیست و وضعیت مالی دولت هم اهمیت داره.
🔹طلا هفته گذشته با کاهش بازده واقعی اوراق قرضه، دوباره تقویت شد. کاهش بازده، در کنار ضعف سهام و مس، ممکن است نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد رشد اقتصادی باشد. شاخص‌های مدیران خرید لحظه‌ای ایالات متحده در روز جمعه می‌تواند این نگرانی‌ها را فرونشاند یا تشدید کند
🔸طلا در بخش پایانی هفته گذشته، علیرغم داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار ایالات متحده، دوباره افزایش یافت. عامل محرک، همانطور که معمولاً برای طلا اتفاق می‌افتد، کاهش بازده واقعی بود که تابعی از بازده اسمی و انتظارات تورمی است.
🔸در واقع، انتظارات تورمی به دلیل افزایش مداوم قیمت انرژی و سیاست‌های نه چندان سختگیرانه فدرال رزرو، تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.
🔸از سوی دیگر، بازده اسمی اوراق قرضه پس از انتشار داده‌های تورم ایالات متحده در کنار دارایی‌های حساس به رشد مانند سهام و مس، کاهش یافت. این ممکن است نشانه اولیه نگرانی‌های مربوط به رشد باشد.
🔹چشم‌انداز هفتگی بازار
🔸این هفته با توجه معامله‌گران به داده‌های تورم کانادا آغاز خواهد شد که می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد اقدام بعدی سیاست پولی بانک مرکزی کانادا ارائه دهد.
🔸روز سه‌شنبه، بریتانیا شاخص میانگین درآمد سه میلیون دلاری، تغییر تعداد مدعیان بیکاری و نرخ بیکاری را منتشر خواهد کرد. در ایالات متحده، مهمترین داده‌ها شامل تغییر هفتگی اشتغال ADP، مجوزهای ساخت‌وساز، شروع ساخت‌وساز و فروش خانه‌های در انتظار ماه به ماه خواهد بود.
🔸چهارشنبه داده‌های تورم بریتانیا منتشر خواهد شد، در حالی که پنجشنبه تمرکز بر تورم نیوزیلند خواهد بود. ایالات متحده نیز ادعاهای بیکاری را منتشر خواهد کرد.
🔸در نهایت، روز جمعه، استرالیا، بریتانیا، منطقه یورو و ایالات متحده شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بخش تولید و خدمات را منتشر خواهند کرد. ژاپن شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی ملی خود را برای سال مالی جاری منتشر خواهد کرد، در حالی که بریتانیا و کانادا داده‌های فروش خرده‌فروشی را منتشر خواهند کرد.
🔹️این تزریق نقدینگی به مدت ۳ هفته متوالی ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند برای بازار ارزهای دیجیتال، از جمله بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها، مثبت باشد.
✅ Bitcoi reclaims $83,000
#BTC
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
