🔹 داده‌های تورم این هفته احتمالاً توانایی سرمایه‌گذاران را در زمینه گزارش مشاغل قوی روز جمعه و عدم اطمینان ر مورد برنامه‌های سیاستی آقای ترامپ آزمایش خواهد کرد فصل سود ر این هفته شروع می‌شود و قیمت نفت یکی از مهمترین رویدادها خواهد بود
🔹داده های تورم
🔸 روز چهارشنبه داده‌های تورم منتشر خواهند شد یکی از ریسک‌های کلیدی پیش روی بازار سهام داده‌های تورم هستند بازارها پیش از این انتظارات برای کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو تا ماه ژوئن را پس از گزارش غیر منتظره مشاغل قوی روز جمعه نشان داد که حقوق و دستمزد در ماه گذشته ۲۵۶ هزار افزایش یافته است بسیار بیشتر از پیش بینی ۱۶۰ هزار شغل و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافته است.
🔹 در حالی که فدرال رزرو مطمئن بود، تورم به اندازه کافی تعدیل شده است تا کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر آغاز کند سرعت تورم سالانه بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو باقی مانده است فدرال رزرو اکنون پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش یابد.
✅ ادامه نکات مهم در هفته پیش رو
🔹بانک های بزرگ اعلام درآمد را شروع می کنند
🔸گلدمن ساکس، سیتی گروپ، ولز فارگو، جی پی مورگان درآمدهای سه ماهه چهارم را از چهارشنبه آغاز خواهند کرد. در حالی که بانک‌های آمریکا روز پنجشنبه گزارش خود را اعلام خواهند کرد.
🔸 انتظار می‌رود کارمزدهای بانکی سرمایه‌گذاری قوی، درآمد معاملاتی قوی، کاهش فشار برای افزایش نرخ سپرده همگی فصل سودآوری را برای بانک‌های آمریکا ایجاد کنند انتظارات برای نتایج بانکی نیز پس از پیروزی ترامپ در انتخابات افزایش یافت انتظار می‌رود یس جمهور منتخب موجی از مقررات زدایی و اصلاحات مالیاتی مناسب کسب و کار را آغاز کند که می‌تواند سودآوری بانک‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
✅ ادامه نکات مهم هفته پیش رو
🔹تورم انگلستان
🔸بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا از سپتامبر به طور پیوسته در حال افزایش بوده است که منعکس کننده کاهش انتظارات از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلیس استقراض اضافی در بودجه ۳۰ اکتبر دولت جدید و بازده بالاتر خزانه‌داری آمریکا است و ترامپ انتظار دارد سیاست مالی ضعیف را دنبال کند و تعرفه‌ها را افزایش دهد
🔸تورم ماه دسامبر افزایش سالانه ۲.۶ درصد را نشان می‌دهد که بالاتر از هدف ۲ درصد است و خالص سالانه ۳.۵ درصد است که پیش بینی یک دهم کاهش مد نظر قرار داده است.
🔹داده های چین
🔸چین قرار است تا پایان هفته مجموعه‌ای از داده‌ها را منتشر کند که به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد تا ببینند دومین اقتصاد بزرگ این کشور چگونه با ضربه افزایش طرح‌های آمریکا مواجه است. انتظار می‌رود که داده‌های تولید ناخالص داخلی که روز جمعه منتشر می‌شود تایید کند که اقتصاد به هدف رشد سالانه ۵ درصدی خود برای سال ۲۰۲۴ همانطور که قبل از توسط رئیس جمهور شی جین پینگ در پایان دسامبر اعلام شده بود، دست یافته است.
🔹تحریم های نفتی
🔸قیمت نفت در روز جمعه بیش از ۳ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسید زیرا معامله‌گران خود را برای اختلال در عرضه ناشی از گسترده‌ترین بسته تحریمی آمریکا که درآمد نفت و گاز روسیه را هدف قرار می‌دهد، آماده کردند
🔸دولت جو بایدن تحریم‌های جدیدی را علیه تولید کنندگان نفت، تانکرها، واسطه‌ها، بازرگانان و بنادر روسیه با هدف ضربه زدن به هر مرحله از زنجیر تولید و توزیع نفت مسکو اعمال کرد.
🔹معامله گران خرده فروش 51% انتظار دارند سال ۲۰۲۵ اونس طلا جهش کند 36% دیگر نقره را برنده اصلی ۲۰۲۵ پیش بینی کرده اند. 8% مس و 5% دیگر پلاتین و پالادیوم را برنده اصلی سال ۲۰۲۵ پیش بینی کرده اند
🔸دنیل غالی، استراتژیست ارشد کالا در TD Securities، در نوامبر گفت که خریداران طلا به‌نظر خسته می‌رسند و این ممکن است نشان‌دهنده سقف قیمتی کوتاه‌مدت برای طلا باشد.
🔹گلدمن ساکس اکنون پیش بینی می کند که فدرال در جلسات ژوئن و دسامبر در هر بار 0.25% کاهش نرخ بهره دهد.
🔹ورشکستگی در آلمان به بالاترین میزان خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ رسیده است.
