🔹همانطور که دیروز اشاره شد، محرکهای اصلی حرکت قیمت در حال حاضر، احساسات مربوط به دلار و جو کلی ریسکپذیری هستند. مورد اول تا حد زیادی به مورد دوم وابسته است و تحولات بین ایران و آمریکا، حداقل فعلاً، صلح را حفظ کرده است. به همین دلیل، همه نگاهها به سهام دوخته شده است و دیروز روز نگرانکنندهای برای وال استریت بود.
🔸دلار با شکست جفت ارز یورو/دلار به زیر سطح ۱.۱۴۰۰ و سقوط جفت ارز دلار استرالیا/دلار به پایینترین سطح ۱۱ هفته اخیر به زیر سطح ۰.۷۰۰۰، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرد. این امر فضای بیشتری را برای دلار در کوتاهمدت، در بحبوحه شکست برخی از مرزهای فنی کلیدی، فراهم میکند.
🔹شرکتهای بزرگ نفتی قیمتها را در پمپبنزینها متناسب با سقوط شدید قیمت نفتی که خریداری میکنند کاهش نمیدهند. قیمت نفت با سرعت در حال سقوط است! به بیان دیگر، مصرفکنندگان را تیغ میزنند. من به وزارت دادگستری دستور دادهام فوراً تحقیق در اینباره را آغاز کند. قیمت بنزین باید بسیار سریعتر از چیزی که اکنون میبینم شروع به کاهش کند!
🔹در سشن آسیا داده های استرالیا منتشر شد. در سشن اروپا، شاخص فضای کسبوکار IFO آلمان به عنوان سنجهای کلیدی برای ارزیابی بزرگترین اقتصاد منطقه یورو منتشر میشود و محرک معاملات یورو است.
🔹اگر ایرانیها راست میگفتند که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران نمیروند، من فوراً جلسه با آنها را لغو میکردم
🔸بازرسان به موقع در ایران حضور خواهند داشت.
🔹مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، میگوید!
🔸ما مستقیماً با دولت لبنان تعامل خواهیم داشت.
🔸اگر نیروهای نیابتی ایران موشک پرتاب کنند، نمیتوان به خصومتها در منطقه پایان داد.
🔸موضوعی که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.
🔸هیچ کشوری مجاز به دریافت عوارض یا هزینه در یک آبراه بینالمللی نیست. این قانون بینالمللی موجود است.
🔸جنگ ایران و آمریکا از همان ابتدا به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل تبدیل شد. این جنگ با پیشرفت به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و لبنان تبدیل شد. هنوز راه زیادی تا رسیدن به صلح کامل باقی مانده است، اما دوره ۶۰ روزه در حال گذر است.
🔹کاهش قیمت نفت بخشی از ریسک افزایش تورم را کاهش میدهد
🔸توافق صلح ایران بخشی از فشارهای صعودی بر تورم را کاهش میدهد.
🔹نگرانم که استفاده بیش از حد از سیاست لفظی به نوعی دقت ظاهری نادرست تبدیل شود و باعث سردرگمی شود.
🔹در مجموع، بانکها تاکنون نشانه قابلتوجهی از سرایت افزایش قیمت نفت به سایر کالاها و خدمات مشاهده نکردهاند.
🔸تورم مواد غذایی یک نگرانی محسوب میشود.