🔸 بر اساس داده‌های موسسه تحقیقات اقتصادی هال (IWH)، تعداد ورشکستگی شرکت‌ها در آلمان به بالاترین حد خود از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۹ رسیده است.
🔸در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، در مجموع ۴۲۱۵ شرکت ورشکست شدند و ۳۸هزار شغل تحت تاثیر قرار گرفتند.
🔸تعداد ورشکستگی‌ها در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ نسبت به سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۶ درصد رشد داشته است.
🔸پرونده‌های ورشکستگی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آلمان در ماه دسامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش یافت و به ۱۳۴۰ رسید.
🔸ورشکستگی‌ها در ماه دسامبر ۵۴ درصد بیشتر از میانگین دسامبر دوره قبل از همه‌گیری کروناویروس ۲۰۱۶ - ۲۰۱۹ بود.
🔸استفن مولر، رئیس بخش تحقیقات هال، تعداد بالای ورشکستگی‌ها را به مشکلات اقتصادی فعلی، افزایش هزینه‌های انرژی و دستمزد کارکنان نسبت می‌دهد.
🔹افزایش نرخ های بلند مدت با تورم مورد انتظار توضیح داده نمی شود.
🔸افزایش نرخ های بلند مدت با تورم مورد انتظار توضیح داده نمی شود.
🔸برخی از مولفه های افزایش نرخ های بلندمدت از رشد بالاتر از حد انتظار و سرعت پایین تر انتظار کاهش نرخ های فدرال رزرو است.
🔸نرخ تورم در شش ماه گذشته 1.9 درصد بوده است.
✅ ادامه سخنان آقای گولزبی!
🔹افزایش نرخ‌های بلندمدت ناشی از رشد بالاتر از حد انتظار و سرعت پایین‌تر انتظار کاهش نرخ بهره است.
🔸در 12-18 ماه، اگر انتظارات فعلی برآورده شود، نرخ ها کمی پایین تر خواهد بود.
🔸نرخ‌های بالای تورم سالانه فعلی تا حد زیادی منعکس‌کننده رشد اوایل سال گذشته است، اشتباه است که بگوییم پیشرفت‌های اخیر صورت نگرفته است.
🔸تاکنون شواهدی از گرمای بیش از حد در ماه های اخیر مشاهده نشده است.
🔸تماشای اعداد بهره وری بسیار مهم است.
#USD
#Fed🇺🇸🇺🇸🇺🇸
🔹قوی ترین ارز مارکت پوند استرلینگ
🔸ضعیف ترین ارز مارکت دلار نیوزلند
🔹انتظار می رود که رشد اشتغال در بخش غیر کشاورزی آمریکا یا همان NFP به 165 هزار واحد برسد.
🔸همچنین به احتمال زیاد نرخ بیکاری آمریکا هم در 4.2 درصد باقی خواهد ماند و نرخ رشد دستمزد ها هم نسبت به ماه های قبل رشد آرامی خواهد داشت.
🔹به گزارش CNN، هکرهای چینی به دفتر دولت آمریکا که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای خطرات امنیت ملی ارزیابی می‌کند، نفوذ کردند.
🔸آکازاوا وزیر اقتصاد ژاپن تأکید کرد که هیچ تغییری در موضع دولت برای همکاری نزدیک با بانک مرکزی ژاپن در زمینه سیاست‌های اقتصادی و قیمتی وجود ندارد.
🔹طلا به چهارمین روز متوالی افزایش با توجه به گزارش مشاغل ایالات متحده چشم دوخته است.
🔸گزارش ها حاکی از آن است که BOJ همچنان در حال بررسی تصمیم سیاست پولی ژانویه است.
🔹معاون وزیر دارایی چین می‌گوید انتظار می‌رود سیاست‌های مالی فعال‌تر در سال جاری باشد.
🔸موسسه ANZ اکنون کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا را در ماه فوریه پیش بینی می کند.
🔹سرعت کاهش خرج‌کرد در ژاپن افت داشته، با این حال مخارخ در محدوده منفی قرار دارد.
🔹پیش‌بینی می‌شود سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده آمریکا در مورد نرخ عوارض از دلار حمایت کرده و قیمت طلا در کوتاه‌مدت پایین بیاورد. احتمالا 2650 دلار سطح بعدی قیمت طلا خواهد بود.
🔸قیمت طلا در معاملات امروز هم به گرانی خود ادامه داد و بهترین عملکرد هفتگی خود را از اواسط نوامبر ثبت کرده‌است.
🔸سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات اشتغال آمریکا هستند تا سیاست فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در سال جاری میلادی را تخمین بزنند.
🔸سرمایه‌گذاران منتظر گزارش لیست حقوق‌بگیران بخش غیر کشاورزی آمریکا هستند که قرار است امروز منتشر شود. انتظار می‌رود این لیست 160 هزار نفر در ماه دسامبر افزایش یافته باشد.
🔸پیش‌بینی می‌شود سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده آمریکا در مورد نرخ عوارض از دلار حمایت کرده و قیمت طلا در کوتاه‌مدت پایین بیاورد. احتمالا 2650 دلار سطح بعدی قیمت طلا خواهد بود.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