🔹سهام فناوری سقوط میکند در حالی که بخشهای مصرفی رونق میگیرند
🔸حرارتی بازار امروز، روزی با نتایج متناقض در بخشهای مختلف را نشان میدهد، به طوری که فناوری متحمل ضررهای قابل توجهی شده است، در حالی که صنایع متمرکز بر مصرفکننده، انعطافپذیری نشان میدهند. بخش نیمههادیها به وضوح در وضعیت قرمز قرار دارد و غولهای فناوری پیشرو مانند انویدیا و میکرون به ترتیب با ۲.۷۳٪ و ۸.۸۶٪ کاهش، ضربه قابل توجهی خوردهاند. این کاهش ممکن است نشاندهنده نگرانیهای قریبالوقوع در مورد مسائل زنجیره تأمین یا عدم اطمینان سرمایهگذاران در مورد گزارشهای درآمدی آینده در حوزه فناوری باشد
🔸چرخههای مصرفکننده، به ویژه خردهفروشی اینترنتی، قدرت خود را نشان میدهند. سهام آمازون (AMZN) با ۱.۵۵ درصد افزایش، احتمالاً به دلیل پیشبینیهای قوی فروش و تقاضای مصرفکننده، تقویت شده است. به طور مشابه، والمارت در فضای دفاع از مصرفکننده با ۱.۸۲ درصد افزایش، عملکرد قدرتمندی دارد
🔸حال و هوا و روندهای بازار
حال و هوای غالب در بازار امروز، خوشبینی محتاطانهای است که با نگرانیهای خاص هر بخش ترکیب شده است
🔹 بالاترین میزان در ۴۹ ماه گذشته برای بخش تولید است، اما در بخش ترکیبی، رشد کلی هنوز کند است و گزارش میگوید شرکتها تعداد کارکنان خود را کاهش دادهاند. خبر خوب در مورد قیمتها بود که نشانههایی از کاهش از سطوح بسیار داغ را نشان میداد. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب و کار در S&P Global Market Intelligence گفت که رشد بخش خدمات کند بوده و در تضاد با گسترش فزاینده و قوی بخش تولید است «اخبار روشنتر از خاورمیانه به بازگرداندن اعتماد به نفس در میان مشاغل آمریکایی در ماه ژوئن کمک کرده است، اگرچه نرخ کلی رشد اقتصادی که توسط نظرسنجی PMI فوری نشان داده شده است، در مقایسه با نرخ رشدی که در اوایل سال و قبل از درگیری مشاهده شد، نسبتاً کند است. این نظرسنجی نشان میدهد که سطح تولید فعلی با اقتصاد در تلاش برای رشد بسیار سریعتر از نرخ سالانه ۱٪ در سه ماهه دوم سازگار است.» «بخش خدمات همچنان با سرعت بسیار کمی رشد میکند که نشان دهنده عقبنشینی مشتریان به دلیل قیمتهای بالا در بحبوحه سطح پایین اعتماد مصرفکننده به طور خاص است
🔹اگر خواهان یک سیستم جهانی متعادلتر و مقاومتر هستیم، باید مکانهای بیشتری برای پسانداز ایجاد کنیم تا فراتر از ایالات متحده آمریکا باشند.
🔸حتی با اینکه ایالات متحده از تجارت آزاد عقبنشینی کرده است، دیگران باید به دنبال تعمیق روابط تجاری و سرمایهگذاری باشند.
🔸معاملات اهرمی صندوقهای پوشش ریسک و موسسات غیرمالی ممکن است سیستم را شکنندهتر کند.
🔸در حالی که عدم تعادلها به آرامی تعدیل میشوند، جذابیت دلار آمریکا ممکن است باعث تداوم عدم تعادلها شده باشد.
🔸عدم تعادل جهانی در حال افزایش است.
🔸آمریکا بزرگترین مقصد سرمایه بوده است.
🔹ممکن است هیاهوی اسپیس ایکس رو به کاهش باشد، زیرا نگرانیهای مربوط به ارزشگذاری و ریسکهای نرخ بهره بر احساسات حاکم است.
🔸سهام اسپیس ایکس این هفته را با تقریباً ۲۰ درصد کاهش به زیر ۱۵۰ دلار آغاز کرد. بسیاری این را به عرضه بدهی ۲۰ میلیارد دلاری این شرکت برای تأمین مالی مجدد وام موقت مرتبط با خرید xAI که سررسید آن سپتامبر ۲۰۲۷ است، نسبت میدهند.
🔸آیا این میتواند یک اصلاح موقت باشد؟
🔸در سالهای اخیر، اکثر افتها به سرعت جبران شدهاند، زیرا چشمانداز کلی مثبت باقی مانده و فضای قمار همچنان پابرجا بوده است. در ابتدا، تغییر زیادی در این زمینه رخ نداده است، اما خطرات همچنان پابرجا هستند. به عنوان مثال، اگر تنگه هرمز دوباره مختل شود و قیمت نفت افزایش یابد، تورم میتواند بازگردد و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو قبل از پایان سال را افزایش دهد، و با این اتفاق، خوشبینی میتواند برای مدت طولانیتری از بین برود.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
